台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7262 -0.0206 -0.24% -1.93% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.48% 0.43% -0.76%
含息 - - - - - - - -4.42% 7.44% 6.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0529 9.0701 0.58%
02/15 0.0532 9.1115 0.58%
03/15 0.0522 8.9414 0.58%
04/20 0.0521 8.9230 0.58%
05/16 0.0517 8.8608 0.58%
06/15 0.0522 8.9447 0.58%
07/17 0.052 8.9142 0.58%
08/15 0.0522 8.9456 0.58%
09/15 0.0522 8.9461 0.58%
10/18 0.0514 8.8166 0.58%
11/15 0.0517 8.8655 0.58%
12/15 0.0523 8.9621 0.58%
總計 0.6261 8.9621 6.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0528 9.0410 0.58%
02/22 0.0528 9.0567 0.58%
03/15 0.0528 9.0541 0.58%
04/17 0.0524 8.9764 0.58%
05/16 0.0524 8.9883 0.58%
06/18 0.0525 8.9915 0.58%
07/15 0.0525 9.0025 0.58%
08/15 0.0519 8.8924 0.58%
09/16 0.0517 8.8683 0.58%
10/16 0.0519 8.8872 0.58%
11/15 0.0521 8.9376 0.58%
12/16 0.0521 8.9221 0.58%
總計 0.6279 8.9221 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.052 8.9127 0.58%
02/17 0.0521 8.9250 0.58%
03/17 0.0515 8.8307 0.58%
04/17 0.0508 8.7026 0.58%
05/16 0.0512 8.7827 0.58%
06/16 0.0513 8.7853 0.58%
07/15 0.0513 8.7865 0.58%
08/15 0.0514 8.8134 0.58%
總計 0.4116 8.8134 4.67%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.7262 -0.24% 2025/08/14 8.8134 0.02%
2025/08/27 8.7468 0.04% 2025/08/13 8.8120 0.08%
2025/08/26 8.7432 -0.09% 2025/08/12 8.8049 -0.05%
2025/08/25 8.7508 -0.08% 2025/08/11 8.8089 0.11%
2025/08/22 8.7580 0.03% 2025/08/08 8.7991 -0.02%
2025/08/21 8.7555 -0.08% 2025/08/07 8.8006 0.05%
2025/08/20 8.7621 -0.11% 2025/08/06 8.7966 0.01%
2025/08/19 8.7719 0.01% 2025/08/05 8.7953 0.08%
2025/08/18 8.7709 -0.01% 2025/08/04 8.7886 0.02%
2025/08/15 8.7715 -0.48% 2025/08/01 8.7866 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息/人民幣 -0.24% -0.33% -0.58% -0.13% -2.38% -1.75% -1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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