|
|
|
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3057 |
0.0089 |
0.10% |
6.46% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.37% |
5.28% |
3.90% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.3057 |
0.10% |
2025/09/22 |
9.3040 |
0.02% |
| 2025/10/07 |
9.2968 |
-0.10% |
2025/09/19 |
9.3024 |
-0.15% |
| 2025/10/03 |
9.3064 |
0.06% |
2025/09/18 |
9.3167 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
9.3012 |
0.10% |
2025/09/17 |
9.3165 |
0.08% |
| 2025/10/01 |
9.2919 |
0.01% |
2025/09/16 |
9.3090 |
0.12% |
| 2025/09/30 |
9.2908 |
0.06% |
2025/09/15 |
9.2982 |
0.11% |
| 2025/09/26 |
9.2854 |
-0.09% |
2025/09/12 |
9.2876 |
0.06% |
| 2025/09/25 |
9.2941 |
-0.14% |
2025/09/11 |
9.2820 |
0.23% |
| 2025/09/24 |
9.3075 |
-0.00% |
2025/09/10 |
9.2611 |
0.14% |
| 2025/09/23 |
9.3078 |
0.04% |
2025/09/09 |
9.2480 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
