台新基金淨值

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.4515	-0.0120	-0.16%	-1.74%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-14.11%	-2.45%	2.30%	-0.28%
含息	-	-	-	-	-	-	-9.64%	2.48%	7.42%	4.61%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0312	7.4885	0.42%
02/22	0.0313	7.4987	0.42%
03/15	0.0312	7.4820	0.42%
04/17	0.0315	7.5653	0.42%
05/16	0.0316	7.5890	0.42%
06/18	0.0317	7.5991	0.42%
07/15	0.0319	7.6410	0.42%
08/15	0.0319	7.6604	0.42%
09/16	0.032	7.6745	0.42%
10/16	0.032	7.6775	0.42%
11/15	0.0319	7.6460	0.42%
12/16	0.0319	7.6438	0.42%
總計	0.3801	7.6438	4.97%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0318	7.6368	0.42%
02/17	0.0318	7.6363	0.42%
03/17	0.032	7.6774	0.42%
04/17	0.031	7.4300	0.42%
05/16	0.0297	7.1257	0.42%
06/16	0.0298	7.1506	0.42%
07/15	0.0297	7.1136	0.42%
08/15	0.0305	7.3247	0.42%
09/15	0.0311	7.4537	0.42%
10/17	0.0313	7.5004	0.42%
11/17	0.0315	7.5622	0.42%
12/15	0.0315	7.5550	0.42%
總計	0.3717	7.5550	4.92%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0317	7.6015	0.42%
02/04	0.0316	7.5816	0.42%
03/04	0.0315	7.5647	0.42%
04/07	0.0312	7.4839	0.42%
總計	0.126	7.4839	1.68%

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息/台幣 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	7.4515	-0.16%	2026/04/10	7.4567	0.01%
2026/04/23	7.4635	-0.01%	2026/04/09	7.4557	-0.04%
2026/04/22	7.4640	0.17%	2026/04/08	7.4585	0.05%
2026/04/21	7.4514	-0.18%	2026/04/07	7.4551	-0.38%
2026/04/20	7.4647	-0.13%	2026/04/02	7.4839	0.06%
2026/04/17	7.4745	0.31%	2026/04/01	7.4795	0.21%
2026/04/16	7.4515	-0.30%	2026/03/31	7.4638	0.07%
2026/04/15	7.4742	-0.09%	2026/03/30	7.4583	0.35%
2026/04/14	7.4809	0.02%	2026/03/27	7.4325	-0.33%
2026/04/13	7.4791	0.30%	2026/03/26	7.4571	-0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息/台幣	-0.16%	-0.31%	-0.49%	-1.79%	-0.89%	0.04%	-1.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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