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台新ESG新興市場債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9840 |
-0.0198 |
-0.20% |
-0.16% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
9.9840 |
-0.20% |
2025/11/21 |
10.0000 |
0.00% |
| 2025/12/04 |
10.0038 |
-0.02% |
2025/11/20 |
10.0000 |
0.00% |
| 2025/12/03 |
10.0060 |
-0.09% |
2025/11/19 |
10.0000 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
10.0151 |
0.01% |
2025/11/18 |
10.0000 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
10.0142 |
-0.02% |
2025/11/17 |
10.0000 |
0.00% |
| 2025/11/28 |
10.0163 |
0.15% |
2025/11/14 |
10.0000 |
0.00% |
| 2025/11/27 |
10.0010 |
0.01% |
2025/11/13 |
10.0000 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
10.0000 |
0.00% |
2025/11/12 |
10.0000 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
10.0000 |
0.00% |
2025/11/11 |
10.0000 |
0.00% |
| 2025/11/24 |
10.0000 |
0.00% |
2025/11/10 |
10.0000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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