|
|
|
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1064 |
0.0075 |
0.08% |
4.18% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.37% |
5.28% |
3.90% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.1064 |
0.08% |
2025/07/24 |
9.0420 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
9.0989 |
0.02% |
2025/07/23 |
9.0416 |
0.05% |
| 2025/08/05 |
9.0975 |
0.10% |
2025/07/22 |
9.0372 |
0.05% |
| 2025/08/04 |
9.0883 |
0.25% |
2025/07/21 |
9.0327 |
0.24% |
| 2025/08/01 |
9.0657 |
0.01% |
2025/07/18 |
9.0115 |
0.12% |
| 2025/07/31 |
9.0650 |
0.03% |
2025/07/17 |
9.0010 |
0.07% |
| 2025/07/30 |
9.0627 |
0.06% |
2025/07/16 |
8.9947 |
-0.03% |
| 2025/07/29 |
9.0574 |
0.09% |
2025/07/15 |
8.9977 |
-0.02% |
| 2025/07/28 |
9.0490 |
0.07% |
2025/07/14 |
8.9994 |
-0.06% |
| 2025/07/25 |
9.0430 |
0.01% |
2025/07/11 |
9.0051 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
