台新ESG新興市場債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5538 0.0029 0.04% -0.94% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.93% -0.35% -0.69%
含息 - - - - - - - -10.50% 4.61% 4.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0322 7.7289 0.42%
02/15 0.0322 7.7188 0.42%
03/15 0.0316 7.5803 0.42%
04/20 0.0319 7.6521 0.42%
05/16 0.0319 7.6570 0.42%
06/15 0.0322 7.7328 0.42%
07/17 0.0321 7.6975 0.42%
08/15 0.0322 7.7211 0.42%
09/15 0.0318 7.6297 0.42%
10/18 0.0311 7.4688 0.42%
11/15 0.0312 7.4759 0.42%
12/15 0.0319 7.6428 0.42%
總計 0.3823 7.6428 5.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0321 7.6854 0.42%
02/22 0.0319 7.6513 0.42%
03/15 0.0319 7.6453 0.42%
04/17 0.0316 7.5832 0.42%
05/16 0.0317 7.6078 0.42%
06/18 0.0318 7.6386 0.42%
07/15 0.032 7.6670 0.42%
08/15 0.0319 7.6488 0.42%
09/16 0.032 7.6782 0.42%
10/16 0.032 7.6683 0.42%
11/15 0.0319 7.6532 0.42%
12/16 0.032 7.6750 0.42%
總計 0.3828 7.6750 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0317 7.6122 0.42%
02/17 0.0317 7.6073 0.42%
03/17 0.0317 7.5931 0.42%
04/17 0.0311 7.4611 0.42%
05/16 0.0311 7.4593 0.42%
06/16 0.0312 7.4923 0.42%
07/15 0.0313 7.5007 0.42%
總計 0.2198 7.5007 2.93%

台新ESG新興市場債券基金-B配息/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.5538 0.04% 2025/07/24 7.4914 0.01%
2025/08/06 7.5509 -0.02% 2025/07/23 7.4908 -0.09%
2025/08/05 7.5521 0.13% 2025/07/22 7.4976 0.05%
2025/08/04 7.5422 0.17% 2025/07/21 7.4942 0.15%
2025/08/01 7.5295 -0.11% 2025/07/18 7.4829 0.09%
2025/07/31 7.5375 0.00% 2025/07/17 7.4760 0.10%
2025/07/30 7.5373 0.27% 2025/07/16 7.4686 -0.07%
2025/07/29 7.5169 0.08% 2025/07/15 7.4739 -0.36%
2025/07/28 7.5111 0.15% 2025/07/14 7.5007 -0.07%
2025/07/25 7.4997 0.11% 2025/07/11 7.5059 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-B配息/人民幣 0.04% 0.22% 0.55% 1.37% -0.93% -0.78% -0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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