台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5146 0.0030 0.04% 0.12% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -11.06% -1.96%
含息 - - - - - - - - -5.58% 4.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0402 9.6394 0.42%
02/21 0.0397 9.5333 0.42%
03/15 0.0378 9.0792 0.42%
04/19 0.038 9.1226 0.42%
05/17 0.0487 8.9876 0.54%
06/16 0.0482 8.8950 0.54%
07/15 0.0468 8.6396 0.54%
08/15 0.0478 8.8180 0.54%
09/16 0.0472 8.7027 0.54%
10/18 0.046 8.4841 0.54%
11/15 0.0464 8.5552 0.54%
12/15 0.0472 8.7173 0.54%
總計 0.534 8.7173 6.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0476 8.7823 0.54%
02/15 0.0474 8.7436 0.54%
03/15 0.0467 8.6101 0.54%
04/20 0.0468 8.6300 0.54%
05/16 0.0465 8.5881 0.54%
06/15 0.0465 8.5782 0.54%
07/17 0.0463 8.5529 0.54%
08/15 0.0462 8.5325 0.54%
09/15 0.046 8.4962 0.54%
10/18 0.0454 8.3729 0.54%
11/15 0.0454 8.3812 0.54%
12/15 0.0461 8.5051 0.54%
總計 0.5569 8.5051 6.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0462 8.5209 0.54%
02/22 0.0463 8.5494 0.54%
03/15 0.0462 8.5332 0.54%
總計 0.1387 8.5332 1.63%

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.5146 0.04% 2024/03/13 8.5340 0.04%
2024/03/26 8.5116 0.02% 2024/03/12 8.5309 0.00%
2024/03/25 8.5097 0.03% 2024/03/11 8.5306 0.06%
2024/03/22 8.5069 0.05% 2024/03/08 8.5252 0.05%
2024/03/21 8.5030 0.12% 2024/03/07 8.5206 0.08%
2024/03/20 8.4930 0.06% 2024/03/06 8.5139 0.04%
2024/03/19 8.4879 0.02% 2024/03/05 8.5109 0.02%
2024/03/18 8.4863 -0.00% 2024/03/04 8.5096 0.02%
2024/03/15 8.4865 -0.55% 2024/03/01 8.5076 0.04%
2024/03/14 8.5332 -0.01% 2024/02/29 8.5044 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息/美元 0.04% 0.25% 0.12% 0.22% 0.95% -0.44% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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