台新高股息平衡基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 76.6097 0.9538 1.26% -3.25% 2025/08/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.84% 44.65% 18.85%
含息 - - - - - - - -16.09% 47.06% 28.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.079 47.8732 0.17%
02/15 0.0824 49.4272 0.17%
03/15 0.0853 51.1550 0.17%
04/20 0.0874 52.4220 0.17%
05/16 0.084 50.3530 0.17%
06/15 0.092 55.1813 0.17%
07/17 0.0991 59.4059 0.17%
08/15 0.0909 54.4907 0.17%
09/15 0.0974 58.4223 0.17%
10/18 0.0982 58.8615 0.17%
11/15 0.1027 61.6085 0.17%
12/15 0.1117 66.9938 0.17%
總計 1.1101 66.9938 1.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.1101 66.0071 0.17%
02/22 0.112 67.1783 0.17%
03/15 0.1189 71.3259 0.17%
04/17 0.1194 71.5873 0.17%
05/16 0.123 73.7596 0.17%
06/18 0.1301 78.0273 0.17%
07/15 5.1365 81.8527 6.28%
08/15 0.121 72.5432 0.17%
09/16 0.1235 74.0835 0.17%
10/16 0.1283 76.9648 0.17%
11/15 0.1292 77.4728 0.17%
12/16 0.1328 79.6713 0.17%
總計 6.4848 79.6713 8.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 2.1273 76.3683 2.79%
02/17 0.1308 78.4246 0.17%
03/17 0.1234 73.9964 0.17%
04/17 0.1067 63.9647 0.17%
05/16 0.1145 68.6815 0.17%
06/16 0.1173 70.3522 0.17%
07/15 0.3015 72.3490 0.42%
總計 3.0215 72.3490 4.18%

台新高股息平衡基金-B配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/08 76.6097 1.26% 2025/07/25 73.1150 0.29%
2025/08/07 75.6559 1.65% 2025/07/24 72.9014 0.23%
2025/08/06 74.4249 0.27% 2025/07/23 72.7306 0.81%
2025/08/05 74.2259 1.28% 2025/07/22 72.1440 -1.52%
2025/08/04 73.2847 -0.89% 2025/07/21 73.2541 -0.46%
2025/08/01 73.9404 0.22% 2025/07/18 73.5900 0.77%
2025/07/31 73.7765 0.78% 2025/07/17 73.0281 0.37%
2025/07/30 73.2052 -0.11% 2025/07/16 72.7577 0.07%
2025/07/29 73.2879 -0.23% 2025/07/15 72.7070 0.49%
2025/07/28 73.4549 0.46% 2025/07/14 72.3490 -1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新高股息平衡基金-B配息/台幣 1.26% 3.61% 7.52% 15.72% -3.11% 9.38% -3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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