台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7410 -0.0012 -0.01% 1.70% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -8.25% 9.57%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.7410 -0.01% 2024/03/13 10.7630 0.09%
2024/03/26 10.7422 -0.08% 2024/03/12 10.7536 0.05%
2024/03/25 10.7504 0.09% 2024/03/11 10.7480 0.09%
2024/03/22 10.7403 -0.16% 2024/03/08 10.7386 0.13%
2024/03/21 10.7580 -0.02% 2024/03/07 10.7247 0.10%
2024/03/20 10.7597 -0.03% 2024/03/06 10.7143 0.04%
2024/03/19 10.7626 0.04% 2024/03/05 10.7101 -0.03%
2024/03/18 10.7586 0.03% 2024/03/04 10.7134 0.02%
2024/03/15 10.7550 -0.05% 2024/03/01 10.7114 0.05%
2024/03/14 10.7603 -0.03% 2024/02/29 10.7058 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元 -0.01% -0.17% 0.27% 1.73% 6.53% 9.81% 1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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