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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1671 |
0.0147 |
0.13% |
0.92% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.25% |
9.57% |
4.76% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
11.1671 |
0.13% |
2025/01/14 |
11.0469 |
0.11% |
| 2025/02/03 |
11.1524 |
0.47% |
2025/01/13 |
11.0348 |
-0.14% |
| 2025/01/24 |
11.0997 |
0.05% |
2025/01/10 |
11.0498 |
-0.14% |
| 2025/01/23 |
11.0945 |
-0.01% |
2025/01/09 |
11.0652 |
-0.07% |
| 2025/01/22 |
11.0951 |
0.03% |
2025/01/08 |
11.0734 |
-0.14% |
| 2025/01/21 |
11.0919 |
0.05% |
2025/01/07 |
11.0894 |
-0.03% |
| 2025/01/20 |
11.0864 |
0.08% |
2025/01/06 |
11.0926 |
0.09% |
| 2025/01/17 |
11.0775 |
0.01% |
2025/01/03 |
11.0822 |
0.06% |
| 2025/01/16 |
11.0760 |
0.06% |
2025/01/02 |
11.0758 |
0.10% |
| 2025/01/15 |
11.0693 |
0.20% |
2024/12/31 |
11.0651 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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