台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3205 0.0116 0.12% 1.96% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.69% 2.58% 7.56%

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 9.3205 0.12% 2025/09/22 9.2714 0.10%
2025/10/07 9.3089 0.11% 2025/09/19 9.2619 0.02%
2025/10/03 9.2989 0.06% 2025/09/18 9.2598 0.04%
2025/10/02 9.2934 0.01% 2025/09/17 9.2562 -0.00%
2025/10/01 9.2921 -0.03% 2025/09/16 9.2564 -0.15%
2025/09/30 9.2945 -0.11% 2025/09/15 9.2702 0.07%
2025/09/26 9.3050 0.13% 2025/09/12 9.2640 -0.15%
2025/09/25 9.2932 0.09% 2025/09/11 9.2778 0.29%
2025/09/24 9.2851 0.04% 2025/09/10 9.2513 -0.02%
2025/09/23 9.2815 0.11% 2025/09/09 9.2528 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣 0.12% 0.31% 0.48% 6.87% 1.98% 2.22% 1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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