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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8807 |
0.0063 |
0.72% |
-1.33% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.44% |
5.63% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
0.8807 |
0.72% |
2024/12/10 |
0.9132 |
-1.37% |
| 2024/12/23 |
0.8744 |
0.22% |
2024/12/09 |
0.9259 |
0.05% |
| 2024/12/20 |
0.8725 |
1.56% |
2024/12/06 |
0.9254 |
-0.03% |
| 2024/12/19 |
0.8591 |
-1.29% |
2024/12/05 |
0.9257 |
-0.27% |
| 2024/12/18 |
0.8703 |
-3.88% |
2024/12/04 |
0.9282 |
-0.13% |
| 2024/12/17 |
0.9054 |
-0.34% |
2024/12/03 |
0.9294 |
-0.49% |
| 2024/12/16 |
0.9085 |
-0.22% |
2024/12/02 |
0.9340 |
-1.42% |
| 2024/12/13 |
0.9105 |
-0.10% |
2024/11/29 |
0.9475 |
-0.44% |
| 2024/12/12 |
0.9114 |
-0.14% |
2024/11/27 |
0.9517 |
0.58% |
| 2024/12/11 |
0.9127 |
-0.05% |
2024/11/26 |
0.9462 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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