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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2294 |
0.0279 |
0.25% |
1.48% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.25% |
9.57% |
4.76% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
11.2294 |
0.25% |
2025/04/18 |
11.0838 |
0.02% |
| 2025/05/02 |
11.2015 |
0.14% |
2025/04/17 |
11.0818 |
0.25% |
| 2025/04/30 |
11.1856 |
-0.12% |
2025/04/16 |
11.0538 |
0.10% |
| 2025/04/29 |
11.1995 |
-0.01% |
2025/04/15 |
11.0425 |
0.21% |
| 2025/04/28 |
11.2006 |
0.16% |
2025/04/14 |
11.0194 |
0.36% |
| 2025/04/25 |
11.1823 |
0.13% |
2025/04/11 |
10.9802 |
-0.23% |
| 2025/04/24 |
11.1673 |
0.13% |
2025/04/10 |
11.0052 |
0.66% |
| 2025/04/23 |
11.1529 |
0.41% |
2025/04/09 |
10.9326 |
-0.37% |
| 2025/04/22 |
11.1071 |
0.23% |
2025/04/08 |
10.9729 |
0.21% |
| 2025/04/21 |
11.0813 |
-0.02% |
2025/04/07 |
10.9499 |
-2.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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