台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.7600 -0.0100 -0.06% -1.50% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.02% 1.10% 0.26% 1.85%
含息 - - - - - - -15.74% 6.97% 4.85% 5.92%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.22 15.6500 1.41%
04/17 0.18 15.6100 1.15%
07/16 0.16 16.1400 0.99%
10/21 0.16 16.1300 0.99%
總計 0.72 16.1300 4.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.16 15.7300 1.02%
04/17 0.16 15.4600 1.03%
07/15 0.16 14.3400 1.12%
10/17 0.16 15.8100 1.01%
總計 0.64 15.8100 4.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.16 16.0600 1.00%
04/17 0.16 15.9600 1.00%
總計 0.32 15.9600 2.01%

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 15.7600 -0.06% 2026/04/15 16.0600 -0.25%
2026/04/28 15.7700 0.25% 2026/04/14 16.1000 0.31%
2026/04/27 15.7300 -0.44% 2026/04/13 16.0500 0.56%
2026/04/24 15.8000 -0.19% 2026/04/10 15.9600 0.06%
2026/04/23 15.8300 -0.13% 2026/04/09 15.9500 0.19%
2026/04/22 15.8500 0.25% 2026/04/08 15.9200 0.38%
2026/04/21 15.8100 -0.32% 2026/04/07 15.8600 -0.13%
2026/04/20 15.8600 -0.38% 2026/04/02 15.8800 0.13%
2026/04/17 15.9200 -0.25% 2026/04/01 15.8600 0.70%
2026/04/16 15.9600 -0.62% 2026/03/31 15.7500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣 -0.06% -0.57% 0.70% 0.19% -0.13% 1.81% -1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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