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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1377 |
-0.0169 |
-0.18% |
-0.01% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.70% |
4.76% |
4.38% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
9.1377 |
-0.18% |
2025/01/14 |
9.0924 |
-0.04% |
| 2025/02/03 |
9.1546 |
0.82% |
2025/01/13 |
9.0959 |
-0.37% |
| 2025/01/24 |
9.0801 |
-0.31% |
2025/01/10 |
9.1299 |
-0.08% |
| 2025/01/23 |
9.1083 |
-0.00% |
2025/01/09 |
9.1375 |
0.09% |
| 2025/01/22 |
9.1087 |
0.16% |
2025/01/08 |
9.1292 |
-0.03% |
| 2025/01/21 |
9.0937 |
0.16% |
2025/01/07 |
9.1320 |
-0.15% |
| 2025/01/20 |
9.0794 |
-0.63% |
2025/01/06 |
9.1456 |
-0.18% |
| 2025/01/17 |
9.1373 |
0.01% |
2025/01/03 |
9.1618 |
0.19% |
| 2025/01/16 |
9.1365 |
0.15% |
2025/01/02 |
9.1447 |
0.07% |
| 2025/01/15 |
9.1229 |
0.34% |
2024/12/31 |
9.1387 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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