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台新智慧生活基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.2524 |
0.3054 |
1.53% |
10.79% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.42% |
29.51% |
29.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
20.2524 |
1.53% |
2025/08/14 |
20.1423 |
-0.32% |
| 2025/08/27 |
19.9470 |
0.17% |
2025/08/13 |
20.2072 |
-0.51% |
| 2025/08/26 |
19.9132 |
0.66% |
2025/08/12 |
20.3110 |
1.60% |
| 2025/08/25 |
19.7833 |
-0.13% |
2025/08/11 |
19.9909 |
-0.43% |
| 2025/08/22 |
19.8088 |
1.57% |
2025/08/08 |
20.0766 |
0.33% |
| 2025/08/21 |
19.5020 |
-0.33% |
2025/08/07 |
20.0104 |
0.07% |
| 2025/08/20 |
19.5658 |
-0.63% |
2025/08/06 |
19.9970 |
1.20% |
| 2025/08/19 |
19.6890 |
-2.18% |
2025/08/05 |
19.7603 |
-0.91% |
| 2025/08/18 |
20.1274 |
0.15% |
2025/08/04 |
19.9424 |
1.93% |
| 2025/08/15 |
20.0982 |
-0.22% |
2025/08/01 |
19.5650 |
-2.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新智慧生活基金-A累積/美元 |
1.53% |
3.85% |
1.56% |
11.84% |
15.83% |
19.16% |
10.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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