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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1113 |
0.0020 |
0.02% |
7.23% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.57% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
9.1113 |
0.02% |
2024/12/11 |
9.1678 |
0.17% |
| 2024/12/24 |
9.1093 |
-0.10% |
2024/12/10 |
9.1520 |
-0.14% |
| 2024/12/23 |
9.1182 |
-0.05% |
2024/12/09 |
9.1649 |
0.19% |
| 2024/12/20 |
9.1232 |
0.04% |
2024/12/06 |
9.1472 |
0.06% |
| 2024/12/19 |
9.1192 |
0.03% |
2024/12/05 |
9.1421 |
0.06% |
| 2024/12/18 |
9.1168 |
-0.22% |
2024/12/04 |
9.1368 |
-0.18% |
| 2024/12/17 |
9.1365 |
-0.03% |
2024/12/03 |
9.1530 |
-0.15% |
| 2024/12/16 |
9.1392 |
-0.09% |
2024/12/02 |
9.1670 |
0.35% |
| 2024/12/13 |
9.1477 |
-0.07% |
2024/11/29 |
9.1348 |
-0.03% |
| 2024/12/12 |
9.1544 |
-0.15% |
2024/11/28 |
9.1374 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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