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台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1747 |
0.0025 |
0.02% |
2.41% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.65% |
4.68% |
5.94% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.1747 |
0.02% |
2025/09/22 |
11.3573 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
11.1722 |
-0.03% |
2025/09/19 |
11.3567 |
-0.18% |
| 2025/10/03 |
11.1756 |
-0.09% |
2025/09/18 |
11.3774 |
-0.05% |
| 2025/10/02 |
11.1862 |
-0.02% |
2025/09/17 |
11.3835 |
0.03% |
| 2025/10/01 |
11.1882 |
0.01% |
2025/09/16 |
11.3805 |
-0.02% |
| 2025/09/30 |
11.1876 |
-0.60% |
2025/09/15 |
11.3831 |
0.05% |
| 2025/09/26 |
11.2546 |
-0.19% |
2025/09/12 |
11.3776 |
0.04% |
| 2025/09/25 |
11.2764 |
-0.12% |
2025/09/11 |
11.3735 |
0.07% |
| 2025/09/24 |
11.2899 |
-0.33% |
2025/09/10 |
11.3656 |
0.05% |
| 2025/09/23 |
11.3277 |
-0.26% |
2025/09/09 |
11.3594 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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