台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5692 0.0009 0.01% -0.06% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -14.11%
含息 - - - - - - - - - -8.23%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.0472 - -
03/16 0.0469 - -
04/19 0.0469 - -
05/17 0.0467 - -
06/16 0.0469 10.2390 0.46%
07/15 0.0467 10.1932 0.46%
08/16 0.0466 10.1664 0.46%
09/15 0.0467 10.1851 0.46%
10/18 0.0462 10.0839 0.46%
11/15 0.0461 10.0558 0.46%
12/15 0.0458 9.9998 0.46%
總計 0.5127 9.9998 5.13%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0458 9.9978 0.46%
02/21 0.0447 9.7607 0.46%
03/15 0.0438 9.5615 0.46%
04/19 0.0437 9.5318 0.46%
05/17 0.0539 9.2342 0.58%
06/16 0.0523 8.9590 0.58%
07/15 0.0503 8.6220 0.58%
08/15 0.0525 8.9938 0.58%
09/16 0.051 8.7331 0.58%
10/18 0.0488 8.3657 0.58%
11/15 0.0502 8.6045 0.58%
12/15 0.0507 8.6924 0.58%
總計 0.5877 8.6924 6.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0513 8.7957 0.58%
02/15 0.0515 8.8230 0.58%
03/15 0.0505 8.6611 0.58%
總計 0.1533 8.6611 1.77%

台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 8.5692 0.01% 2023/03/09 8.7192 -0.12%
2023/03/22 8.5683 0.07% 2023/03/08 8.7294 -0.07%
2023/03/21 8.5626 0.65% 2023/03/07 8.7359 0.02%
2023/03/20 8.5074 -0.48% 2023/03/06 8.7343 0.33%
2023/03/17 8.5487 -0.09% 2023/03/03 8.7054 0.25%
2023/03/16 8.5566 0.07% 2023/03/02 8.6841 -0.19%
2023/03/15 8.5509 -1.27% 2023/03/01 8.7009 -0.03%
2023/03/14 8.6611 0.09% 2023/02/24 8.7036 -0.13%
2023/03/13 8.6534 -0.38% 2023/02/23 8.7152 0.28%
2023/03/10 8.6861 -0.38% 2023/02/22 8.6911 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息/美元 0.01% 0.15% -1.68% -0.19% 0.21% -10.54% -0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。