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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
11.7094 |
0.0048 |
0.04% |
1.07% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.63% |
6.49% |
9.30% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
11.7094 |
0.04% |
2025/08/14 |
11.5454 |
0.07% |
2025/08/27 |
11.7046 |
0.09% |
2025/08/13 |
11.5368 |
-0.03% |
2025/08/26 |
11.6939 |
0.17% |
2025/08/12 |
11.5407 |
0.29% |
2025/08/25 |
11.6743 |
-0.25% |
2025/08/11 |
11.5069 |
0.20% |
2025/08/22 |
11.7034 |
0.29% |
2025/08/08 |
11.4843 |
-0.00% |
2025/08/21 |
11.6690 |
0.35% |
2025/08/07 |
11.4848 |
-0.27% |
2025/08/20 |
11.6286 |
0.34% |
2025/08/06 |
11.5154 |
0.18% |
2025/08/19 |
11.5888 |
0.15% |
2025/08/05 |
11.4950 |
0.06% |
2025/08/18 |
11.5709 |
0.11% |
2025/08/04 |
11.4885 |
-0.11% |
2025/08/15 |
11.5578 |
0.11% |
2025/08/01 |
11.5014 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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