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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2674 |
0.0110 |
0.10% |
0.82% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
10.28% |
4.89% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
11.2674 |
0.10% |
2025/01/13 |
11.1438 |
-0.14% |
| 2025/02/03 |
11.2564 |
0.01% |
2025/01/10 |
11.1595 |
-0.26% |
| 2025/01/24 |
11.2556 |
0.07% |
2025/01/09 |
11.1882 |
-0.02% |
| 2025/01/23 |
11.2480 |
-0.02% |
2025/01/08 |
11.1900 |
-0.12% |
| 2025/01/22 |
11.2503 |
0.03% |
2025/01/07 |
11.2030 |
-0.10% |
| 2025/01/21 |
11.2466 |
0.23% |
2025/01/06 |
11.2143 |
0.10% |
| 2025/01/17 |
11.2209 |
0.12% |
2025/01/03 |
11.2030 |
0.10% |
| 2025/01/16 |
11.2072 |
0.08% |
2025/01/02 |
11.1913 |
0.14% |
| 2025/01/15 |
11.1980 |
0.39% |
2024/12/31 |
11.1762 |
0.02% |
| 2025/01/14 |
11.1543 |
0.09% |
2024/12/30 |
11.1735 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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