台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.7300 0.3100 0.93% 2.31% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.06% 5.44%
含息 - - - - - - - - -18.00% 11.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.32 38.2400 0.84%
04/22 0.38 34.2300 1.11%
07/20 0.44 33.0200 1.33%
10/21 0.49 29.5000 1.66%
總計 1.63 29.5000 5.53%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.46 33.4000 1.38%
04/25 0.45 32.7100 1.38%
07/20 0.46 32.8400 1.40%
10/23 0.49 29.4600 1.66%
總計 1.86 29.4600 6.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.45 33.3400 1.35%
總計 0.45 33.3400 1.35%

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 33.7300 0.93% 2024/03/13 33.2200 0.09%
2024/03/26 33.4200 -0.06% 2024/03/12 33.1900 -0.45%
2024/03/25 33.4400 -0.71% 2024/03/11 33.3400 -0.03%
2024/03/22 33.6800 1.08% 2024/03/08 33.3500 -0.33%
2024/03/21 33.3200 0.03% 2024/03/07 33.4600 0.03%
2024/03/20 33.3100 0.27% 2024/03/06 33.4500 0.63%
2024/03/19 33.2200 0.73% 2024/03/05 33.2400 0.94%
2024/03/18 32.9800 0.00% 2024/03/04 32.9300 -0.33%
2024/03/15 32.9800 0.40% 2024/03/01 33.0400 0.67%
2024/03/14 32.8500 -1.11% 2024/02/29 32.8200 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金/台幣 0.93% 1.26% 2.96% 0.63% 9.19% 6.57% 2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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