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台新中証消費服務領先指數基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6336 |
0.0118 |
1.90% |
17.46% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.34% |
-20.62% |
4.43% |
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
0.6336 |
1.90% |
2025/08/14 |
0.5936 |
0.56% |
| 2025/08/27 |
0.6218 |
-1.78% |
2025/08/13 |
0.5903 |
1.01% |
| 2025/08/26 |
0.6331 |
-1.09% |
2025/08/12 |
0.5844 |
0.93% |
| 2025/08/25 |
0.6401 |
2.79% |
2025/08/11 |
0.5790 |
0.31% |
| 2025/08/22 |
0.6227 |
2.84% |
2025/08/08 |
0.5772 |
-0.45% |
| 2025/08/21 |
0.6055 |
0.50% |
2025/08/07 |
0.5798 |
-0.36% |
| 2025/08/20 |
0.6025 |
1.43% |
2025/08/06 |
0.5819 |
-0.15% |
| 2025/08/19 |
0.5940 |
-0.92% |
2025/08/05 |
0.5828 |
0.92% |
| 2025/08/18 |
0.5995 |
0.87% |
2025/08/04 |
0.5775 |
0.30% |
| 2025/08/15 |
0.5943 |
0.12% |
2025/08/01 |
0.5758 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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