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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2269 |
0.0118 |
0.13% |
0.96% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.57% |
7.56% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.2269 |
0.13% |
2025/08/14 |
9.0639 |
0.14% |
| 2025/08/27 |
9.2151 |
0.08% |
2025/08/13 |
9.0510 |
0.09% |
| 2025/08/26 |
9.2078 |
0.20% |
2025/08/12 |
9.0432 |
0.37% |
| 2025/08/25 |
9.1895 |
-0.24% |
2025/08/11 |
9.0101 |
0.25% |
| 2025/08/22 |
9.2115 |
0.30% |
2025/08/08 |
8.9875 |
0.11% |
| 2025/08/21 |
9.1841 |
0.46% |
2025/08/07 |
8.9780 |
-0.37% |
| 2025/08/20 |
9.1420 |
0.49% |
2025/08/06 |
9.0115 |
0.18% |
| 2025/08/19 |
9.0974 |
0.20% |
2025/08/05 |
8.9953 |
0.12% |
| 2025/08/18 |
9.0792 |
0.17% |
2025/08/04 |
8.9844 |
-0.03% |
| 2025/08/15 |
9.0634 |
-0.01% |
2025/08/01 |
8.9873 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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