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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4458 |
-0.0008 |
-0.01% |
0.31% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.39% |
5.25% |
3.90% |
7.51% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
9.4458 |
-0.01% |
2026/04/10 |
9.3992 |
0.08% |
| 2026/04/23 |
9.4466 |
-0.08% |
2026/04/09 |
9.3913 |
0.07% |
| 2026/04/22 |
9.4544 |
-0.00% |
2026/04/08 |
9.3845 |
0.57% |
| 2026/04/21 |
9.4545 |
-0.03% |
2026/04/07 |
9.3317 |
0.04% |
| 2026/04/20 |
9.4570 |
0.07% |
2026/04/02 |
9.3278 |
-0.06% |
| 2026/04/17 |
9.4505 |
0.14% |
2026/04/01 |
9.3333 |
0.27% |
| 2026/04/16 |
9.4371 |
-0.01% |
2026/03/31 |
9.3086 |
0.15% |
| 2026/04/15 |
9.4378 |
0.06% |
2026/03/30 |
9.2950 |
0.01% |
| 2026/04/14 |
9.4325 |
0.28% |
2026/03/27 |
9.2942 |
-0.25% |
| 2026/04/13 |
9.4060 |
0.07% |
2026/03/26 |
9.3175 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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