台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9629 -0.0177 -0.22% -0.73% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -10.21%
含息 - - - - - - - - - -5.07%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0431 - -
02/22 0.043 - -
03/16 0.0426 - -
04/19 0.0428 - -
05/17 0.0423 - -
06/16 0.0421 9.1875 0.46%
07/15 0.0422 9.2018 0.46%
08/16 0.0417 9.1061 0.46%
09/15 0.0418 9.1147 0.46%
10/18 0.0415 9.0512 0.46%
11/15 0.0413 8.9983 0.46%
12/15 0.0409 8.9196 0.46%
總計 0.5053 8.9196 5.67%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0407 8.8758 0.46%
02/22 0.0396 8.6289 0.46%
03/15 0.0391 8.5176 0.46%
04/19 0.0394 8.5866 0.46%
05/17 0.0381 8.3190 0.46%
06/16 0.0371 8.0882 0.46%
07/15 0.0366 7.9741 0.46%
08/15 0.0385 8.3919 0.46%
09/16 0.0375 8.1818 0.46%
10/18 0.037 8.0650 0.46%
11/15 0.0375 8.1692 0.46%
12/15 0.0376 8.2002 0.46%
總計 0.4587 8.2002 5.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0376 8.2067 0.46%
02/15 0.037 8.0649 0.46%
03/15 0.0366 7.9845 0.46%
總計 0.1112 7.9845 1.39%

台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 7.9629 -0.22% 2023/03/09 8.0415 -0.11%
2023/03/22 7.9806 0.23% 2023/03/08 8.0500 -0.13%
2023/03/21 7.9622 0.71% 2023/03/07 8.0606 -0.20%
2023/03/20 7.9057 -0.20% 2023/03/06 8.0771 0.30%
2023/03/17 7.9217 -0.29% 2023/03/03 8.0529 0.55%
2023/03/16 7.9444 0.56% 2023/03/02 8.0092 -0.14%
2023/03/15 7.9000 -1.06% 2023/03/01 8.0203 0.49%
2023/03/14 7.9845 0.26% 2023/02/24 7.9811 -0.09%
2023/03/13 7.9636 -0.64% 2023/02/23 7.9885 0.41%
2023/03/10 8.0148 -0.33% 2023/02/22 7.9559 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息/台幣 -0.22% 0.23% -0.32% -1.44% -1.10% -7.14% -0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。