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台新中証消費服務領先指數基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5798 |
-0.0021 |
-0.36% |
7.49% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.34% |
-20.62% |
4.43% |
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
0.5798 |
-0.36% |
2025/07/24 |
0.5743 |
0.44% |
| 2025/08/06 |
0.5819 |
-0.15% |
2025/07/23 |
0.5718 |
0.40% |
| 2025/08/05 |
0.5828 |
0.92% |
2025/07/22 |
0.5695 |
-0.07% |
| 2025/08/04 |
0.5775 |
0.30% |
2025/07/21 |
0.5699 |
-0.28% |
| 2025/08/01 |
0.5758 |
-0.79% |
2025/07/18 |
0.5715 |
0.95% |
| 2025/07/31 |
0.5804 |
-1.24% |
2025/07/17 |
0.5661 |
0.98% |
| 2025/07/30 |
0.5877 |
-0.20% |
2025/07/16 |
0.5606 |
0.13% |
| 2025/07/29 |
0.5889 |
1.19% |
2025/07/15 |
0.5599 |
-0.12% |
| 2025/07/28 |
0.5820 |
1.15% |
2025/07/14 |
0.5606 |
0.21% |
| 2025/07/25 |
0.5754 |
0.19% |
2025/07/11 |
0.5594 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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