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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2937 |
-0.0021 |
-0.02% |
-1.24% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.70% |
4.76% |
4.38% |
2.97% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
9.2937 |
-0.02% |
2026/04/10 |
9.2425 |
0.06% |
| 2026/04/23 |
9.2958 |
-0.06% |
2026/04/09 |
9.2370 |
0.02% |
| 2026/04/22 |
9.3010 |
0.04% |
2026/04/08 |
9.2352 |
0.34% |
| 2026/04/21 |
9.2974 |
0.10% |
2026/04/07 |
9.2042 |
-0.31% |
| 2026/04/20 |
9.2881 |
0.06% |
2026/04/02 |
9.2328 |
0.06% |
| 2026/04/17 |
9.2823 |
0.07% |
2026/04/01 |
9.2270 |
0.14% |
| 2026/04/16 |
9.2756 |
0.03% |
2026/03/31 |
9.2137 |
-0.12% |
| 2026/04/15 |
9.2724 |
0.12% |
2026/03/30 |
9.2247 |
-0.04% |
| 2026/04/14 |
9.2609 |
0.19% |
2026/03/27 |
9.2281 |
-0.26% |
| 2026/04/13 |
9.2431 |
0.01% |
2026/03/26 |
9.2519 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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