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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2179 |
0.0120 |
0.11% |
0.37% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
10.28% |
4.89% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
11.2179 |
0.11% |
2025/04/17 |
11.0858 |
0.28% |
| 2025/05/02 |
11.2059 |
0.30% |
2025/04/16 |
11.0546 |
0.05% |
| 2025/04/30 |
11.1725 |
-0.23% |
2025/04/15 |
11.0496 |
0.21% |
| 2025/04/29 |
11.1988 |
0.00% |
2025/04/14 |
11.0264 |
0.52% |
| 2025/04/28 |
11.1983 |
0.05% |
2025/04/11 |
10.9698 |
0.07% |
| 2025/04/25 |
11.1925 |
0.19% |
2025/04/10 |
10.9621 |
0.17% |
| 2025/04/24 |
11.1710 |
0.29% |
2025/04/09 |
10.9434 |
-0.01% |
| 2025/04/23 |
11.1382 |
0.44% |
2025/04/08 |
10.9450 |
0.00% |
| 2025/04/22 |
11.0889 |
0.21% |
2025/04/07 |
10.9447 |
-2.32% |
| 2025/04/21 |
11.0653 |
-0.18% |
2025/04/02 |
11.2041 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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