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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1784 |
0.0108 |
0.12% |
5.01% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.37% |
5.28% |
3.90% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.1784 |
0.12% |
2025/08/14 |
9.1537 |
0.07% |
| 2025/08/27 |
9.1676 |
0.02% |
2025/08/13 |
9.1473 |
0.27% |
| 2025/08/26 |
9.1660 |
-0.05% |
2025/08/12 |
9.1230 |
0.07% |
| 2025/08/25 |
9.1708 |
0.11% |
2025/08/11 |
9.1162 |
0.09% |
| 2025/08/22 |
9.1611 |
0.10% |
2025/08/08 |
9.1077 |
0.01% |
| 2025/08/21 |
9.1519 |
-0.04% |
2025/08/07 |
9.1064 |
0.08% |
| 2025/08/20 |
9.1556 |
-0.01% |
2025/08/06 |
9.0989 |
0.02% |
| 2025/08/19 |
9.1561 |
0.03% |
2025/08/05 |
9.0975 |
0.10% |
| 2025/08/18 |
9.1531 |
0.06% |
2025/08/04 |
9.0883 |
0.25% |
| 2025/08/15 |
9.1478 |
-0.06% |
2025/08/01 |
9.0657 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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