台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6153 -0.0036 -0.03% 4.97% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -8.25% 9.57% 4.76%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.6153 -0.03% 2025/07/24 11.5546 0.03%
2025/08/06 11.6189 0.08% 2025/07/23 11.5507 0.10%
2025/08/05 11.6097 0.04% 2025/07/22 11.5387 0.06%
2025/08/04 11.6047 0.11% 2025/07/21 11.5322 0.08%
2025/08/01 11.5915 -0.05% 2025/07/18 11.5225 0.04%
2025/07/31 11.5976 0.11% 2025/07/17 11.5179 0.04%
2025/07/30 11.5850 0.05% 2025/07/16 11.5134 -0.08%
2025/07/29 11.5795 0.03% 2025/07/15 11.5231 0.02%
2025/07/28 11.5761 0.14% 2025/07/14 11.5209 0.00%
2025/07/25 11.5594 0.04% 2025/07/11 11.5208 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元 -0.03% 0.15% 0.99% 3.35% 3.80% 5.78% 4.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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