台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3453 0.0055 0.05% 3.98% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -5.65% 4.68% 5.94%

台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.3453 0.05% 2025/08/14 11.3299 0.02%
2025/08/27 11.3398 0.00% 2025/08/13 11.3282 0.15%
2025/08/26 11.3393 0.02% 2025/08/12 11.3112 0.09%
2025/08/25 11.3370 0.08% 2025/08/11 11.3005 0.08%
2025/08/22 11.3280 0.08% 2025/08/08 11.2912 0.05%
2025/08/21 11.3190 0.00% 2025/08/07 11.2856 -0.03%
2025/08/20 11.3188 -0.02% 2025/08/06 11.2890 -0.01%
2025/08/19 11.3206 -0.04% 2025/08/05 11.2906 0.04%
2025/08/18 11.3252 -0.03% 2025/08/04 11.2864 0.09%
2025/08/15 11.3281 -0.02% 2025/08/01 11.2764 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/美元 0.05% 0.23% 0.86% 2.19% 2.37% 5.19% 3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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