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台新ESG新興市場債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0718 |
-0.0160 |
-0.16% |
0.18% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.54% |
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積/台幣
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.0718 |
-0.16% |
2026/04/10 |
10.0755 |
0.01% |
| 2026/04/23 |
10.0878 |
-0.00% |
2026/04/09 |
10.0740 |
-0.03% |
| 2026/04/22 |
10.0882 |
0.17% |
2026/04/08 |
10.0775 |
0.05% |
| 2026/04/21 |
10.0711 |
-0.17% |
2026/04/07 |
10.0727 |
0.04% |
| 2026/04/20 |
10.0887 |
-0.12% |
2026/04/02 |
10.0683 |
0.06% |
| 2026/04/17 |
10.1013 |
0.31% |
2026/04/01 |
10.0622 |
0.21% |
| 2026/04/16 |
10.0699 |
-0.30% |
2026/03/31 |
10.0408 |
0.08% |
| 2026/04/15 |
10.1004 |
-0.09% |
2026/03/30 |
10.0331 |
0.35% |
| 2026/04/14 |
10.1093 |
0.03% |
2026/03/27 |
9.9977 |
-0.33% |
| 2026/04/13 |
10.1065 |
0.31% |
2026/03/26 |
10.0306 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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