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台新ESG新興市場債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8521 |
0.0049 |
0.05% |
0.57% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
3.95% |
3.81% |
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
10.8521 |
0.05% |
2025/01/14 |
10.7320 |
-0.01% |
| 2025/02/03 |
10.8472 |
0.23% |
2025/01/13 |
10.7328 |
-0.21% |
| 2025/01/24 |
10.8221 |
0.11% |
2025/01/10 |
10.7556 |
-0.16% |
| 2025/01/23 |
10.8100 |
-0.06% |
2025/01/09 |
10.7724 |
0.06% |
| 2025/01/22 |
10.8161 |
0.04% |
2025/01/08 |
10.7657 |
-0.16% |
| 2025/01/21 |
10.8122 |
0.11% |
2025/01/07 |
10.7828 |
-0.09% |
| 2025/01/20 |
10.8007 |
0.11% |
2025/01/06 |
10.7925 |
-0.05% |
| 2025/01/17 |
10.7893 |
0.07% |
2025/01/03 |
10.7982 |
0.02% |
| 2025/01/16 |
10.7819 |
0.17% |
2025/01/02 |
10.7958 |
0.05% |
| 2025/01/15 |
10.7635 |
0.29% |
2024/12/31 |
10.7909 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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