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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8829 |
0.0012 |
0.14% |
0.72% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.44% |
5.63% |
-1.79% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
0.8829 |
0.14% |
2025/01/13 |
0.8531 |
1.02% |
| 2025/02/03 |
0.8817 |
-1.03% |
2025/01/10 |
0.8445 |
-2.44% |
| 2025/01/24 |
0.8909 |
0.54% |
2025/01/08 |
0.8656 |
0.31% |
| 2025/01/23 |
0.8861 |
0.62% |
2025/01/07 |
0.8629 |
-0.67% |
| 2025/01/22 |
0.8806 |
-1.38% |
2025/01/06 |
0.8687 |
-1.38% |
| 2025/01/21 |
0.8929 |
1.84% |
2025/01/03 |
0.8809 |
1.17% |
| 2025/01/17 |
0.8768 |
-0.15% |
2025/01/02 |
0.8707 |
-0.67% |
| 2025/01/16 |
0.8781 |
1.66% |
2024/12/31 |
0.8766 |
0.79% |
| 2025/01/15 |
0.8638 |
0.41% |
2024/12/30 |
0.8697 |
-0.48% |
| 2025/01/14 |
0.8603 |
0.84% |
2024/12/27 |
0.8739 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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