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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0606 |
0.0010 |
0.01% |
4.72% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.25% |
9.57% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
11.0606 |
0.01% |
2024/12/11 |
11.0851 |
-0.02% |
| 2024/12/24 |
11.0596 |
0.02% |
2024/12/10 |
11.0869 |
-0.04% |
| 2024/12/23 |
11.0579 |
0.05% |
2024/12/09 |
11.0918 |
-0.01% |
| 2024/12/20 |
11.0520 |
0.02% |
2024/12/06 |
11.0926 |
0.10% |
| 2024/12/19 |
11.0503 |
-0.15% |
2024/12/05 |
11.0812 |
0.02% |
| 2024/12/18 |
11.0666 |
-0.08% |
2024/12/04 |
11.0793 |
0.04% |
| 2024/12/17 |
11.0754 |
-0.06% |
2024/12/03 |
11.0748 |
0.05% |
| 2024/12/16 |
11.0817 |
0.01% |
2024/12/02 |
11.0697 |
-0.03% |
| 2024/12/13 |
11.0803 |
-0.01% |
2024/11/29 |
11.0730 |
0.03% |
| 2024/12/12 |
11.0814 |
-0.03% |
2024/11/28 |
11.0702 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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