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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2209 |
0.0075 |
0.08% |
0.89% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.57% |
7.56% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
9.2209 |
0.08% |
2025/01/14 |
9.1292 |
-0.39% |
| 2025/02/03 |
9.2134 |
0.87% |
2025/01/13 |
9.1650 |
0.18% |
| 2025/01/24 |
9.1336 |
-0.10% |
2025/01/10 |
9.1489 |
-0.10% |
| 2025/01/23 |
9.1428 |
-0.08% |
2025/01/09 |
9.1579 |
0.21% |
| 2025/01/22 |
9.1500 |
0.06% |
2025/01/08 |
9.1391 |
0.21% |
| 2025/01/21 |
9.1448 |
-0.03% |
2025/01/07 |
9.1201 |
-0.41% |
| 2025/01/20 |
9.1473 |
-0.21% |
2025/01/06 |
9.1577 |
-0.20% |
| 2025/01/17 |
9.1664 |
0.06% |
2025/01/03 |
9.1765 |
0.15% |
| 2025/01/16 |
9.1609 |
-0.18% |
2025/01/02 |
9.1632 |
0.26% |
| 2025/01/15 |
9.1776 |
0.53% |
2024/12/31 |
9.1392 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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