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台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5311 |
0.0071 |
0.07% |
6.40% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.25% |
1.78% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
10.5311 |
0.07% |
2024/12/11 |
10.5341 |
0.13% |
| 2024/12/24 |
10.5240 |
-0.02% |
2024/12/10 |
10.5208 |
-0.03% |
| 2024/12/23 |
10.5266 |
-0.03% |
2024/12/09 |
10.5244 |
0.15% |
| 2024/12/20 |
10.5296 |
0.01% |
2024/12/06 |
10.5082 |
-0.01% |
| 2024/12/19 |
10.5284 |
0.12% |
2024/12/05 |
10.5096 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
10.5157 |
-0.12% |
2024/12/04 |
10.5089 |
-0.10% |
| 2024/12/17 |
10.5284 |
0.02% |
2024/12/03 |
10.5197 |
-0.09% |
| 2024/12/16 |
10.5265 |
-0.03% |
2024/12/02 |
10.5292 |
0.23% |
| 2024/12/13 |
10.5296 |
0.01% |
2024/11/29 |
10.5049 |
-0.07% |
| 2024/12/12 |
10.5287 |
-0.05% |
2024/11/28 |
10.5118 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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