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台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3928 |
0.0001 |
0.00% |
1.26% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.65% |
4.68% |
5.94% |
3.12% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.3928 |
0.00% |
2026/04/10 |
11.3341 |
0.08% |
| 2026/04/23 |
11.3927 |
-0.05% |
2026/04/09 |
11.3248 |
0.08% |
| 2026/04/22 |
11.3985 |
0.00% |
2026/04/08 |
11.3163 |
0.46% |
| 2026/04/21 |
11.3985 |
-0.02% |
2026/04/07 |
11.2641 |
0.04% |
| 2026/04/20 |
11.4003 |
0.06% |
2026/04/02 |
11.2591 |
-0.06% |
| 2026/04/17 |
11.3940 |
0.13% |
2026/04/01 |
11.2654 |
0.27% |
| 2026/04/16 |
11.3794 |
0.03% |
2026/03/31 |
11.2356 |
0.11% |
| 2026/04/15 |
11.3761 |
0.06% |
2026/03/30 |
11.2237 |
0.01% |
| 2026/04/14 |
11.3693 |
0.26% |
2026/03/27 |
11.2231 |
-0.17% |
| 2026/04/13 |
11.3398 |
0.05% |
2026/03/26 |
11.2426 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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