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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8833 |
-0.0055 |
-0.62% |
0.76% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.44% |
5.63% |
-1.79% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
0.8833 |
-0.62% |
2025/09/22 |
0.8888 |
0.14% |
| 2025/10/07 |
0.8888 |
-0.94% |
2025/09/19 |
0.8876 |
-0.49% |
| 2025/10/03 |
0.8972 |
0.22% |
2025/09/18 |
0.8920 |
-0.03% |
| 2025/10/02 |
0.8952 |
-0.48% |
2025/09/17 |
0.8923 |
-0.42% |
| 2025/10/01 |
0.8995 |
0.33% |
2025/09/16 |
0.8961 |
-0.17% |
| 2025/09/30 |
0.8965 |
0.37% |
2025/09/15 |
0.8976 |
-0.18% |
| 2025/09/26 |
0.8932 |
0.98% |
2025/09/12 |
0.8992 |
0.03% |
| 2025/09/25 |
0.8845 |
-0.11% |
2025/09/11 |
0.8989 |
1.26% |
| 2025/09/24 |
0.8855 |
-0.88% |
2025/09/10 |
0.8877 |
0.09% |
| 2025/09/23 |
0.8934 |
0.52% |
2025/09/09 |
0.8869 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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