台新基金淨值

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.3489	-0.0005	-0.01%	-1.35%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-18.57%	0.09%	-1.21%	2.23%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.26%	5.05%	3.78%	7.27%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0307	7.3577	0.42%
02/22	0.0305	7.3268	0.42%
03/15	0.0305	7.3212	0.42%
04/17	0.0301	7.2310	0.42%
05/16	0.0304	7.2886	0.42%
06/18	0.0304	7.3015	0.42%
07/15	0.0305	7.3240	0.42%
08/15	0.0308	7.3869	0.42%
09/16	0.0311	7.4556	0.42%
10/16	0.0311	7.4500	0.42%
11/15	0.0307	7.3640	0.42%
12/16	0.0307	7.3727	0.42%
總計	0.3675	7.3727	4.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0303	7.2659	0.42%
02/17	0.0305	7.3273	0.42%
03/17	0.0306	7.3347	0.42%
04/17	0.0299	7.1709	0.42%
05/16	0.0302	7.2402	0.42%
06/16	0.0304	7.2895	0.42%
07/15	0.0305	7.3156	0.42%
08/15	0.0309	7.4092	0.42%
09/15	0.0312	7.4860	0.42%
10/17	0.0312	7.4819	0.42%
11/17	0.0311	7.4671	0.42%
12/15	0.0311	7.4546	0.42%
總計	0.3679	7.4546	4.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0311	7.4526	0.42%
02/04	0.031	7.4343	0.42%
03/04	0.0309	7.4225	0.42%
04/07	0.0304	7.2874	0.42%
總計	0.1234	7.2874	1.69%

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息/美元 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	7.3489	-0.01%	2026/04/10	7.3126	0.08%
2026/04/23	7.3494	-0.08%	2026/04/09	7.3064	0.07%
2026/04/22	7.3556	0.00%	2026/04/08	7.3011	0.56%
2026/04/21	7.3556	-0.03%	2026/04/07	7.2601	-0.37%
2026/04/20	7.3575	0.07%	2026/04/02	7.2874	-0.06%
2026/04/17	7.3525	0.14%	2026/04/01	7.2917	0.27%
2026/04/16	7.3421	-0.01%	2026/03/31	7.2724	0.15%
2026/04/15	7.3427	0.06%	2026/03/30	7.2618	0.01%
2026/04/14	7.3385	0.28%	2026/03/27	7.2613	-0.25%
2026/04/13	7.3179	0.07%	2026/03/26	7.2794	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息/美元	-0.01%	-0.05%	1.00%	-1.07%	-1.69%	2.17%	-1.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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