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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8345 |
0.0525 |
0.49% |
3.10% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.46% |
7.76% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
10.8345 |
0.49% |
2024/04/08 |
10.7855 |
0.11% |
| 2024/04/19 |
10.7820 |
0.37% |
2024/04/03 |
10.7734 |
-0.07% |
| 2024/04/18 |
10.7422 |
-0.18% |
2024/04/02 |
10.7810 |
-0.01% |
| 2024/04/17 |
10.7620 |
0.03% |
2024/04/01 |
10.7818 |
-0.17% |
| 2024/04/16 |
10.7589 |
-0.11% |
2024/03/28 |
10.7998 |
-0.02% |
| 2024/04/15 |
10.7711 |
-0.02% |
2024/03/27 |
10.8015 |
0.29% |
| 2024/04/12 |
10.7733 |
0.10% |
2024/03/26 |
10.7699 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
10.7622 |
0.14% |
2024/03/25 |
10.7695 |
-0.25% |
| 2024/04/10 |
10.7474 |
-0.46% |
2024/03/22 |
10.7963 |
0.06% |
| 2024/04/09 |
10.7975 |
0.11% |
2024/03/21 |
10.7894 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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