台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6063 0.0029 0.03% 0.40% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.11% 1.47% -1.47%
含息 - - - - - - - -8.23% 8.51% 5.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0513 8.7957 0.58%
02/15 0.0515 8.8230 0.58%
03/15 0.0505 8.6611 0.58%
04/20 0.0505 8.6540 0.58%
05/16 0.0501 8.5833 0.58%
06/15 0.0502 8.5972 0.58%
07/17 0.0499 8.5526 0.58%
08/15 0.0498 8.5387 0.58%
09/15 0.0499 8.5531 0.58%
10/18 0.0491 8.4097 0.58%
11/15 0.0496 8.5046 0.58%
12/15 0.0507 8.6943 0.58%
總計 0.6031 8.6943 6.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.051 8.7324 0.58%
02/22 0.051 8.7466 0.58%
03/15 0.051 8.7462 0.58%
04/17 0.0503 8.6274 0.58%
05/16 0.0506 8.6786 0.58%
06/18 0.0505 8.6477 0.58%
07/15 0.0506 8.6629 0.58%
08/15 0.0506 8.6649 0.58%
09/16 0.0508 8.6928 0.58%
10/16 0.0508 8.6953 0.58%
11/15 0.0506 8.6661 0.58%
12/16 0.0504 8.6349 0.58%
總計 0.6082 8.6349 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05 8.5759 0.58%
02/17 0.0505 8.6546 0.58%
03/17 0.0501 8.5828 0.58%
04/17 0.0491 8.4148 0.58%
05/16 0.05 8.5712 0.58%
06/16 0.0501 8.5934 0.58%
07/15 0.0503 8.6161 0.58%
08/15 0.0504 8.6454 0.58%
總計 0.4005 8.6454 4.63%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.6063 0.03% 2025/08/14 8.6454 0.01%
2025/08/27 8.6034 0.04% 2025/08/13 8.6442 0.11%
2025/08/26 8.6000 -0.04% 2025/08/12 8.6344 0.05%
2025/08/25 8.6036 0.04% 2025/08/11 8.6297 0.06%
2025/08/22 8.6005 0.12% 2025/08/08 8.6243 -0.08%
2025/08/21 8.5899 -0.08% 2025/08/07 8.6312 0.08%
2025/08/20 8.5968 -0.07% 2025/08/06 8.6242 0.05%
2025/08/19 8.6027 0.02% 2025/08/05 8.6200 0.04%
2025/08/18 8.6012 0.01% 2025/08/04 8.6165 0.11%
2025/08/15 8.6002 -0.52% 2025/08/01 8.6073 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息/美元 0.03% 0.19% 0.02% 0.78% -0.36% -0.72% 0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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