台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2600 0.0173 0.24% -1.48% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -18.57%
含息 - - - - - - - - - -14.26%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.0409 - -
06/16 0.0409 9.8106 0.42%
07/15 0.0409 9.8137 0.42%
08/16 0.0407 9.7604 0.42%
09/15 0.0407 9.7674 0.42%
10/18 0.0387 9.2956 0.42%
11/15 0.0382 9.1590 0.42%
12/15 0.0379 9.0955 0.42%
總計 0.3189 9.0955 3.51%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0372 8.9367 0.42%
02/21 0.0362 8.6825 0.42%
03/15 0.0342 8.2049 0.42%
04/19 0.0341 8.1891 0.42%
05/17 0.0328 7.8787 0.42%
06/16 0.032 7.6790 0.42%
07/15 0.0308 7.3845 0.42%
08/15 0.0318 7.6391 0.42%
09/16 0.0311 7.4479 0.42%
10/18 0.0294 7.0543 0.42%
11/15 0.0297 7.1152 0.42%
12/15 0.0309 7.4138 0.42%
總計 0.3902 7.4138 5.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0312 7.4867 0.42%
02/15 0.031 7.4294 0.42%
03/15 0.0303 7.2787 0.42%
總計 0.0925 7.2787 1.27%

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 7.2600 0.24% 2023/03/09 7.2806 -0.00%
2023/03/22 7.2427 0.22% 2023/03/08 7.2809 -0.13%
2023/03/21 7.2266 0.02% 2023/03/07 7.2907 -0.04%
2023/03/20 7.2250 -0.26% 2023/03/06 7.2938 0.23%
2023/03/17 7.2440 0.03% 2023/03/03 7.2767 0.05%
2023/03/16 7.2418 -0.05% 2023/03/02 7.2729 -0.29%
2023/03/15 7.2453 -0.46% 2023/03/01 7.2938 -0.27%
2023/03/14 7.2787 -0.23% 2023/02/24 7.3139 -0.08%
2023/03/13 7.2954 0.09% 2023/02/23 7.3200 0.21%
2023/03/10 7.2886 0.11% 2023/02/22 7.3046 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息/美元 0.24% 0.25% -0.82% -1.53% -0.41% -11.89% -1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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