|
|
|
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2856 |
-0.0034 |
-0.03% |
3.43% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.65% |
4.68% |
5.94% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.2856 |
-0.03% |
2025/07/24 |
11.2492 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
11.2890 |
-0.01% |
2025/07/23 |
11.2480 |
0.03% |
| 2025/08/05 |
11.2906 |
0.04% |
2025/07/22 |
11.2441 |
0.03% |
| 2025/08/04 |
11.2864 |
0.09% |
2025/07/21 |
11.2404 |
0.09% |
| 2025/08/01 |
11.2764 |
-0.00% |
2025/07/18 |
11.2300 |
0.01% |
| 2025/07/31 |
11.2769 |
0.15% |
2025/07/17 |
11.2292 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
11.2595 |
0.04% |
2025/07/16 |
11.2269 |
-0.03% |
| 2025/07/29 |
11.2550 |
0.05% |
2025/07/15 |
11.2308 |
-0.03% |
| 2025/07/28 |
11.2491 |
0.01% |
2025/07/14 |
11.2345 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
11.2484 |
-0.01% |
2025/07/11 |
11.2319 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
