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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8862 |
0.0011 |
0.12% |
1.10% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.44% |
5.63% |
-1.79% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
0.8862 |
0.12% |
2025/11/26 |
0.9004 |
0.47% |
| 2025/12/10 |
0.8851 |
0.45% |
2025/11/25 |
0.8962 |
0.62% |
| 2025/12/09 |
0.8811 |
-0.46% |
2025/11/24 |
0.8907 |
0.28% |
| 2025/12/08 |
0.8852 |
-0.75% |
2025/11/21 |
0.8882 |
1.09% |
| 2025/12/05 |
0.8919 |
-0.06% |
2025/11/20 |
0.8786 |
-0.48% |
| 2025/12/04 |
0.8924 |
-0.11% |
2025/11/19 |
0.8828 |
-0.82% |
| 2025/12/03 |
0.8934 |
0.18% |
2025/11/18 |
0.8901 |
0.20% |
| 2025/12/02 |
0.8918 |
-0.15% |
2025/11/17 |
0.8883 |
-0.21% |
| 2025/12/01 |
0.8931 |
-1.00% |
2025/11/14 |
0.8902 |
0.08% |
| 2025/11/28 |
0.9021 |
0.19% |
2025/11/13 |
0.8895 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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