台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 82.8124 0.2210 0.27% 0.65% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.84% 44.65% 23.50%
含息 - - - - - - - -16.09% 47.06% 28.77%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.079 47.3860 0.17%
02/15 0.0824 49.4258 0.17%
03/15 0.0853 51.1535 0.17%
04/20 0.0874 52.4205 0.17%
05/16 0.084 50.3515 0.17%
06/15 0.092 55.1797 0.17%
07/17 0.0991 59.4041 0.17%
08/15 0.0909 54.4891 0.17%
09/15 0.0974 58.4204 0.17%
10/18 0.0981 58.8595 0.17%
11/15 0.1027 61.6065 0.17%
12/15 0.1117 66.9914 0.17%
總計 1.11 66.9914 1.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.1101 66.0048 0.17%
02/22 0.112 67.1760 0.17%
03/15 0.1189 71.3234 0.17%
04/17 0.1194 71.5849 0.17%
05/16 0.123 73.7572 0.17%
06/18 0.1301 78.0247 0.17%
07/15 2.1365 81.8499 2.61%
08/15 0.1257 75.3797 0.17%
09/16 0.1283 76.9804 0.17%
10/16 0.1333 79.9744 0.17%
11/15 0.1342 80.5023 0.17%
12/16 0.138 82.7868 0.17%
總計 3.5095 82.7868 4.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 2.1323 79.3548 2.69%
02/17 0.136 81.5726 0.17%
03/17 0.1283 76.9668 0.17%
04/17 0.1109 66.5323 0.17%
05/16 0.1191 71.4383 0.17%
06/16 0.122 73.1760 0.17%
07/15 0.3136 75.2531 0.42%
08/15 0.1355 81.2471 0.17%
總計 3.1977 81.2471 3.94%

台新高股息平衡基金-NB/後收/配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 82.8124 0.27% 2025/08/15 81.2619 0.02%
2025/08/28 82.5914 -0.35% 2025/08/14 81.2471 -0.04%
2025/08/27 82.8853 0.80% 2025/08/13 81.2836 0.53%
2025/08/26 82.2238 0.91% 2025/08/12 80.8544 0.41%
2025/08/25 81.4853 1.84% 2025/08/11 80.5220 1.05%
2025/08/22 80.0165 -0.54% 2025/08/08 79.6847 1.26%
2025/08/21 80.4486 0.90% 2025/08/07 78.6926 1.65%
2025/08/20 79.7293 -2.21% 2025/08/06 77.4122 0.27%
2025/08/19 81.5317 -1.06% 2025/08/05 77.2053 1.28%
2025/08/18 82.4082 1.41% 2025/08/04 76.2262 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息/台幣 0.27% 3.49% 8.64% 16.32% 1.24% 5.41% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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