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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3241 |
0.0089 |
0.10% |
6.45% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.39% |
5.25% |
3.90% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.3241 |
0.10% |
2025/09/22 |
9.3224 |
0.02% |
| 2025/10/07 |
9.3152 |
-0.10% |
2025/09/19 |
9.3208 |
-0.15% |
| 2025/10/03 |
9.3248 |
0.06% |
2025/09/18 |
9.3351 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
9.3196 |
0.10% |
2025/09/17 |
9.3349 |
0.08% |
| 2025/10/01 |
9.3103 |
0.01% |
2025/09/16 |
9.3274 |
0.12% |
| 2025/09/30 |
9.3092 |
0.06% |
2025/09/15 |
9.3166 |
0.11% |
| 2025/09/26 |
9.3038 |
-0.09% |
2025/09/12 |
9.3060 |
0.06% |
| 2025/09/25 |
9.3125 |
-0.14% |
2025/09/11 |
9.3004 |
0.23% |
| 2025/09/24 |
9.3259 |
-0.00% |
2025/09/10 |
9.2795 |
0.14% |
| 2025/09/23 |
9.3262 |
0.04% |
2025/09/09 |
9.2664 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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