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台新智慧生活基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.7141 |
0.3660 |
1.71% |
18.78% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.42% |
29.51% |
29.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
21.7141 |
1.71% |
2025/09/22 |
21.4508 |
0.44% |
| 2025/10/07 |
21.3481 |
0.46% |
2025/09/19 |
21.3562 |
0.61% |
| 2025/10/03 |
21.2497 |
-0.65% |
2025/09/18 |
21.2257 |
1.29% |
| 2025/10/02 |
21.3878 |
0.63% |
2025/09/17 |
20.9552 |
-0.49% |
| 2025/10/01 |
21.2539 |
0.62% |
2025/09/16 |
21.0578 |
-0.11% |
| 2025/09/30 |
21.1232 |
0.93% |
2025/09/15 |
21.0814 |
1.17% |
| 2025/09/26 |
20.9290 |
0.07% |
2025/09/12 |
20.8368 |
0.02% |
| 2025/09/25 |
20.9150 |
-0.65% |
2025/09/11 |
20.8321 |
0.02% |
| 2025/09/24 |
21.0517 |
-0.96% |
2025/09/10 |
20.8272 |
1.47% |
| 2025/09/23 |
21.2549 |
-0.91% |
2025/09/09 |
20.5254 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新智慧生活基金-A累積/美元 |
1.71% |
2.17% |
6.37% |
12.12% |
49.21% |
23.55% |
18.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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