台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.2856 -0.0034 -0.03% 3.43% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -5.65% 4.68% 5.94%

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.2856 -0.03% 2025/07/24 11.2492 0.01%
2025/08/06 11.2890 -0.01% 2025/07/23 11.2480 0.03%
2025/08/05 11.2906 0.04% 2025/07/22 11.2441 0.03%
2025/08/04 11.2864 0.09% 2025/07/21 11.2404 0.09%
2025/08/01 11.2764 -0.00% 2025/07/18 11.2300 0.01%
2025/07/31 11.2769 0.15% 2025/07/17 11.2292 0.02%
2025/07/30 11.2595 0.04% 2025/07/16 11.2269 -0.03%
2025/07/29 11.2550 0.05% 2025/07/15 11.2308 -0.03%
2025/07/28 11.2491 0.01% 2025/07/14 11.2345 0.02%
2025/07/25 11.2484 -0.01% 2025/07/11 11.2319 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.03% 0.08% 0.54% 2.36% 2.50% 5.65% 3.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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