台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.4900 0.0400 0.26% -1.15% 2024/02/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.02% 1.10%
含息 - - - - - - - - -15.74% 6.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.18 18.4000 0.98%
04/22 0.19 16.4300 1.16%
07/20 0.22 15.4300 1.43%
10/21 0.24 14.7900 1.62%
總計 0.83 14.7900 5.61%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.22 15.6800 1.40%
04/25 0.22 15.7300 1.40%
07/20 0.22 15.9300 1.38%
10/23 0.25 14.8700 1.68%
總計 0.91 14.8700 6.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.22 15.6500 1.41%
總計 0.22 15.6500 1.41%

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/29 15.4900 0.26% 2024/02/02 15.4100 -1.09%
2024/02/27 15.4500 -0.19% 2024/02/01 15.5800 0.65%
2024/02/26 15.4800 0.06% 2024/01/31 15.4800 0.98%
2024/02/23 15.4700 0.52% 2024/01/30 15.3300 0.13%
2024/02/22 15.3900 0.20% 2024/01/29 15.3100 0.20%
2024/02/21 15.3600 0.00% 2024/01/26 15.2800 0.00%
2024/02/20 15.3600 0.39% 2024/01/25 15.2800 0.13%
2024/02/16 15.3000 -0.46% 2024/01/24 15.2600 -0.07%
2024/02/15 15.3700 0.20% 2024/01/23 15.2700 -0.52%
2024/02/05 15.3400 -0.45% 2024/01/22 15.3500 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣 0.26% 0.65% 1.18% 2.31% -1.27% 1.71% -1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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