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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6893 |
-0.0106 |
-0.09% |
4.59% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
10.28% |
4.89% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.6893 |
-0.09% |
2025/09/22 |
11.7218 |
0.06% |
| 2025/10/07 |
11.6999 |
-0.04% |
2025/09/19 |
11.7143 |
-0.00% |
| 2025/10/03 |
11.7045 |
-0.03% |
2025/09/18 |
11.7147 |
0.09% |
| 2025/10/02 |
11.7077 |
0.07% |
2025/09/17 |
11.7044 |
-0.02% |
| 2025/10/01 |
11.6995 |
0.05% |
2025/09/16 |
11.7066 |
0.06% |
| 2025/09/30 |
11.6935 |
0.09% |
2025/09/15 |
11.7001 |
0.15% |
| 2025/09/26 |
11.6826 |
-0.04% |
2025/09/12 |
11.6822 |
-0.01% |
| 2025/09/25 |
11.6871 |
-0.21% |
2025/09/11 |
11.6829 |
0.14% |
| 2025/09/24 |
11.7117 |
-0.07% |
2025/09/10 |
11.6662 |
0.05% |
| 2025/09/23 |
11.7202 |
-0.01% |
2025/09/09 |
11.6600 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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