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台新中証消費服務領先指數基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6224 |
0.0110 |
1.80% |
15.39% |
2025/09/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.34% |
-20.62% |
4.43% |
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
0.6224 |
1.80% |
2025/09/15 |
0.6293 |
-0.21% |
| 2025/09/26 |
0.6114 |
-1.58% |
2025/09/12 |
0.6306 |
-0.06% |
| 2025/09/25 |
0.6212 |
0.76% |
2025/09/11 |
0.6310 |
1.22% |
| 2025/09/24 |
0.6165 |
0.92% |
2025/09/10 |
0.6234 |
0.08% |
| 2025/09/23 |
0.6109 |
-1.28% |
2025/09/09 |
0.6229 |
-0.73% |
| 2025/09/22 |
0.6188 |
0.23% |
2025/09/08 |
0.6275 |
0.22% |
| 2025/09/19 |
0.6174 |
-0.71% |
2025/09/05 |
0.6261 |
2.05% |
| 2025/09/18 |
0.6218 |
-1.36% |
2025/09/04 |
0.6135 |
-2.93% |
| 2025/09/17 |
0.6304 |
0.43% |
2025/09/03 |
0.6320 |
-1.23% |
| 2025/09/16 |
0.6277 |
-0.25% |
2025/09/02 |
0.6399 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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