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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8802 |
0.0044 |
0.50% |
0.41% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.44% |
5.63% |
-1.79% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
0.8802 |
0.50% |
2025/07/24 |
0.8889 |
-0.41% |
| 2025/08/06 |
0.8758 |
-0.49% |
2025/07/23 |
0.8926 |
-0.01% |
| 2025/08/05 |
0.8801 |
0.36% |
2025/07/22 |
0.8927 |
1.32% |
| 2025/08/04 |
0.8769 |
0.65% |
2025/07/21 |
0.8811 |
0.35% |
| 2025/08/01 |
0.8712 |
0.26% |
2025/07/18 |
0.8780 |
0.39% |
| 2025/07/31 |
0.8689 |
-1.09% |
2025/07/17 |
0.8746 |
-0.39% |
| 2025/07/30 |
0.8785 |
-1.16% |
2025/07/16 |
0.8780 |
0.78% |
| 2025/07/29 |
0.8888 |
1.60% |
2025/07/15 |
0.8712 |
-1.15% |
| 2025/07/28 |
0.8748 |
-1.33% |
2025/07/14 |
0.8813 |
0.65% |
| 2025/07/25 |
0.8866 |
-0.26% |
2025/07/11 |
0.8756 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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