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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7388 |
0.0026 |
0.03% |
3.87% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.37% |
5.28% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
8.7388 |
0.03% |
2024/12/11 |
8.8248 |
0.00% |
| 2024/12/24 |
8.7362 |
-0.05% |
2024/12/10 |
8.8246 |
-0.06% |
| 2024/12/23 |
8.7406 |
-0.04% |
2024/12/09 |
8.8303 |
0.04% |
| 2024/12/20 |
8.7442 |
-0.01% |
2024/12/06 |
8.8264 |
0.13% |
| 2024/12/19 |
8.7452 |
-0.43% |
2024/12/05 |
8.8148 |
0.09% |
| 2024/12/18 |
8.7831 |
-0.13% |
2024/12/04 |
8.8073 |
0.04% |
| 2024/12/17 |
8.7946 |
-0.10% |
2024/12/03 |
8.8040 |
-0.00% |
| 2024/12/16 |
8.8034 |
-0.03% |
2024/12/02 |
8.8042 |
0.02% |
| 2024/12/13 |
8.8063 |
-0.12% |
2024/11/29 |
8.8025 |
0.13% |
| 2024/12/12 |
8.8169 |
-0.09% |
2024/11/28 |
8.7913 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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