台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8459 0.0146 0.17% 0.68% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.01% -1.58% 1.02%
含息 - - - - - - - -3.91% 5.40% 8.15%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0525 9.0005 0.58%
02/15 0.0525 8.9996 0.58%
03/15 0.0517 8.8598 0.58%
04/20 0.0515 8.8242 0.58%
05/16 0.0511 8.7611 0.58%
06/15 0.051 8.7470 0.58%
07/17 0.0508 8.7061 0.58%
08/15 0.0513 8.8005 0.58%
09/15 0.0513 8.7961 0.58%
10/18 0.0507 8.6837 0.58%
11/15 0.0512 8.7727 0.58%
12/15 0.0513 8.7958 0.58%
總計 0.6169 8.7958 7.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0514 8.8009 0.58%
02/22 0.0517 8.8545 0.58%
03/15 0.0516 8.8396 0.58%
04/17 0.0519 8.8909 0.58%
05/16 0.0519 8.8996 0.58%
06/18 0.0517 8.8675 0.58%
07/15 0.052 8.9070 0.58%
08/15 0.0517 8.8542 0.58%
09/16 0.0515 8.8133 0.58%
10/16 0.0516 8.8362 0.58%
11/15 0.0517 8.8565 0.58%
12/16 0.0514 8.8092 0.58%
總計 0.6201 8.8092 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0516 8.8392 0.58%
總計 0.0516 8.8392 0.58%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 8.8459 0.17% 2025/01/14 8.8030 -0.20%
2025/02/03 8.8313 1.09% 2025/01/13 8.8206 0.18%
2025/01/24 8.7362 -0.15% 2025/01/10 8.8049 -0.09%
2025/01/23 8.7491 -0.03% 2025/01/09 8.8132 0.04%
2025/01/22 8.7516 0.05% 2025/01/08 8.8093 0.15%
2025/01/21 8.7471 -0.05% 2025/01/07 8.7959 -0.29%
2025/01/20 8.7515 -0.18% 2025/01/06 8.8214 -0.03%
2025/01/17 8.7676 0.01% 2025/01/03 8.8239 0.16%
2025/01/16 8.7670 -0.82% 2025/01/02 8.8101 0.27%
2025/01/15 8.8392 0.41% 2024/12/31 8.7863 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.17% 1.26% 0.25% 1.05% -0.92% 0.58% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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