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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5373 |
0.0036 |
0.03% |
3.23% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
10.28% |
4.89% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.5373 |
0.03% |
2025/07/24 |
11.5165 |
-0.03% |
| 2025/08/06 |
11.5337 |
0.06% |
2025/07/23 |
11.5196 |
0.06% |
| 2025/08/05 |
11.5266 |
0.03% |
2025/07/22 |
11.5125 |
0.05% |
| 2025/08/04 |
11.5234 |
0.22% |
2025/07/21 |
11.5067 |
0.15% |
| 2025/08/01 |
11.4979 |
-0.14% |
2025/07/18 |
11.4899 |
0.08% |
| 2025/07/31 |
11.5142 |
-0.05% |
2025/07/17 |
11.4805 |
0.07% |
| 2025/07/30 |
11.5200 |
-0.06% |
2025/07/16 |
11.4720 |
-0.03% |
| 2025/07/29 |
11.5266 |
0.02% |
2025/07/15 |
11.4756 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
11.5244 |
0.04% |
2025/07/14 |
11.4798 |
-0.00% |
| 2025/07/25 |
11.5197 |
0.03% |
2025/07/11 |
11.4800 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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