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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1081 |
-0.0009 |
-0.01% |
4.03% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.70% |
4.76% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
9.1081 |
-0.01% |
2024/12/11 |
9.1784 |
0.19% |
| 2024/12/24 |
9.1090 |
-0.06% |
2024/12/10 |
9.1610 |
-0.14% |
| 2024/12/23 |
9.1142 |
0.10% |
2024/12/09 |
9.1742 |
-0.09% |
| 2024/12/20 |
9.1051 |
-0.16% |
2024/12/06 |
9.1829 |
0.29% |
| 2024/12/19 |
9.1197 |
-0.59% |
2024/12/05 |
9.1566 |
-0.03% |
| 2024/12/18 |
9.1742 |
0.21% |
2024/12/04 |
9.1597 |
-0.14% |
| 2024/12/17 |
9.1546 |
-0.14% |
2024/12/03 |
9.1721 |
0.12% |
| 2024/12/16 |
9.1676 |
0.08% |
2024/12/02 |
9.1607 |
0.30% |
| 2024/12/13 |
9.1604 |
-0.07% |
2024/11/29 |
9.1332 |
0.12% |
| 2024/12/12 |
9.1669 |
-0.13% |
2024/11/28 |
9.1222 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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