台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3058 -0.0052 -0.06% -2.30% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.87% -3.17% -0.91%
含息 - - - - - - - -2.25% 3.22% 5.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0481 8.8813 0.54%
02/15 0.048 8.8556 0.54%
03/15 0.0472 8.7190 0.54%
04/20 0.0473 8.7249 0.54%
05/16 0.0471 8.6893 0.54%
06/15 0.0474 8.7517 0.54%
07/17 0.0472 8.7105 0.54%
08/15 0.0473 8.7319 0.54%
09/15 0.0471 8.6931 0.54%
10/18 0.0465 8.5821 0.54%
11/15 0.0463 8.5426 0.54%
12/15 0.0465 8.5827 0.54%
總計 0.566 8.5827 6.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0467 8.6243 0.54%
02/22 0.0469 8.6512 0.54%
03/15 0.0468 8.6303 0.54%
04/17 0.0467 8.6199 0.54%
05/16 0.0466 8.5965 0.54%
06/18 0.0466 8.6062 0.54%
07/15 0.0466 8.6034 0.54%
08/15 0.0463 8.5365 0.54%
09/16 0.0461 8.5139 0.54%
10/16 0.0463 8.5397 0.54%
11/15 0.0463 8.5524 0.54%
12/16 0.0463 8.5365 0.54%
總計 0.5582 8.5365 6.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0462 8.5248 0.54%
02/17 0.0461 8.5013 0.54%
03/17 0.0459 8.4661 0.54%
04/17 0.0449 8.2893 0.54%
05/16 0.0452 8.3398 0.54%
06/16 0.0451 8.3246 0.54%
07/15 0.0451 8.3169 0.54%
總計 0.3185 8.3169 3.83%

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.3058 -0.06% 2025/07/24 8.2676 0.01%
2025/08/06 8.3110 -0.05% 2025/07/23 8.2664 -0.11%
2025/08/05 8.3148 0.07% 2025/07/22 8.2756 0.03%
2025/08/04 8.3092 0.01% 2025/07/21 8.2732 0.01%
2025/08/01 8.3082 -0.12% 2025/07/18 8.2725 -0.02%
2025/07/31 8.3182 0.13% 2025/07/17 8.2740 0.05%
2025/07/30 8.3077 0.26% 2025/07/16 8.2699 -0.07%
2025/07/29 8.2864 0.04% 2025/07/15 8.2759 -0.49%
2025/07/28 8.2834 0.09% 2025/07/14 8.3169 0.02%
2025/07/25 8.2756 0.10% 2025/07/11 8.3156 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息/人民幣 -0.06% -0.15% -0.13% -0.01% -2.40% -2.53% -2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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