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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9292 |
0.0110 |
0.09% |
0.92% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
10.28% |
4.89% |
5.76% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.9292 |
0.09% |
2026/04/10 |
11.8635 |
0.03% |
| 2026/04/23 |
11.9182 |
-0.21% |
2026/04/09 |
11.8605 |
0.16% |
| 2026/04/22 |
11.9429 |
-0.02% |
2026/04/08 |
11.8411 |
0.68% |
| 2026/04/21 |
11.9454 |
-0.10% |
2026/04/07 |
11.7617 |
0.26% |
| 2026/04/20 |
11.9570 |
0.03% |
2026/04/02 |
11.7311 |
-0.05% |
| 2026/04/17 |
11.9533 |
0.26% |
2026/04/01 |
11.7373 |
0.38% |
| 2026/04/16 |
11.9222 |
-0.01% |
2026/03/31 |
11.6925 |
0.40% |
| 2026/04/15 |
11.9238 |
0.07% |
2026/03/30 |
11.6459 |
0.04% |
| 2026/04/14 |
11.9149 |
0.33% |
2026/03/27 |
11.6408 |
-0.46% |
| 2026/04/13 |
11.8760 |
0.11% |
2026/03/26 |
11.6946 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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