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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6628 |
0.0042 |
0.04% |
5.40% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.25% |
9.57% |
4.76% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.6628 |
0.04% |
2025/08/14 |
11.6419 |
0.02% |
| 2025/08/27 |
11.6586 |
0.05% |
2025/08/13 |
11.6401 |
0.12% |
| 2025/08/26 |
11.6533 |
-0.04% |
2025/08/12 |
11.6267 |
0.06% |
| 2025/08/25 |
11.6579 |
0.04% |
2025/08/11 |
11.6201 |
0.10% |
| 2025/08/22 |
11.6528 |
0.13% |
2025/08/08 |
11.6086 |
-0.06% |
| 2025/08/21 |
11.6382 |
-0.08% |
2025/08/07 |
11.6153 |
-0.03% |
| 2025/08/20 |
11.6473 |
-0.06% |
2025/08/06 |
11.6189 |
0.08% |
| 2025/08/19 |
11.6546 |
0.02% |
2025/08/05 |
11.6097 |
0.04% |
| 2025/08/18 |
11.6523 |
0.02% |
2025/08/04 |
11.6047 |
0.11% |
| 2025/08/15 |
11.6501 |
0.07% |
2025/08/01 |
11.5915 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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