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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7885 |
-0.0192 |
-0.22% |
0.55% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.37% |
5.28% |
3.90% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
8.7885 |
-0.22% |
2025/04/18 |
8.7320 |
0.05% |
| 2025/05/02 |
8.8077 |
-0.14% |
2025/04/17 |
8.7274 |
0.20% |
| 2025/04/30 |
8.8202 |
-0.05% |
2025/04/16 |
8.7101 |
0.10% |
| 2025/04/29 |
8.8244 |
0.10% |
2025/04/15 |
8.7015 |
0.31% |
| 2025/04/28 |
8.8158 |
0.19% |
2025/04/14 |
8.6748 |
0.44% |
| 2025/04/25 |
8.7988 |
0.29% |
2025/04/11 |
8.6370 |
-0.46% |
| 2025/04/24 |
8.7733 |
0.14% |
2025/04/10 |
8.6769 |
0.51% |
| 2025/04/23 |
8.7613 |
0.48% |
2025/04/09 |
8.6325 |
-0.82% |
| 2025/04/22 |
8.7193 |
0.06% |
2025/04/08 |
8.7042 |
-0.17% |
| 2025/04/21 |
8.7142 |
-0.20% |
2025/04/07 |
8.7191 |
-1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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