台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.6570 0.0071 0.09% -0.18% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.95% -0.39%
含息 - - - - - - - - -10.52% 4.57%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0372 8.9279 0.42%
02/21 0.0361 8.6596 0.42%
03/15 0.0343 8.2329 0.42%
04/19 0.0343 8.2190 0.42%
05/17 0.0339 8.1386 0.42%
06/16 0.0328 7.8746 0.42%
07/15 0.0318 7.6295 0.42%
08/15 0.0328 7.8779 0.42%
09/16 0.0327 7.8437 0.42%
10/18 0.0314 7.5409 0.42%
11/15 0.0313 7.5130 0.42%
12/15 0.0324 7.7616 0.42%
總計 0.401 7.7616 5.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0322 7.7243 0.42%
02/15 0.0322 7.7135 0.42%
03/15 0.0316 7.5731 0.42%
04/20 0.0319 7.6448 0.42%
05/16 0.0319 7.6496 0.42%
06/15 0.0322 7.7257 0.42%
07/17 0.0321 7.6905 0.42%
08/15 0.0322 7.7140 0.42%
09/15 0.0318 7.6219 0.42%
10/18 0.0311 7.4611 0.42%
11/15 0.0311 7.4681 0.42%
12/15 0.0318 7.6349 0.42%
總計 0.3821 7.6349 5.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.032 7.6775 0.42%
02/22 0.0319 7.6450 0.42%
03/15 0.0318 7.6366 0.42%
總計 0.0957 7.6366 1.25%

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.6570 0.09% 2024/03/13 7.6390 -0.01%
2024/03/26 7.6499 -0.05% 2024/03/12 7.6394 0.01%
2024/03/25 7.6536 -0.20% 2024/03/11 7.6387 -0.15%
2024/03/22 7.6692 0.51% 2024/03/08 7.6505 0.11%
2024/03/21 7.6300 0.31% 2024/03/07 7.6420 -0.00%
2024/03/20 7.6066 0.11% 2024/03/06 7.6421 0.05%
2024/03/19 7.5985 0.06% 2024/03/05 7.6379 0.04%
2024/03/18 7.5940 -0.04% 2024/03/04 7.6352 0.03%
2024/03/15 7.5968 -0.52% 2024/03/01 7.6326 0.16%
2024/03/14 7.6366 -0.03% 2024/02/29 7.6205 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息/人民幣 0.09% 0.66% 0.46% -0.31% 1.53% 1.41% -0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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