台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3642 0.0042 0.04% -1.68% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.25% 1.78% 6.50%

台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 10.3642 0.04% 2025/09/22 10.4899 0.04%
2025/10/07 10.3600 0.17% 2025/09/19 10.4852 -0.02%
2025/10/03 10.3427 -0.09% 2025/09/18 10.4871 0.01%
2025/10/02 10.3524 -0.09% 2025/09/17 10.4865 -0.05%
2025/10/01 10.3616 -0.02% 2025/09/16 10.4918 -0.24%
2025/09/30 10.3636 -0.73% 2025/09/15 10.5172 0.01%
2025/09/26 10.4394 -0.04% 2025/09/12 10.5164 -0.15%
2025/09/25 10.4434 0.06% 2025/09/11 10.5319 0.13%
2025/09/24 10.4374 -0.30% 2025/09/10 10.5185 -0.08%
2025/09/23 10.4687 -0.20% 2025/09/09 10.5272 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/台幣 0.04% 0.03% -1.83% 1.90% -0.80% -1.07% -1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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