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台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9168 |
0.0085 |
0.08% |
5.99% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.65% |
4.68% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
10.9168 |
0.08% |
2024/12/11 |
10.9355 |
0.02% |
| 2024/12/24 |
10.9083 |
0.01% |
2024/12/10 |
10.9335 |
0.02% |
| 2024/12/23 |
10.9075 |
-0.01% |
2024/12/09 |
10.9313 |
0.07% |
| 2024/12/20 |
10.9082 |
-0.02% |
2024/12/06 |
10.9236 |
0.04% |
| 2024/12/19 |
10.9100 |
-0.14% |
2024/12/05 |
10.9194 |
0.03% |
| 2024/12/18 |
10.9254 |
-0.06% |
2024/12/04 |
10.9164 |
0.04% |
| 2024/12/17 |
10.9323 |
-0.01% |
2024/12/03 |
10.9119 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
10.9339 |
0.01% |
2024/12/02 |
10.9111 |
0.03% |
| 2024/12/13 |
10.9326 |
-0.02% |
2024/11/29 |
10.9081 |
0.04% |
| 2024/12/12 |
10.9343 |
-0.01% |
2024/11/28 |
10.9041 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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