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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3414 |
-0.0185 |
-0.20% |
2.22% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.70% |
4.76% |
4.38% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.3414 |
-0.20% |
2025/08/14 |
9.3734 |
0.07% |
| 2025/08/27 |
9.3599 |
0.02% |
2025/08/13 |
9.3667 |
0.23% |
| 2025/08/26 |
9.3581 |
-0.10% |
2025/08/12 |
9.3453 |
-0.04% |
| 2025/08/25 |
9.3674 |
-0.03% |
2025/08/11 |
9.3488 |
0.15% |
| 2025/08/22 |
9.3701 |
-0.01% |
2025/08/08 |
9.3346 |
0.09% |
| 2025/08/21 |
9.3707 |
-0.03% |
2025/08/07 |
9.3262 |
0.04% |
| 2025/08/20 |
9.3737 |
-0.06% |
2025/08/06 |
9.3226 |
-0.02% |
| 2025/08/19 |
9.3790 |
0.03% |
2025/08/05 |
9.3241 |
0.13% |
| 2025/08/18 |
9.3766 |
0.04% |
2025/08/04 |
9.3119 |
0.17% |
| 2025/08/15 |
9.3729 |
-0.01% |
2025/08/01 |
9.2962 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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