台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.7700 -0.1000 -0.72% -4.64% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -23.16% -3.28%
含息 - - - - - - - - -17.08% 4.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0838 18.2800 0.46%
02/22 0.0785 17.1200 0.46%
03/15 0.0809 17.6600 0.46%
04/19 0.0869 18.9500 0.46%
05/17 0.1135 17.0300 0.67%
06/16 0.1039 15.5800 0.67%
07/15 0.1041 15.6200 0.67%
08/15 0.1163 17.4400 0.67%
09/16 0.1077 16.1500 0.67%
10/18 0.0994 14.9100 0.67%
11/15 0.1031 15.4700 0.67%
12/15 0.1039 15.5800 0.67%
總計 1.182 15.5800 7.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.1048 15.7200 0.67%
02/15 0.1052 15.7800 0.67%
03/15 0.0981 14.7100 0.67%
04/20 0.0976 14.6300 0.67%
05/16 0.0978 14.6700 0.67%
06/15 0.097 14.5500 0.67%
07/17 0.1005 15.0700 0.67%
08/15 0.0992 14.8700 0.67%
09/15 0.0993 14.8900 0.67%
10/18 0.0934 14.0100 0.67%
11/15 0.0934 14.0000 0.67%
12/15 0.0994 14.9100 0.67%
總計 1.1857 14.9100 7.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0964 14.4600 0.67%
02/22 0.0699 13.9800 0.50%
03/15 0.0692 13.8300 0.50%
總計 0.2355 13.8300 1.70%

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 13.7700 -0.72% 2024/03/12 14.0700 -0.07%
2024/03/25 13.8700 -0.79% 2024/03/11 14.0800 -0.64%
2024/03/22 13.9800 -1.13% 2024/03/08 14.1700 0.64%
2024/03/21 14.1400 0.78% 2024/03/07 14.0800 0.07%
2024/03/20 14.0300 1.08% 2024/03/06 14.0700 0.21%
2024/03/19 13.8800 0.51% 2024/03/05 14.0400 -1.06%
2024/03/18 13.8100 0.36% 2024/03/04 14.1900 0.64%
2024/03/15 13.7600 -0.51% 2024/03/01 14.1000 1.08%
2024/03/14 13.8300 -1.50% 2024/02/29 13.9500 1.16%
2024/03/13 14.0400 -0.21% 2024/02/27 13.7900 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息/台幣 -0.72% -0.79% 0.22% -5.88% 0.00% -1.36% -4.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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