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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.9798 |
-0.0335 |
-0.37% |
-1.76% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.58% |
7.56% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.9798 |
-0.37% |
2025/07/24 |
8.8295 |
0.10% |
| 2025/08/06 |
9.0133 |
0.18% |
2025/07/23 |
8.8205 |
-0.18% |
| 2025/08/05 |
8.9971 |
0.12% |
2025/07/22 |
8.8364 |
0.14% |
| 2025/08/04 |
8.9862 |
-0.03% |
2025/07/21 |
8.8241 |
0.25% |
| 2025/08/01 |
8.9891 |
0.27% |
2025/07/18 |
8.8021 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
8.9646 |
0.51% |
2025/07/17 |
8.7933 |
0.06% |
| 2025/07/30 |
8.9189 |
0.09% |
2025/07/16 |
8.7883 |
0.24% |
| 2025/07/29 |
8.9108 |
0.55% |
2025/07/15 |
8.7672 |
-0.01% |
| 2025/07/28 |
8.8623 |
0.22% |
2025/07/14 |
8.7678 |
0.14% |
| 2025/07/25 |
8.8431 |
0.15% |
2025/07/11 |
8.7554 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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