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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8909 |
-0.0011 |
-0.12% |
1.63% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.44% |
5.63% |
-1.79% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
0.8909 |
-0.12% |
2025/08/14 |
0.8697 |
-0.78% |
| 2025/08/27 |
0.8920 |
0.68% |
2025/08/13 |
0.8765 |
0.33% |
| 2025/08/26 |
0.8860 |
-0.24% |
2025/08/12 |
0.8736 |
0.28% |
| 2025/08/25 |
0.8881 |
-0.43% |
2025/08/11 |
0.8712 |
-0.49% |
| 2025/08/22 |
0.8919 |
0.94% |
2025/08/08 |
0.8755 |
-0.53% |
| 2025/08/21 |
0.8836 |
-0.19% |
2025/08/07 |
0.8802 |
0.50% |
| 2025/08/20 |
0.8853 |
0.53% |
2025/08/06 |
0.8758 |
-0.49% |
| 2025/08/19 |
0.8806 |
1.43% |
2025/08/05 |
0.8801 |
0.36% |
| 2025/08/18 |
0.8682 |
-0.69% |
2025/08/04 |
0.8769 |
0.65% |
| 2025/08/15 |
0.8742 |
0.52% |
2025/08/01 |
0.8712 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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