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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6922 |
-0.0138 |
-0.12% |
5.67% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.25% |
9.57% |
4.76% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.6922 |
-0.12% |
2025/09/22 |
11.7213 |
0.05% |
| 2025/10/07 |
11.7060 |
-0.12% |
2025/09/19 |
11.7150 |
0.04% |
| 2025/10/03 |
11.7197 |
-0.01% |
2025/09/18 |
11.7108 |
0.10% |
| 2025/10/02 |
11.7204 |
0.07% |
2025/09/17 |
11.6996 |
0.03% |
| 2025/10/01 |
11.7118 |
0.00% |
2025/09/16 |
11.6962 |
0.07% |
| 2025/09/30 |
11.7116 |
-0.03% |
2025/09/15 |
11.6878 |
0.08% |
| 2025/09/26 |
11.7147 |
-0.01% |
2025/09/12 |
11.6785 |
0.02% |
| 2025/09/25 |
11.7162 |
-0.11% |
2025/09/11 |
11.6757 |
0.06% |
| 2025/09/24 |
11.7289 |
0.03% |
2025/09/10 |
11.6682 |
-0.02% |
| 2025/09/23 |
11.7248 |
0.03% |
2025/09/09 |
11.6700 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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