台新ESG新興市場債券基金-A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3790 -0.0070 -0.08% -0.61% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -14.39% 5.25%

台新ESG新興市場債券基金-A累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 8.3790 -0.08% 2024/04/10 8.4359 -0.19%
2024/04/23 8.3860 0.11% 2024/04/09 8.4519 0.14%
2024/04/22 8.3771 0.01% 2024/04/08 8.4401 -0.06%
2024/04/19 8.3760 -0.04% 2024/04/03 8.4452 0.02%
2024/04/18 8.3797 0.03% 2024/04/02 8.4435 -0.20%
2024/04/17 8.3775 0.08% 2024/04/01 8.4603 -0.04%
2024/04/16 8.3704 -0.26% 2024/03/29 8.4641 -0.00%
2024/04/15 8.3925 -0.23% 2024/03/28 8.4644 -0.00%
2024/04/12 8.4122 0.05% 2024/03/27 8.4647 0.06%
2024/04/11 8.4078 -0.33% 2024/03/26 8.4596 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-A累積/美元 -0.08% 0.02% -0.96% 0.01% 5.59% 3.38% -0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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