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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7761 |
-0.0379 |
-0.35% |
-2.52% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.46% |
7.76% |
5.20% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.7761 |
-0.35% |
2025/07/24 |
10.6696 |
0.05% |
| 2025/08/06 |
10.8140 |
0.19% |
2025/07/23 |
10.6639 |
-0.14% |
| 2025/08/05 |
10.7935 |
0.04% |
2025/07/22 |
10.6790 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
10.7892 |
-0.02% |
2025/07/21 |
10.6658 |
0.15% |
| 2025/08/01 |
10.7913 |
0.08% |
2025/07/18 |
10.6497 |
0.06% |
| 2025/07/31 |
10.7823 |
0.37% |
2025/07/17 |
10.6430 |
0.06% |
| 2025/07/30 |
10.7430 |
-0.03% |
2025/07/16 |
10.6365 |
0.21% |
| 2025/07/29 |
10.7464 |
0.41% |
2025/07/15 |
10.6139 |
-0.03% |
| 2025/07/28 |
10.7026 |
0.16% |
2025/07/14 |
10.6171 |
0.18% |
| 2025/07/25 |
10.6855 |
0.15% |
2025/07/11 |
10.5977 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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