台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2998 0.0025 0.03% -1.03% 2024/02/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.57% 0.09%
含息 - - - - - - - - -14.26% 5.05%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0372 8.9367 0.42%
02/21 0.0362 8.6825 0.42%
03/15 0.0342 8.2049 0.42%
04/19 0.0341 8.1891 0.42%
05/17 0.0328 7.8787 0.42%
06/16 0.032 7.6790 0.42%
07/15 0.0308 7.3845 0.42%
08/15 0.0318 7.6391 0.42%
09/16 0.0311 7.4479 0.42%
10/18 0.0294 7.0543 0.42%
11/15 0.0297 7.1152 0.42%
12/15 0.0309 7.4138 0.42%
總計 0.3902 7.4138 5.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0312 7.4867 0.42%
02/15 0.031 7.4294 0.42%
03/15 0.0303 7.2787 0.42%
04/20 0.0307 7.3558 0.42%
05/16 0.0306 7.3436 0.42%
06/15 0.0306 7.3376 0.42%
07/17 0.0306 7.3278 0.42%
08/15 0.0305 7.3085 0.42%
09/15 0.0301 7.2270 0.42%
10/18 0.0294 7.0623 0.42%
11/15 0.0296 7.1081 0.42%
12/15 0.0306 7.3395 0.42%
總計 0.3652 7.3395 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0307 7.3577 0.42%
02/22 0.0305 7.3268 0.42%
總計 0.0612 7.3268 0.84%

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/29 7.2998 0.03% 2024/02/07 7.3318 0.09%
2024/02/27 7.2973 -0.05% 2024/02/06 7.3252 0.05%
2024/02/26 7.3011 0.08% 2024/02/05 7.3214 -0.36%
2024/02/23 7.2950 0.02% 2024/02/02 7.3482 -0.01%
2024/02/22 7.2936 -0.45% 2024/02/01 7.3486 0.18%
2024/02/21 7.3268 0.01% 2024/01/31 7.3356 0.11%
2024/02/20 7.3261 0.04% 2024/01/30 7.3277 0.12%
2024/02/19 7.3230 0.02% 2024/01/29 7.3190 0.14%
2024/02/16 7.3214 -0.03% 2024/01/26 7.3085 0.09%
2024/02/15 7.3239 -0.11% 2024/01/25 7.3019 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息/美元 0.03% 0.09% -0.26% 1.31% 0.89% -0.19% -1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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