台新ESG新興市場債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4836 0.0043 0.06% -1.32% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.11% -2.45% 2.30% -0.28%
含息 - - - - - - -9.64% 2.48% 7.42% 4.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0312 7.4883 0.42%
02/22 0.0313 7.4984 0.42%
03/15 0.0312 7.4818 0.42%
04/17 0.0315 7.5650 0.42%
05/16 0.0316 7.5887 0.42%
06/18 0.0317 7.5988 0.42%
07/15 0.0319 7.6407 0.42%
08/15 0.0319 7.6602 0.42%
09/16 0.032 7.6742 0.42%
10/16 0.032 7.6772 0.42%
11/15 0.0319 7.6457 0.42%
12/16 0.0319 7.6435 0.42%
總計 0.3801 7.6435 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0318 7.6365 0.42%
02/17 0.0318 7.6360 0.42%
03/17 0.032 7.6772 0.42%
04/17 0.031 7.4298 0.42%
05/16 0.0297 7.1255 0.42%
06/16 0.0298 7.1504 0.42%
07/15 0.0297 7.1133 0.42%
08/15 0.0305 7.3244 0.42%
09/15 0.0311 7.4534 0.42%
10/17 0.0313 7.5001 0.42%
11/17 0.0315 7.5620 0.42%
12/15 0.0315 7.5547 0.42%
總計 0.3717 7.5547 4.92%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0317 7.6012 0.42%
02/04 0.0316 7.5813 0.42%
03/04 0.0315 7.5645 0.42%
總計 0.0948 7.5645 1.25%

台新ESG新興市場債券基金-B配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 7.4836 0.06% 2026/03/19 7.5088 0.18%
2026/04/01 7.4793 0.21% 2026/03/18 7.4950 -0.34%
2026/03/31 7.4636 0.08% 2026/03/17 7.5202 -0.02%
2026/03/30 7.4580 0.35% 2026/03/16 7.5215 0.15%
2026/03/27 7.4322 -0.33% 2026/03/13 7.5104 -0.22%
2026/03/26 7.4569 -0.39% 2026/03/12 7.5273 -0.06%
2026/03/25 7.4864 -0.02% 2026/03/11 7.5320 -0.37%
2026/03/24 7.4879 -0.27% 2026/03/10 7.5596 0.07%
2026/03/23 7.5083 0.39% 2026/03/09 7.5545 0.35%
2026/03/20 7.4788 -0.40% 2026/03/06 7.5285 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-B配息/台幣 0.06% 0.36% -1.08% -1.27% 0.51% -2.61% -1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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