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台新智慧生活基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.6825 |
0.1595 |
0.86% |
2.20% |
2025/02/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.42% |
29.51% |
29.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
18.6825 |
0.86% |
2025/01/08 |
18.5224 |
0.08% |
| 2025/02/03 |
18.5230 |
-3.84% |
2025/01/07 |
18.5073 |
-1.63% |
| 2025/01/22 |
19.2635 |
1.71% |
2025/01/06 |
18.8138 |
1.27% |
| 2025/01/21 |
18.9392 |
1.20% |
2025/01/03 |
18.5774 |
1.53% |
| 2025/01/17 |
18.7147 |
1.16% |
2025/01/02 |
18.2980 |
0.10% |
| 2025/01/16 |
18.4995 |
-0.07% |
2024/12/31 |
18.2806 |
-0.79% |
| 2025/01/15 |
18.5133 |
2.08% |
2024/12/30 |
18.4261 |
-1.08% |
| 2025/01/14 |
18.1353 |
-0.09% |
2024/12/27 |
18.6266 |
-1.16% |
| 2025/01/13 |
18.1515 |
-0.64% |
2024/12/26 |
18.8461 |
-0.15% |
| 2025/01/10 |
18.2693 |
-1.37% |
2024/12/24 |
18.8751 |
1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新智慧生活基金-A累積/美元 |
0.86% |
-3.02% |
0.57% |
7.22% |
16.71% |
22.34% |
2.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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