台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.8000 0.0300 0.19% 0.57% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.02% 1.10% 0.26%
含息 - - - - - - - -15.74% 6.97% 4.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.22 15.6800 1.40%
04/25 0.22 15.7300 1.40%
07/20 0.22 15.9300 1.38%
10/23 0.25 14.8700 1.68%
總計 0.91 14.8700 6.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.22 15.6500 1.41%
04/17 0.18 15.6100 1.15%
07/16 0.16 16.1400 0.99%
10/21 0.16 16.1300 0.99%
總計 0.72 16.1300 4.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.16 15.7300 1.02%
總計 0.16 15.7300 1.02%

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 15.8000 0.19% 2025/01/09 15.6600 0.26%
2025/02/03 15.7700 1.28% 2025/01/08 15.6200 0.26%
2025/01/22 15.5700 0.00% 2025/01/07 15.5800 -0.89%
2025/01/21 15.5700 -0.06% 2025/01/06 15.7200 -0.13%
2025/01/17 15.5800 0.19% 2025/01/03 15.7400 -0.06%
2025/01/16 15.5500 -1.14% 2025/01/02 15.7500 0.25%
2025/01/15 15.7300 0.90% 2024/12/31 15.7100 0.06%
2025/01/14 15.5900 -0.13% 2024/12/30 15.7000 0.26%
2025/01/13 15.6100 0.00% 2024/12/27 15.6600 -0.13%
2025/01/10 15.6100 -0.32% 2024/12/26 15.6800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣 0.19% 1.48% 0.38% 1.15% -3.54% 2.53% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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