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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
27.2200 |
-0.1500 |
-0.55% |
-6.14% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.77% |
5.72% |
4.66% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
27.2200 |
-0.55% |
2025/09/22 |
27.1300 |
0.22% |
| 2025/10/07 |
27.3700 |
-0.62% |
2025/09/19 |
27.0700 |
-0.11% |
| 2025/10/03 |
27.5400 |
0.22% |
2025/09/18 |
27.1000 |
0.11% |
| 2025/10/02 |
27.4800 |
-0.58% |
2025/09/17 |
27.0700 |
-0.55% |
| 2025/10/01 |
27.6400 |
0.29% |
2025/09/16 |
27.2200 |
-0.58% |
| 2025/09/30 |
27.5600 |
0.11% |
2025/09/15 |
27.3800 |
-0.26% |
| 2025/09/26 |
27.5300 |
1.32% |
2025/09/12 |
27.4500 |
-0.29% |
| 2025/09/25 |
27.1700 |
0.30% |
2025/09/11 |
27.5300 |
1.40% |
| 2025/09/24 |
27.0900 |
-0.81% |
2025/09/10 |
27.1500 |
-0.15% |
| 2025/09/23 |
27.3100 |
0.66% |
2025/09/09 |
27.1900 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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