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台新ESG新興市場債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7658 |
-0.0007 |
-0.01% |
0.58% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
3.95% |
3.81% |
8.40% |
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.7658 |
-0.01% |
2026/04/10 |
11.7040 |
0.09% |
| 2026/04/23 |
11.7665 |
-0.08% |
2026/04/09 |
11.6938 |
0.07% |
| 2026/04/22 |
11.7760 |
0.00% |
2026/04/08 |
11.6851 |
0.57% |
| 2026/04/21 |
11.7757 |
-0.02% |
2026/04/07 |
11.6191 |
0.05% |
| 2026/04/20 |
11.7785 |
0.08% |
2026/04/02 |
11.6128 |
-0.06% |
| 2026/04/17 |
11.7696 |
0.14% |
2026/04/01 |
11.6194 |
0.27% |
| 2026/04/16 |
11.7527 |
-0.01% |
2026/03/31 |
11.5885 |
0.15% |
| 2026/04/15 |
11.7534 |
0.06% |
2026/03/30 |
11.5712 |
0.01% |
| 2026/04/14 |
11.7465 |
0.28% |
2026/03/27 |
11.5695 |
-0.25% |
| 2026/04/13 |
11.7133 |
0.08% |
2026/03/26 |
11.5981 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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