台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.2347 -0.0055 -0.07% 0.83% 2024/05/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -8.91% -4.64%
含息 - - - - - - - - -3.32% 1.73%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0387 9.2884 0.42%
02/21 0.0384 9.2038 0.42%
03/15 0.0367 8.8028 0.42%
04/19 0.0371 8.8958 0.42%
05/17 0.0478 8.8199 0.54%
06/16 0.0473 8.7210 0.54%
07/15 0.0459 8.4790 0.54%
08/15 0.0469 8.6551 0.54%
09/16 0.047 8.6710 0.54%
10/18 0.0463 8.5466 0.54%
11/15 0.0461 8.5119 0.54%
12/15 0.0466 8.6017 0.54%
總計 0.5248 8.6017 6.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0467 8.6114 0.54%
02/15 0.0463 8.5505 0.54%
03/15 0.0458 8.4490 0.54%
04/20 0.0457 8.4387 0.54%
05/16 0.0456 8.4098 0.54%
06/15 0.0454 8.3703 0.54%
07/17 0.0452 8.3413 0.54%
08/15 0.0456 8.4179 0.54%
09/15 0.0453 8.3598 0.54%
10/18 0.0448 8.2599 0.54%
11/15 0.0447 8.2558 0.54%
12/15 0.0447 8.2479 0.54%
總計 0.5458 8.2479 6.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0446 8.2273 0.54%
02/22 0.0448 8.2736 0.54%
03/15 0.0447 8.2435 0.54%
04/17 0.0451 8.3175 0.54%
05/16 0.0449 8.2846 0.54%
總計 0.2241 8.2846 2.71%

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 8.2347 -0.07% 2024/05/09 8.2897 0.07%
2024/05/22 8.2402 -0.06% 2024/05/08 8.2841 0.04%
2024/05/21 8.2448 0.08% 2024/05/07 8.2806 0.10%
2024/05/20 8.2381 0.04% 2024/05/06 8.2726 0.03%
2024/05/17 8.2352 0.10% 2024/05/03 8.2699 -0.04%
2024/05/16 8.2271 -0.69% 2024/05/02 8.2733 0.04%
2024/05/15 8.2846 -0.06% 2024/04/30 8.2701 -0.04%
2024/05/14 8.2894 0.04% 2024/04/29 8.2730 0.01%
2024/05/13 8.2864 0.02% 2024/04/26 8.2721 -0.03%
2024/05/10 8.2847 -0.06% 2024/04/25 8.2745 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息/台幣 -0.07% 0.09% -0.61% 0.01% 0.87% -1.10% 0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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