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台新ESG新興市場債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8807 |
-0.0229 |
-0.21% |
0.83% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
3.95% |
3.81% |
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.8807 |
-0.21% |
2025/04/18 |
10.8065 |
0.06% |
| 2025/05/02 |
10.9036 |
-0.14% |
2025/04/17 |
10.8004 |
0.20% |
| 2025/04/30 |
10.9185 |
-0.05% |
2025/04/16 |
10.7789 |
0.10% |
| 2025/04/29 |
10.9235 |
0.10% |
2025/04/15 |
10.7680 |
0.31% |
| 2025/04/28 |
10.9128 |
0.20% |
2025/04/14 |
10.7346 |
0.44% |
| 2025/04/25 |
10.8909 |
0.29% |
2025/04/11 |
10.6872 |
-0.46% |
| 2025/04/24 |
10.8591 |
0.14% |
2025/04/10 |
10.7365 |
0.51% |
| 2025/04/23 |
10.8440 |
0.48% |
2025/04/09 |
10.6815 |
-0.82% |
| 2025/04/22 |
10.7918 |
0.06% |
2025/04/08 |
10.7699 |
-0.17% |
| 2025/04/21 |
10.7853 |
-0.20% |
2025/04/07 |
10.7880 |
-1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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