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台新智慧生活基金-I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.2008 |
0.0128 |
0.06% |
9.77% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.42% |
29.07% |
31.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
20.2008 |
0.06% |
2025/07/24 |
19.9360 |
0.35% |
| 2025/08/06 |
20.1880 |
1.20% |
2025/07/23 |
19.8660 |
1.03% |
| 2025/08/05 |
19.9481 |
-0.91% |
2025/07/22 |
19.6631 |
-1.05% |
| 2025/08/04 |
20.1311 |
1.94% |
2025/07/21 |
19.8723 |
0.28% |
| 2025/08/01 |
19.7486 |
-2.11% |
2025/07/18 |
19.8163 |
-0.11% |
| 2025/07/31 |
20.1738 |
-0.45% |
2025/07/17 |
19.8383 |
0.86% |
| 2025/07/30 |
20.2656 |
0.56% |
2025/07/16 |
19.6682 |
0.12% |
| 2025/07/29 |
20.1522 |
0.13% |
2025/07/15 |
19.6444 |
0.44% |
| 2025/07/28 |
20.1253 |
0.39% |
2025/07/14 |
19.5577 |
0.38% |
| 2025/07/25 |
20.0462 |
0.55% |
2025/07/11 |
19.4831 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新智慧生活基金-I累積/美元 |
0.06% |
0.13% |
3.25% |
17.67% |
7.00% |
28.95% |
9.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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