|
|
|
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7830 |
0.0038 |
0.04% |
0.48% |
2025/02/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.37% |
5.28% |
3.90% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
8.7830 |
0.04% |
2025/01/14 |
8.6901 |
-0.01% |
| 2025/02/03 |
8.7792 |
0.21% |
2025/01/13 |
8.6907 |
-0.22% |
| 2025/01/24 |
8.7611 |
0.11% |
2025/01/10 |
8.7099 |
-0.16% |
| 2025/01/23 |
8.7514 |
-0.06% |
2025/01/09 |
8.7238 |
0.06% |
| 2025/01/22 |
8.7566 |
0.03% |
2025/01/08 |
8.7187 |
-0.16% |
| 2025/01/21 |
8.7537 |
0.11% |
2025/01/07 |
8.7327 |
-0.09% |
| 2025/01/20 |
8.7445 |
0.10% |
2025/01/06 |
8.7408 |
-0.06% |
| 2025/01/17 |
8.7358 |
0.07% |
2025/01/03 |
8.7460 |
0.02% |
| 2025/01/16 |
8.7301 |
0.17% |
2025/01/02 |
8.7442 |
0.04% |
| 2025/01/15 |
8.7153 |
0.29% |
2024/12/31 |
8.7407 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
