台新ESG新興市場債券基金-A累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7710 -0.0211 -0.24% 3.23% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.69% 2.57%

台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 8.7710 -0.24% 2024/04/10 8.7208 -0.38%
2024/04/23 8.7921 0.00% 2024/04/09 8.7543 0.15%
2024/04/22 8.7917 0.29% 2024/04/08 8.7416 0.02%
2024/04/19 8.7659 0.28% 2024/04/03 8.7398 -0.03%
2024/04/18 8.7410 -0.22% 2024/04/02 8.7424 0.04%
2024/04/17 8.7606 0.05% 2024/04/01 8.7390 -0.08%
2024/04/16 8.7561 0.02% 2024/03/29 8.7460 -0.00%
2024/04/15 8.7544 -0.03% 2024/03/28 8.7462 -0.04%
2024/04/12 8.7566 0.26% 2024/03/27 8.7494 0.31%
2024/04/11 8.7339 0.15% 2024/03/26 8.7222 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣 -0.24% 0.12% 0.40% 2.62% 6.19% 5.55% 3.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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