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台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0136 |
0.0102 |
0.09% |
0.94% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.65% |
4.68% |
5.94% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
11.0136 |
0.09% |
2025/04/18 |
10.8968 |
-0.01% |
| 2025/05/02 |
11.0034 |
0.04% |
2025/04/17 |
10.8976 |
0.24% |
| 2025/04/30 |
10.9991 |
-0.07% |
2025/04/16 |
10.8710 |
0.10% |
| 2025/04/29 |
11.0067 |
0.02% |
2025/04/15 |
10.8604 |
0.27% |
| 2025/04/28 |
11.0042 |
0.13% |
2025/04/14 |
10.8312 |
0.45% |
| 2025/04/25 |
10.9898 |
0.19% |
2025/04/11 |
10.7830 |
-0.22% |
| 2025/04/24 |
10.9691 |
0.12% |
2025/04/10 |
10.8072 |
0.61% |
| 2025/04/23 |
10.9558 |
0.38% |
2025/04/09 |
10.7412 |
-0.54% |
| 2025/04/22 |
10.9139 |
0.06% |
2025/04/08 |
10.7996 |
0.24% |
| 2025/04/21 |
10.9073 |
0.10% |
2025/04/07 |
10.7738 |
-2.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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