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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9575 |
-0.0008 |
-0.01% |
0.87% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.25% |
9.57% |
4.76% |
7.13% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.9575 |
-0.01% |
2026/04/10 |
11.9049 |
0.04% |
| 2026/04/23 |
11.9583 |
-0.05% |
2026/04/09 |
11.9006 |
0.05% |
| 2026/04/22 |
11.9647 |
0.01% |
2026/04/08 |
11.8941 |
0.57% |
| 2026/04/21 |
11.9631 |
0.02% |
2026/04/07 |
11.8264 |
0.12% |
| 2026/04/20 |
11.9613 |
0.04% |
2026/04/02 |
11.8119 |
-0.05% |
| 2026/04/17 |
11.9561 |
0.15% |
2026/04/01 |
11.8181 |
0.38% |
| 2026/04/16 |
11.9377 |
0.05% |
2026/03/31 |
11.7738 |
0.20% |
| 2026/04/15 |
11.9315 |
0.04% |
2026/03/30 |
11.7503 |
-0.04% |
| 2026/04/14 |
11.9271 |
0.21% |
2026/03/27 |
11.7550 |
-0.27% |
| 2026/04/13 |
11.9021 |
-0.02% |
2026/03/26 |
11.7873 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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