|
|
|
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9929 |
0.0089 |
0.08% |
0.75% |
2025/02/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.65% |
4.68% |
5.94% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
10.9929 |
0.08% |
2025/01/14 |
10.9142 |
0.03% |
| 2025/02/03 |
10.9840 |
0.18% |
2025/01/13 |
10.9114 |
-0.04% |
| 2025/01/24 |
10.9645 |
0.09% |
2025/01/10 |
10.9161 |
-0.07% |
| 2025/01/23 |
10.9545 |
0.00% |
2025/01/09 |
10.9235 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
10.9540 |
0.04% |
2025/01/08 |
10.9222 |
-0.01% |
| 2025/01/21 |
10.9491 |
0.09% |
2025/01/07 |
10.9238 |
0.01% |
| 2025/01/20 |
10.9388 |
0.06% |
2025/01/06 |
10.9227 |
0.04% |
| 2025/01/17 |
10.9323 |
0.01% |
2025/01/03 |
10.9181 |
0.03% |
| 2025/01/16 |
10.9311 |
0.06% |
2025/01/02 |
10.9152 |
0.04% |
| 2025/01/15 |
10.9245 |
0.09% |
2024/12/31 |
10.9113 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
