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台新中証消費服務領先指數基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5476 |
0.0060 |
1.11% |
6.02% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.34% |
-20.62% |
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
0.5476 |
1.11% |
2024/12/10 |
0.5523 |
1.04% |
| 2024/12/23 |
0.5416 |
-0.62% |
2024/12/09 |
0.5466 |
0.13% |
| 2024/12/20 |
0.5450 |
0.44% |
2024/12/06 |
0.5459 |
0.94% |
| 2024/12/19 |
0.5426 |
-0.02% |
2024/12/05 |
0.5408 |
0.26% |
| 2024/12/18 |
0.5427 |
0.65% |
2024/12/04 |
0.5394 |
-0.66% |
| 2024/12/17 |
0.5392 |
-0.11% |
2024/12/03 |
0.5430 |
-0.09% |
| 2024/12/16 |
0.5398 |
-0.95% |
2024/12/02 |
0.5435 |
0.28% |
| 2024/12/13 |
0.5450 |
-2.54% |
2024/11/29 |
0.5420 |
1.75% |
| 2024/12/12 |
0.5592 |
1.21% |
2024/11/28 |
0.5327 |
-0.76% |
| 2024/12/11 |
0.5525 |
0.04% |
2024/11/27 |
0.5368 |
2.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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