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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
30.9100 |
-0.2000 |
-0.64% |
10.83% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.77% |
5.72% |
4.66% |
-3.83% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
30.9100 |
-0.64% |
2026/04/10 |
30.4500 |
0.20% |
| 2026/04/23 |
31.1100 |
0.88% |
2026/04/09 |
30.3900 |
0.56% |
| 2026/04/22 |
30.8400 |
-0.68% |
2026/04/08 |
30.2200 |
1.17% |
| 2026/04/21 |
31.0500 |
-1.33% |
2026/04/07 |
29.8700 |
0.20% |
| 2026/04/20 |
31.4700 |
0.22% |
2026/04/02 |
29.8100 |
0.78% |
| 2026/04/17 |
31.4000 |
1.26% |
2026/04/01 |
29.5800 |
0.99% |
| 2026/04/16 |
31.0100 |
0.68% |
2026/03/31 |
29.2900 |
1.53% |
| 2026/04/15 |
30.8000 |
-0.06% |
2026/03/30 |
28.8500 |
0.42% |
| 2026/04/14 |
30.8200 |
0.75% |
2026/03/27 |
28.7300 |
-0.42% |
| 2026/04/13 |
30.5900 |
0.46% |
2026/03/26 |
28.8500 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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