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台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.3642 |
0.0042 |
0.04% |
-1.68% |
2025/10/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.25% |
1.78% |
6.50% |
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/08 |
10.3642 |
0.04% |
2025/09/22 |
10.4899 |
0.04% |
2025/10/07 |
10.3600 |
0.17% |
2025/09/19 |
10.4852 |
-0.02% |
2025/10/03 |
10.3427 |
-0.09% |
2025/09/18 |
10.4871 |
0.01% |
2025/10/02 |
10.3524 |
-0.09% |
2025/09/17 |
10.4865 |
-0.05% |
2025/10/01 |
10.3616 |
-0.02% |
2025/09/16 |
10.4918 |
-0.24% |
2025/09/30 |
10.3636 |
-0.73% |
2025/09/15 |
10.5172 |
0.01% |
2025/09/26 |
10.4394 |
-0.04% |
2025/09/12 |
10.5164 |
-0.15% |
2025/09/25 |
10.4434 |
0.06% |
2025/09/11 |
10.5319 |
0.13% |
2025/09/24 |
10.4374 |
-0.30% |
2025/09/10 |
10.5185 |
-0.08% |
2025/09/23 |
10.4687 |
-0.20% |
2025/09/09 |
10.5272 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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