台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4065 -0.0005 -0.12% -4.17% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -30.74% -3.48% -9.03%
含息 - - - - - - - -25.02% 4.45% -2.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0035 0.5152 0.68%
02/15 0.0035 0.5187 0.67%
03/15 0.0032 0.4771 0.67%
04/20 0.0032 0.4753 0.67%
05/16 0.0032 0.4727 0.68%
06/15 0.0032 0.4703 0.68%
07/17 0.0033 0.4844 0.68%
08/15 0.0031 0.4622 0.67%
09/15 0.0031 0.4630 0.67%
10/18 0.0029 0.4307 0.67%
11/15 0.0029 0.4296 0.68%
12/15 0.0032 0.4723 0.68%
總計 0.0383 0.4723 8.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0031 0.4570 0.68%
02/22 0.0022 0.4400 0.50%
03/15 0.0022 0.4358 0.50%
04/17 0.0021 0.4101 0.51%
05/16 0.0022 0.4349 0.51%
06/18 0.0022 0.4259 0.52%
07/15 0.0023 0.4419 0.52%
08/15 0.0023 0.4513 0.51%
09/16 0.0024 0.4772 0.50%
10/16 0.0031 0.4620 0.67%
11/15 0.003 0.4473 0.67%
12/16 0.003 0.4438 0.68%
總計 0.0301 0.4438 6.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0028 0.4179 0.67%
02/18 0.0029 0.4306 0.67%
03/17 0.0028 0.4140 0.68%
04/17 0.0027 0.3949 0.68%
05/16 0.0028 0.4095 0.68%
06/16 0.0028 0.4111 0.68%
07/15 0.0028 0.4080 0.69%
08/15 0.0027 0.3996 0.68%
總計 0.0223 0.3996 5.58%

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 0.4065 -0.12% 2025/08/14 0.3996 -0.77%
2025/08/27 0.4070 0.67% 2025/08/13 0.4027 0.32%
2025/08/26 0.4043 -0.22% 2025/08/12 0.4014 0.27%
2025/08/25 0.4052 -0.44% 2025/08/11 0.4003 -0.50%
2025/08/22 0.4070 0.94% 2025/08/08 0.4023 -0.54%
2025/08/21 0.4032 -0.20% 2025/08/07 0.4045 0.50%
2025/08/20 0.4040 0.55% 2025/08/06 0.4025 -0.49%
2025/08/19 0.4018 1.41% 2025/08/05 0.4045 0.37%
2025/08/18 0.3962 -0.68% 2025/08/04 0.4030 0.65%
2025/08/15 0.3989 -0.18% 2025/08/01 0.4004 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息/美元 -0.12% 0.82% 1.09% 0.25% -5.68% -11.88% -4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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