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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
8.9780 |
-0.0335 |
-0.37% |
-1.76% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.57% |
7.56% |
台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣
基金資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
8.9780 |
-0.37% |
2025/07/24 |
8.8277 |
0.10% |
2025/08/06 |
9.0115 |
0.18% |
2025/07/23 |
8.8187 |
-0.18% |
2025/08/05 |
8.9953 |
0.12% |
2025/07/22 |
8.8346 |
0.14% |
2025/08/04 |
8.9844 |
-0.03% |
2025/07/21 |
8.8223 |
0.25% |
2025/08/01 |
8.9873 |
0.27% |
2025/07/18 |
8.8003 |
0.10% |
2025/07/31 |
8.9628 |
0.51% |
2025/07/17 |
8.7915 |
0.06% |
2025/07/30 |
8.9171 |
0.09% |
2025/07/16 |
8.7865 |
0.24% |
2025/07/29 |
8.9090 |
0.55% |
2025/07/15 |
8.7654 |
-0.01% |
2025/07/28 |
8.8605 |
0.22% |
2025/07/14 |
8.7660 |
0.14% |
2025/07/25 |
8.8413 |
0.15% |
2025/07/11 |
8.7536 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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