台新智慧生活基金-I累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.4612 0.3091 1.53% 11.19% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -36.42% 29.07% 31.21%

台新智慧生活基金-I累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 20.4612 1.53% 2025/08/14 20.3393 -0.32%
2025/08/27 20.1521 0.17% 2025/08/13 20.4041 -0.51%
2025/08/26 20.1169 0.66% 2025/08/12 20.5084 1.60%
2025/08/25 19.9850 -0.12% 2025/08/11 20.1846 -0.41%
2025/08/22 20.0093 1.58% 2025/08/08 20.2686 0.34%
2025/08/21 19.6987 -0.32% 2025/08/07 20.2008 0.06%
2025/08/20 19.7623 -0.62% 2025/08/06 20.1880 1.20%
2025/08/19 19.8850 -2.17% 2025/08/05 19.9481 -0.91%
2025/08/18 20.3267 0.15% 2025/08/04 20.1311 1.94%
2025/08/15 20.2954 -0.22% 2025/08/01 19.7486 -2.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新智慧生活基金-I累積/美元 1.53% 3.87% 1.67% 12.00% 16.07% 19.97% 11.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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