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台新智慧生活基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.6315 |
0.5236 |
2.01% |
22.72% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.42% |
29.51% |
29.90% |
18.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
26.6315 |
2.01% |
2026/04/10 |
24.7319 |
1.34% |
| 2026/04/23 |
26.1079 |
-0.23% |
2026/04/09 |
24.4058 |
0.70% |
| 2026/04/22 |
26.1674 |
2.36% |
2026/04/08 |
24.2354 |
6.10% |
| 2026/04/21 |
25.5636 |
0.06% |
2026/04/07 |
22.8410 |
1.49% |
| 2026/04/20 |
25.5492 |
-0.47% |
2026/04/02 |
22.5060 |
-0.03% |
| 2026/04/17 |
25.6700 |
1.28% |
2026/04/01 |
22.5137 |
3.53% |
| 2026/04/16 |
25.3458 |
0.67% |
2026/03/31 |
21.7465 |
2.92% |
| 2026/04/15 |
25.1768 |
-0.40% |
2026/03/30 |
21.1298 |
-2.96% |
| 2026/04/14 |
25.2787 |
1.90% |
2026/03/27 |
21.7732 |
-0.99% |
| 2026/04/13 |
24.8062 |
0.30% |
2026/03/26 |
21.9909 |
-4.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新智慧生活基金-A累積/美元 |
2.01% |
3.75% |
16.92% |
19.85% |
24.04% |
63.17% |
22.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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