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台新ESG新興市場債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0524 |
-0.0039 |
-0.04% |
0.52% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
10.0524 |
-0.04% |
2025/12/10 |
9.9637 |
0.00% |
| 2025/12/23 |
10.0563 |
-0.01% |
2025/12/09 |
9.9635 |
-0.00% |
| 2025/12/22 |
10.0577 |
0.02% |
2025/12/08 |
9.9637 |
-0.20% |
| 2025/12/19 |
10.0558 |
0.03% |
2025/12/05 |
9.9840 |
-0.20% |
| 2025/12/18 |
10.0526 |
0.05% |
2025/12/04 |
10.0038 |
-0.02% |
| 2025/12/17 |
10.0473 |
0.10% |
2025/12/03 |
10.0060 |
-0.09% |
| 2025/12/16 |
10.0373 |
0.23% |
2025/12/02 |
10.0151 |
0.01% |
| 2025/12/15 |
10.0144 |
0.45% |
2025/12/01 |
10.0142 |
-0.02% |
| 2025/12/12 |
9.9700 |
-0.17% |
2025/11/28 |
10.0163 |
0.15% |
| 2025/12/11 |
9.9866 |
0.23% |
2025/11/27 |
10.0010 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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