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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1247 |
0.0075 |
0.08% |
4.18% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.39% |
5.25% |
3.90% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.1247 |
0.08% |
2025/07/24 |
9.0603 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
9.1172 |
0.02% |
2025/07/23 |
9.0599 |
0.05% |
| 2025/08/05 |
9.1158 |
0.10% |
2025/07/22 |
9.0555 |
0.05% |
| 2025/08/04 |
9.1066 |
0.25% |
2025/07/21 |
9.0510 |
0.23% |
| 2025/08/01 |
9.0840 |
0.01% |
2025/07/18 |
9.0298 |
0.12% |
| 2025/07/31 |
9.0833 |
0.03% |
2025/07/17 |
9.0193 |
0.07% |
| 2025/07/30 |
9.0810 |
0.06% |
2025/07/16 |
9.0130 |
-0.03% |
| 2025/07/29 |
9.0757 |
0.09% |
2025/07/15 |
9.0160 |
-0.02% |
| 2025/07/28 |
9.0673 |
0.07% |
2025/07/14 |
9.0177 |
-0.06% |
| 2025/07/25 |
9.0613 |
0.01% |
2025/07/11 |
9.0234 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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