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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6291 |
0.0017 |
0.01% |
4.05% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
10.28% |
4.89% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.6291 |
0.01% |
2025/08/14 |
11.5681 |
-0.02% |
| 2025/08/27 |
11.6274 |
0.07% |
2025/08/13 |
11.5708 |
0.16% |
| 2025/08/26 |
11.6193 |
0.11% |
2025/08/12 |
11.5519 |
0.10% |
| 2025/08/25 |
11.6071 |
0.16% |
2025/08/11 |
11.5402 |
0.01% |
| 2025/08/22 |
11.5883 |
0.29% |
2025/08/08 |
11.5395 |
0.02% |
| 2025/08/21 |
11.5553 |
-0.09% |
2025/08/07 |
11.5373 |
0.03% |
| 2025/08/20 |
11.5654 |
-0.06% |
2025/08/06 |
11.5337 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
11.5729 |
0.01% |
2025/08/05 |
11.5266 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
11.5718 |
0.01% |
2025/08/04 |
11.5234 |
0.22% |
| 2025/08/15 |
11.5710 |
0.03% |
2025/08/01 |
11.4979 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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