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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
29.3900 |
0.0600 |
0.20% |
1.34% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.77% |
5.72% |
4.66% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
29.3900 |
0.20% |
2025/01/13 |
28.5100 |
1.46% |
| 2025/02/03 |
29.3300 |
-0.20% |
2025/01/10 |
28.1000 |
-2.16% |
| 2025/01/24 |
29.3900 |
0.27% |
2025/01/08 |
28.7200 |
0.74% |
| 2025/01/23 |
29.3100 |
0.62% |
2025/01/07 |
28.5100 |
-1.04% |
| 2025/01/22 |
29.1300 |
-1.32% |
2025/01/06 |
28.8100 |
-1.54% |
| 2025/01/21 |
29.5200 |
1.34% |
2025/01/03 |
29.2600 |
1.32% |
| 2025/01/17 |
29.1300 |
-0.17% |
2025/01/02 |
28.8800 |
-0.41% |
| 2025/01/16 |
29.1800 |
1.25% |
2024/12/31 |
29.0000 |
1.01% |
| 2025/01/15 |
28.8200 |
0.66% |
2024/12/30 |
28.7100 |
-0.52% |
| 2025/01/14 |
28.6300 |
0.42% |
2024/12/27 |
28.8600 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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