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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0185 |
-0.0015 |
-0.01% |
4.85% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.46% |
7.76% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.0185 |
-0.01% |
2024/12/10 |
11.2974 |
-0.06% |
| 2024/12/23 |
11.0200 |
-2.33% |
2024/12/09 |
11.3044 |
0.16% |
| 2024/12/20 |
11.2826 |
0.13% |
2024/12/06 |
11.2862 |
0.03% |
| 2024/12/19 |
11.2679 |
0.15% |
2024/12/05 |
11.2828 |
0.02% |
| 2024/12/18 |
11.2508 |
-0.32% |
2024/12/04 |
11.2806 |
-0.09% |
| 2024/12/17 |
11.2866 |
-0.02% |
2024/12/03 |
11.2908 |
-0.08% |
| 2024/12/16 |
11.2893 |
-0.07% |
2024/12/02 |
11.3003 |
0.38% |
| 2024/12/13 |
11.2971 |
-0.06% |
2024/11/29 |
11.2572 |
-0.08% |
| 2024/12/12 |
11.3036 |
-0.13% |
2024/11/27 |
11.2666 |
0.08% |
| 2024/12/11 |
11.3186 |
0.19% |
2024/11/26 |
11.2572 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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