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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
26.5100 |
-0.8800 |
-3.21% |
-8.59% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.77% |
5.72% |
4.66% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
26.5100 |
-3.21% |
2025/04/17 |
27.7200 |
1.24% |
| 2025/05/02 |
27.3900 |
-1.69% |
2025/04/16 |
27.3800 |
0.07% |
| 2025/04/30 |
27.8600 |
0.11% |
2025/04/15 |
27.3600 |
0.37% |
| 2025/04/29 |
27.8300 |
-0.75% |
2025/04/14 |
27.2600 |
1.38% |
| 2025/04/28 |
28.0400 |
0.50% |
2025/04/11 |
26.8900 |
0.75% |
| 2025/04/25 |
27.9000 |
0.11% |
2025/04/10 |
26.6900 |
-2.63% |
| 2025/04/24 |
27.8700 |
0.58% |
2025/04/09 |
27.4100 |
5.71% |
| 2025/04/23 |
27.7100 |
0.33% |
2025/04/08 |
25.9300 |
-2.41% |
| 2025/04/22 |
27.6200 |
1.92% |
2025/04/07 |
26.5700 |
-9.93% |
| 2025/04/21 |
27.1000 |
-2.24% |
2025/04/02 |
29.5000 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣 |
-3.21% |
-5.46% |
-10.14% |
-10.68% |
-11.01% |
-1.38% |
-8.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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