台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.7094 0.0048 0.04% 1.07% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.63% 6.49% 9.30%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.7094 0.04% 2025/08/14 11.5454 0.07%
2025/08/27 11.7046 0.09% 2025/08/13 11.5368 -0.03%
2025/08/26 11.6939 0.17% 2025/08/12 11.5407 0.29%
2025/08/25 11.6743 -0.25% 2025/08/11 11.5069 0.20%
2025/08/22 11.7034 0.29% 2025/08/08 11.4843 -0.00%
2025/08/21 11.6690 0.35% 2025/08/07 11.4848 -0.27%
2025/08/20 11.6286 0.34% 2025/08/06 11.5154 0.18%
2025/08/19 11.5888 0.15% 2025/08/05 11.4950 0.06%
2025/08/18 11.5709 0.11% 2025/08/04 11.4885 -0.11%
2025/08/15 11.5578 0.11% 2025/08/01 11.5014 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/台幣 0.04% 0.35% 2.89% 4.21% -0.94% 3.71% 1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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