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台新智慧生活基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.0104 |
0.0134 |
0.07% |
9.46% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.42% |
29.51% |
29.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
20.0104 |
0.07% |
2025/07/24 |
19.7567 |
0.35% |
| 2025/08/06 |
19.9970 |
1.20% |
2025/07/23 |
19.6879 |
1.03% |
| 2025/08/05 |
19.7603 |
-0.91% |
2025/07/22 |
19.4872 |
-1.06% |
| 2025/08/04 |
19.9424 |
1.93% |
2025/07/21 |
19.6952 |
0.27% |
| 2025/08/01 |
19.5650 |
-2.11% |
2025/07/18 |
19.6413 |
-0.11% |
| 2025/07/31 |
19.9874 |
-0.46% |
2025/07/17 |
19.6636 |
0.86% |
| 2025/07/30 |
20.0788 |
0.56% |
2025/07/16 |
19.4955 |
0.12% |
| 2025/07/29 |
19.9670 |
0.13% |
2025/07/15 |
19.4726 |
0.44% |
| 2025/07/28 |
19.9413 |
0.39% |
2025/07/14 |
19.3872 |
0.37% |
| 2025/07/25 |
19.8646 |
0.55% |
2025/07/11 |
19.3150 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新智慧生活基金-A累積/美元 |
0.07% |
0.12% |
3.15% |
17.53% |
6.81% |
28.10% |
9.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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