台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4885 0.0064 1.33% -5.33% 2024/02/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -29.35% -20.65%

台新中証消費服務領先指數基金-N/後收/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/21 0.4885 1.33% 2024/01/25 0.4814 1.11%
2024/02/20 0.4821 0.04% 2024/01/24 0.4761 1.02%
2024/02/19 0.4819 5.33% 2024/01/23 0.4713 0.77%
2024/02/05 0.4575 0.86% 2024/01/22 0.4677 -1.39%
2024/02/02 0.4536 -1.33% 2024/01/19 0.4743 0.11%
2024/02/01 0.4597 0.26% 2024/01/18 0.4738 1.41%
2024/01/31 0.4585 -1.40% 2024/01/17 0.4672 -2.18%
2024/01/30 0.4650 -1.94% 2024/01/16 0.4776 0.00%
2024/01/29 0.4742 -0.77% 2024/01/15 0.4776 -0.13%
2024/01/26 0.4779 -0.73% 2024/01/12 0.4782 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收/美元 1.33% 6.78% 2.99% -11.18% -12.42% -28.67% -5.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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