台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.1076 -0.0123 -0.15% -0.72% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -10.19%
含息 - - - - - - - - - -5.08%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0433 - -
02/22 0.0432 - -
03/16 0.0429 - -
04/19 0.0431 - -
05/17 0.0427 - -
06/16 0.0427 9.3162 0.46%
07/15 0.0427 9.3182 0.46%
08/16 0.0424 9.2580 0.46%
09/15 0.0425 9.2743 0.46%
10/18 0.0421 9.1749 0.46%
11/15 0.0418 9.1259 0.46%
12/15 0.0415 9.0560 0.46%
總計 0.5109 9.0560 5.64%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0414 9.0368 0.46%
02/22 0.0401 8.7474 0.46%
03/15 0.0394 8.5935 0.46%
04/19 0.0394 8.5843 0.46%
05/17 0.0389 8.4774 0.46%
06/16 0.0376 8.1920 0.46%
07/15 0.0372 8.1107 0.46%
08/15 0.039 8.5130 0.46%
09/16 0.0381 8.3048 0.46%
10/18 0.0376 8.1914 0.46%
11/15 0.0381 8.3125 0.46%
12/15 0.0384 8.3725 0.46%
總計 0.4652 8.3725 5.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0382 8.3325 0.46%
02/15 0.0378 8.2340 0.46%
03/15 0.0372 8.1213 0.46%
總計 0.1132 8.1213 1.39%

台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 8.1076 -0.15% 2023/03/09 8.1973 -0.09%
2023/03/22 8.1199 0.19% 2023/03/08 8.2050 -0.55%
2023/03/21 8.1042 0.78% 2023/03/07 8.2505 -0.00%
2023/03/20 8.0416 -0.32% 2023/03/06 8.2509 0.67%
2023/03/17 8.0672 -0.23% 2023/03/03 8.1962 0.42%
2023/03/16 8.0860 0.52% 2023/03/02 8.1617 0.03%
2023/03/15 8.0440 -0.95% 2023/03/01 8.1593 -0.20%
2023/03/14 8.1213 0.46% 2023/02/24 8.1759 0.14%
2023/03/13 8.0845 -0.81% 2023/02/23 8.1642 0.62%
2023/03/10 8.1505 -0.57% 2023/02/22 8.1138 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息/人民幣 -0.15% 0.27% -0.69% -1.84% -0.90% -6.28% -0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。