台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6374 0.0166 0.19% 1.63% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.69% 2.58%

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 8.6374 0.19% 2024/02/15 8.5869 0.02%
2024/02/29 8.6208 0.05% 2024/02/07 8.5854 0.14%
2024/02/27 8.6167 -0.01% 2024/02/06 8.5737 -0.04%
2024/02/26 8.6173 0.06% 2024/02/05 8.5768 -0.07%
2024/02/23 8.6120 0.10% 2024/02/02 8.5829 -0.23%
2024/02/22 8.6035 -0.06% 2024/02/01 8.6025 0.25%
2024/02/21 8.6086 0.08% 2024/01/31 8.5809 0.43%
2024/02/20 8.6013 0.26% 2024/01/30 8.5441 -0.09%
2024/02/19 8.5789 0.09% 2024/01/29 8.5518 0.01%
2024/02/16 8.5716 -0.18% 2024/01/26 8.5509 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣 0.19% 0.39% 0.41% 2.55% 2.33% 5.08% 1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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