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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
27.5000 |
-0.0300 |
-0.11% |
-5.17% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.77% |
5.72% |
4.66% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
27.5000 |
-0.11% |
2025/08/14 |
26.3200 |
-0.68% |
| 2025/08/27 |
27.5300 |
0.77% |
2025/08/13 |
26.5000 |
0.11% |
| 2025/08/26 |
27.3200 |
0.11% |
2025/08/12 |
26.4700 |
0.65% |
| 2025/08/25 |
27.2900 |
-0.87% |
2025/08/11 |
26.3000 |
-0.30% |
| 2025/08/22 |
27.5300 |
1.21% |
2025/08/08 |
26.3800 |
-0.42% |
| 2025/08/21 |
27.2000 |
0.44% |
2025/08/07 |
26.4900 |
-0.08% |
| 2025/08/20 |
27.0800 |
1.16% |
2025/08/06 |
26.5100 |
-0.26% |
| 2025/08/19 |
26.7700 |
1.67% |
2025/08/05 |
26.5800 |
0.42% |
| 2025/08/18 |
26.3300 |
-0.53% |
2025/08/04 |
26.4700 |
0.27% |
| 2025/08/15 |
26.4700 |
0.57% |
2025/08/01 |
26.4000 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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