台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4011 0.0041 0.05% -0.44% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.04% -1.98% -0.71%
含息 - - - - - - - -5.56% 4.44% 5.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0476 8.7784 0.54%
02/15 0.0474 8.7398 0.54%
03/15 0.0466 8.6066 0.54%
04/20 0.0467 8.6267 0.54%
05/16 0.0465 8.5844 0.54%
06/15 0.0465 8.5745 0.54%
07/17 0.0463 8.5494 0.54%
08/15 0.0462 8.5288 0.54%
09/15 0.046 8.4917 0.54%
10/18 0.0453 8.3685 0.54%
11/15 0.0454 8.3766 0.54%
12/15 0.0461 8.4999 0.54%
總計 0.5566 8.4999 6.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0461 8.5156 0.54%
02/22 0.0463 8.5444 0.54%
03/15 0.0462 8.5280 0.54%
04/17 0.046 8.4972 0.54%
05/16 0.0461 8.5015 0.54%
06/18 0.046 8.4965 0.54%
07/15 0.0461 8.5047 0.54%
08/15 0.0462 8.5237 0.54%
09/16 0.0463 8.5452 0.54%
10/16 0.0464 8.5657 0.54%
11/15 0.0462 8.5242 0.54%
12/16 0.0461 8.5005 0.54%
總計 0.554 8.5005 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0458 8.4483 0.54%
02/17 0.046 8.4918 0.54%
03/17 0.0459 8.4752 0.54%
04/17 0.0448 8.2711 0.54%
05/16 0.0455 8.3950 0.54%
06/16 0.0455 8.3997 0.54%
07/15 0.0456 8.4106 0.54%
08/15 0.0457 8.4356 0.54%
總計 0.3648 8.4356 4.32%

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.4011 0.05% 2025/08/14 8.4356 0.01%
2025/08/27 8.3970 0.00% 2025/08/13 8.4344 0.15%
2025/08/26 8.3967 0.02% 2025/08/12 8.4218 0.10%
2025/08/25 8.3950 0.08% 2025/08/11 8.4138 0.08%
2025/08/22 8.3883 0.08% 2025/08/08 8.4068 0.05%
2025/08/21 8.3817 0.00% 2025/08/07 8.4026 -0.03%
2025/08/20 8.3815 -0.02% 2025/08/06 8.4052 -0.01%
2025/08/19 8.3829 -0.04% 2025/08/05 8.4064 0.04%
2025/08/18 8.3864 -0.03% 2025/08/04 8.4033 0.09%
2025/08/15 8.3887 -0.56% 2025/08/01 8.3958 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息/美元 0.05% 0.23% 0.30% 0.54% -0.90% -1.46% -0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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