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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4179 |
0.0111 |
0.10% |
0.62% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.46% |
7.76% |
5.20% |
2.64% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.4179 |
0.10% |
2026/04/10 |
11.3824 |
-0.05% |
| 2026/04/23 |
11.4068 |
-0.30% |
2026/04/09 |
11.3883 |
0.05% |
| 2026/04/22 |
11.4406 |
0.16% |
2026/04/08 |
11.3828 |
0.26% |
| 2026/04/21 |
11.4227 |
-0.33% |
2026/04/07 |
11.3532 |
0.26% |
| 2026/04/20 |
11.4602 |
-0.13% |
2026/04/02 |
11.3232 |
0.04% |
| 2026/04/17 |
11.4754 |
0.54% |
2026/04/01 |
11.3184 |
0.33% |
| 2026/04/16 |
11.4132 |
-0.29% |
2026/03/31 |
11.2817 |
0.34% |
| 2026/04/15 |
11.4465 |
-0.11% |
2026/03/30 |
11.2434 |
0.31% |
| 2026/04/14 |
11.4591 |
0.25% |
2026/03/27 |
11.2086 |
-0.53% |
| 2026/04/13 |
11.4309 |
0.43% |
2026/03/26 |
11.2687 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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