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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5737 |
-0.0154 |
-0.16% |
-0.09% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.57% |
7.56% |
4.85% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
9.5737 |
-0.16% |
2026/04/10 |
9.5804 |
0.01% |
| 2026/04/23 |
9.5891 |
-0.01% |
2026/04/09 |
9.5791 |
-0.04% |
| 2026/04/22 |
9.5898 |
0.17% |
2026/04/08 |
9.5828 |
0.05% |
| 2026/04/21 |
9.5737 |
-0.18% |
2026/04/07 |
9.5784 |
0.03% |
| 2026/04/20 |
9.5907 |
-0.13% |
2026/04/02 |
9.5753 |
0.06% |
| 2026/04/17 |
9.6033 |
0.31% |
2026/04/01 |
9.5697 |
0.21% |
| 2026/04/16 |
9.5737 |
-0.30% |
2026/03/31 |
9.5496 |
0.07% |
| 2026/04/15 |
9.6029 |
-0.09% |
2026/03/30 |
9.5425 |
0.35% |
| 2026/04/14 |
9.6116 |
0.02% |
2026/03/27 |
9.5095 |
-0.33% |
| 2026/04/13 |
9.6092 |
0.30% |
2026/03/26 |
9.5410 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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