台新ESG新興市場債券基金-I累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3910 0.0137 0.12% 5.56% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 0.00% 3.95% 3.81%

台新ESG新興市場債券基金-I累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.3910 0.12% 2025/08/14 11.3565 0.07%
2025/08/27 11.3773 0.02% 2025/08/13 11.3483 0.27%
2025/08/26 11.3751 -0.05% 2025/08/12 11.3181 0.08%
2025/08/25 11.3805 0.11% 2025/08/11 11.3093 0.10%
2025/08/22 11.3679 0.10% 2025/08/08 11.2981 0.02%
2025/08/21 11.3562 -0.04% 2025/08/07 11.2962 0.09%
2025/08/20 11.3605 -0.00% 2025/08/06 11.2866 0.02%
2025/08/19 11.3608 0.03% 2025/08/05 11.2847 0.10%
2025/08/18 11.3569 0.06% 2025/08/04 11.2730 0.25%
2025/08/15 11.3496 -0.06% 2025/08/01 11.2446 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-I累積/美元 0.12% 0.31% 1.50% 3.89% 3.78% 4.89% 5.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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