台新高股息平衡基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 72.1625 -0.2273 -0.31% 8.31% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.84% 44.65%
含息 - - - - - - - - -16.09% 47.06%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0892 53.4862 0.17%
02/21 0.094 56.3857 0.17%
03/15 0.0897 53.7955 0.17%
04/19 0.0871 52.2147 0.17%
05/17 0.0842 50.5055 0.17%
06/16 0.0835 50.0655 0.17%
07/15 0.0739 44.3248 0.17%
08/15 0.0788 47.2298 0.17%
09/16 0.0778 46.6319 0.17%
10/18 0.07 41.9740 0.17%
11/15 0.0736 44.1606 0.17%
12/15 0.0784 46.9812 0.17%
總計 0.9802 46.9812 2.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.079 47.8732 0.17%
02/15 0.0824 49.4272 0.17%
03/15 0.0853 51.1550 0.17%
04/20 0.0874 52.4220 0.17%
05/16 0.084 50.3530 0.17%
06/15 0.092 55.1813 0.17%
07/17 0.0991 59.4059 0.17%
08/15 0.0909 54.4907 0.17%
09/15 0.0974 58.4223 0.17%
10/18 0.0982 58.8615 0.17%
11/15 0.1027 61.6085 0.17%
12/15 0.1117 66.9938 0.17%
總計 1.1101 66.9938 1.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.1101 66.0071 0.17%
02/22 0.112 67.1783 0.17%
03/15 0.1189 71.3259 0.17%
總計 0.341 71.3259 0.48%

台新高股息平衡基金-B配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 72.1625 -0.31% 2024/03/14 71.3259 -1.62%
2024/03/27 72.3898 1.34% 2024/03/13 72.5034 -0.15%
2024/03/26 71.4292 -0.69% 2024/03/12 72.6094 0.87%
2024/03/25 71.9262 -0.31% 2024/03/11 71.9867 -0.41%
2024/03/22 72.1471 -0.73% 2024/03/08 72.2821 -0.39%
2024/03/21 72.6742 0.42% 2024/03/07 72.5620 1.23%
2024/03/20 72.3708 0.06% 2024/03/06 71.6773 1.19%
2024/03/19 72.3284 0.66% 2024/03/05 70.8334 1.08%
2024/03/18 71.8570 1.09% 2024/03/04 70.0760 0.99%
2024/03/15 71.0805 -0.34% 2024/03/01 69.3887 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新高股息平衡基金-B配息/台幣 -0.31% -0.70% 6.09% 8.62% 24.05% 39.98% 8.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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