台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.0100 0.1500 0.49% -6.62% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.06% 5.44% 0.73%
含息 - - - - - - - -18.00% 11.38% 6.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.46 33.4000 1.38%
04/25 0.45 32.7100 1.38%
07/20 0.46 32.8400 1.40%
10/23 0.49 29.4600 1.66%
總計 1.86 29.4600 6.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.45 33.3400 1.35%
04/17 0.45 32.6300 1.38%
07/16 0.45 34.1400 1.32%
10/21 0.44 34.4900 1.28%
總計 1.79 34.4900 5.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5 33.2900 1.50%
04/17 0.55 32.0500 1.72%
07/15 0.55 29.3500 1.87%
總計 1.6 29.3500 5.45%

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 31.0100 0.49% 2025/08/13 30.4800 0.69%
2025/08/27 30.8600 0.10% 2025/08/12 30.2700 0.30%
2025/08/26 30.8300 -0.42% 2025/08/11 30.1800 0.47%
2025/08/22 30.9600 1.18% 2025/08/08 30.0400 -0.03%
2025/08/21 30.6000 0.07% 2025/08/07 30.0500 -0.83%
2025/08/20 30.5800 0.56% 2025/08/06 30.3000 0.00%
2025/08/19 30.4100 0.43% 2025/08/05 30.3000 0.23%
2025/08/18 30.2800 -0.07% 2025/08/04 30.2300 -0.10%
2025/08/15 30.3000 -0.13% 2025/08/01 30.2600 1.37%
2025/08/14 30.3400 -0.46% 2025/07/31 29.8500 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金/台幣 0.49% 1.34% 5.76% 5.87% -8.01% -10.14% -6.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)