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台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.1965 |
0.0146 |
0.14% |
-3.28% |
2025/07/10 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.25% |
1.78% |
6.50% |
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/10 |
10.1965 |
0.14% |
2025/06/26 |
10.1490 |
-0.20% |
2025/07/09 |
10.1819 |
0.11% |
2025/06/25 |
10.1694 |
-0.08% |
2025/07/08 |
10.1706 |
-0.03% |
2025/06/24 |
10.1780 |
-0.04% |
2025/07/07 |
10.1732 |
0.03% |
2025/06/23 |
10.1819 |
0.25% |
2025/07/04 |
10.1703 |
0.17% |
2025/06/20 |
10.1569 |
-0.09% |
2025/07/03 |
10.1535 |
-0.16% |
2025/06/19 |
10.1662 |
0.07% |
2025/07/02 |
10.1694 |
-0.18% |
2025/06/18 |
10.1592 |
0.04% |
2025/07/01 |
10.1881 |
-0.63% |
2025/06/17 |
10.1550 |
0.10% |
2025/06/30 |
10.2527 |
0.93% |
2025/06/16 |
10.1449 |
-0.20% |
2025/06/27 |
10.1581 |
0.09% |
2025/06/13 |
10.1655 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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