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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1677 |
0.0040 |
0.04% |
4.81% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
10.28% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.1677 |
0.04% |
2024/12/10 |
11.2418 |
0.02% |
| 2024/12/23 |
11.1637 |
0.03% |
2024/12/09 |
11.2401 |
0.02% |
| 2024/12/20 |
11.1608 |
0.08% |
2024/12/06 |
11.2384 |
0.11% |
| 2024/12/19 |
11.1524 |
-0.31% |
2024/12/05 |
11.2264 |
0.05% |
| 2024/12/18 |
11.1872 |
-0.23% |
2024/12/04 |
11.2212 |
0.12% |
| 2024/12/17 |
11.2130 |
-0.08% |
2024/12/03 |
11.2077 |
0.07% |
| 2024/12/16 |
11.2224 |
-0.01% |
2024/12/02 |
11.2004 |
0.08% |
| 2024/12/13 |
11.2233 |
-0.11% |
2024/11/29 |
11.1915 |
0.10% |
| 2024/12/12 |
11.2351 |
-0.08% |
2024/11/27 |
11.1801 |
0.03% |
| 2024/12/11 |
11.2436 |
0.02% |
2024/11/26 |
11.1765 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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