台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.5000 -0.0200 -0.13% 0.00% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -20.02%
含息 - - - - - - - - - -15.74%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.17 - -
04/22 0.19 - -
07/20 0.18 20.1900 0.89%
10/21 0.18 19.4100 0.93%
總計 0.72 19.4100 3.71%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.18 18.4000 0.98%
04/22 0.19 16.4300 1.16%
07/20 0.22 15.4300 1.43%
10/21 0.24 14.7900 1.62%
總計 0.83 14.7900 5.61%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.22 15.6800 1.40%
總計 0.22 15.6800 1.40%

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 15.5000 -0.13% 2023/03/09 15.3500 0.13%
2023/03/22 15.5200 0.45% 2023/03/08 15.3300 0.39%
2023/03/21 15.4500 0.00% 2023/03/07 15.2700 -0.13%
2023/03/20 15.4500 -0.13% 2023/03/06 15.2900 0.00%
2023/03/17 15.4700 0.00% 2023/03/03 15.2900 0.72%
2023/03/16 15.4700 0.06% 2023/03/02 15.1800 -0.39%
2023/03/15 15.4600 0.26% 2023/03/01 15.2400 0.07%
2023/03/14 15.4200 -0.52% 2023/02/24 15.2300 0.13%
2023/03/13 15.5000 -0.26% 2023/02/23 15.2100 0.13%
2023/03/10 15.5400 1.24% 2023/02/22 15.1900 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣 -0.13% 0.19% 1.91% -0.77% -1.34% -7.41% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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