台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1811 0.0020 0.02% -1.26% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -9.69%

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 8.1811 0.02% 2023/03/09 8.2264 0.02%
2023/03/22 8.1791 0.16% 2023/03/08 8.2246 0.13%
2023/03/21 8.1660 -0.03% 2023/03/07 8.2139 -0.02%
2023/03/20 8.1683 -0.22% 2023/03/06 8.2158 0.15%
2023/03/17 8.1863 -0.08% 2023/03/03 8.2039 0.04%
2023/03/16 8.1929 0.00% 2023/03/02 8.2005 -0.24%
2023/03/15 8.1929 -0.09% 2023/03/01 8.2200 -0.16%
2023/03/14 8.2001 -0.29% 2023/02/24 8.2328 0.01%
2023/03/13 8.2236 -0.19% 2023/02/23 8.2319 0.06%
2023/03/10 8.2391 0.15% 2023/02/22 8.2267 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣 0.02% -0.14% -0.62% -1.36% -0.71% -4.64% -1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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