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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9722 |
-0.0045 |
-0.46% |
10.60% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.44% |
5.63% |
-1.79% |
0.27% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
0.9722 |
-0.46% |
2026/04/10 |
0.9514 |
0.28% |
| 2026/04/23 |
0.9767 |
0.76% |
2026/04/09 |
0.9487 |
0.68% |
| 2026/04/22 |
0.9693 |
-0.81% |
2026/04/08 |
0.9423 |
1.75% |
| 2026/04/21 |
0.9772 |
-1.22% |
2026/04/07 |
0.9261 |
0.23% |
| 2026/04/20 |
0.9893 |
0.44% |
2026/04/02 |
0.9240 |
0.68% |
| 2026/04/17 |
0.9850 |
1.12% |
2026/04/01 |
0.9178 |
1.09% |
| 2026/04/16 |
0.9741 |
0.98% |
2026/03/31 |
0.9079 |
1.61% |
| 2026/04/15 |
0.9646 |
0.07% |
2026/03/30 |
0.8935 |
0.03% |
| 2026/04/14 |
0.9639 |
1.05% |
2026/03/27 |
0.8932 |
-0.36% |
| 2026/04/13 |
0.9539 |
0.26% |
2026/03/26 |
0.8964 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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