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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
29.0400 |
0.1900 |
0.66% |
4.80% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.77% |
5.72% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
29.0400 |
0.66% |
2024/12/10 |
29.9000 |
-1.45% |
| 2024/12/23 |
28.8500 |
0.24% |
2024/12/09 |
30.3400 |
0.23% |
| 2024/12/20 |
28.7800 |
1.62% |
2024/12/06 |
30.2700 |
-0.10% |
| 2024/12/19 |
28.3200 |
-0.74% |
2024/12/05 |
30.3000 |
-0.30% |
| 2024/12/18 |
28.5300 |
-3.97% |
2024/12/04 |
30.3900 |
-0.43% |
| 2024/12/17 |
29.7100 |
-0.24% |
2024/12/03 |
30.5200 |
-0.68% |
| 2024/12/16 |
29.7800 |
-0.30% |
2024/12/02 |
30.7300 |
-1.00% |
| 2024/12/13 |
29.8700 |
-0.03% |
2024/11/29 |
31.0400 |
-0.67% |
| 2024/12/12 |
29.8800 |
-0.20% |
2024/11/27 |
31.2500 |
0.68% |
| 2024/12/11 |
29.9400 |
0.13% |
2024/11/26 |
31.0400 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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