台新新興短期高收益債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3683 -0.0114 -0.14% -2.30% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -8.90%
含息 - - - - - - - - - -3.32%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0421 - -
02/22 0.0424 - -
03/16 0.042 - -
04/19 0.0419 - -
05/17 0.0417 - -
06/16 0.0414 9.9302 0.42%
07/15 0.0414 9.9279 0.42%
08/16 0.0409 9.8066 0.42%
09/15 0.0408 9.7851 0.42%
10/18 0.0402 9.6490 0.42%
11/15 0.0398 9.5554 0.42%
12/15 0.0394 9.4577 0.42%
總計 0.494 9.4577 5.22%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0387 9.2883 0.42%
02/21 0.0384 9.2038 0.42%
03/15 0.0367 8.8031 0.42%
04/19 0.0371 8.8961 0.42%
05/17 0.0478 8.8202 0.54%
06/16 0.0473 8.7212 0.54%
07/15 0.0459 8.4793 0.54%
08/15 0.0469 8.6554 0.54%
09/16 0.047 8.6713 0.54%
10/18 0.0463 8.5469 0.54%
11/15 0.0461 8.5122 0.54%
12/15 0.0466 8.6020 0.54%
總計 0.5248 8.6020 6.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0467 8.6117 0.54%
02/15 0.0463 8.5508 0.54%
03/15 0.0458 8.4493 0.54%
總計 0.1388 8.4493 1.64%

台新新興短期高收益債券基金-B配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 8.3683 -0.14% 2023/03/09 8.4931 -0.02%
2023/03/22 8.3797 0.01% 2023/03/08 8.4950 0.04%
2023/03/21 8.3786 0.11% 2023/03/07 8.4916 -0.04%
2023/03/20 8.3698 -0.23% 2023/03/06 8.4950 0.04%
2023/03/17 8.3887 -0.07% 2023/03/03 8.4914 -0.01%
2023/03/16 8.3942 -0.07% 2023/03/02 8.4924 -0.17%
2023/03/15 8.4000 -0.58% 2023/03/01 8.5065 0.20%
2023/03/14 8.4493 -0.20% 2023/02/24 8.4893 -0.00%
2023/03/13 8.4660 -0.30% 2023/02/23 8.4897 0.01%
2023/03/10 8.4917 -0.02% 2023/02/22 8.4890 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新新興短期高收益債券基金-B配息/台幣 -0.14% -0.31% -1.43% -2.28% -2.93% -5.34% -2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。