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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0411 |
0.0024 |
0.02% |
-0.13% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.46% |
7.76% |
5.20% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.0411 |
0.02% |
2025/08/14 |
10.8409 |
0.04% |
| 2025/08/27 |
11.0387 |
0.13% |
2025/08/13 |
10.8370 |
0.01% |
| 2025/08/26 |
11.0249 |
0.33% |
2025/08/12 |
10.8357 |
0.33% |
| 2025/08/25 |
10.9882 |
-0.17% |
2025/08/11 |
10.7996 |
0.13% |
| 2025/08/22 |
11.0066 |
0.47% |
2025/08/08 |
10.7860 |
0.09% |
| 2025/08/21 |
10.9553 |
0.37% |
2025/08/07 |
10.7761 |
-0.35% |
| 2025/08/20 |
10.9146 |
0.36% |
2025/08/06 |
10.8140 |
0.19% |
| 2025/08/19 |
10.8756 |
0.15% |
2025/08/05 |
10.7935 |
0.04% |
| 2025/08/18 |
10.8593 |
0.10% |
2025/08/04 |
10.7892 |
-0.02% |
| 2025/08/15 |
10.8486 |
0.07% |
2025/08/01 |
10.7913 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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