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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5231 |
-0.0191 |
-0.20% |
4.18% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.58% |
7.56% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
9.5231 |
-0.20% |
2025/11/21 |
9.5423 |
0.35% |
| 2025/12/04 |
9.5422 |
-0.02% |
2025/11/20 |
9.5091 |
0.10% |
| 2025/12/03 |
9.5445 |
-0.09% |
2025/11/19 |
9.4996 |
0.09% |
| 2025/12/02 |
9.5534 |
0.01% |
2025/11/18 |
9.4915 |
0.07% |
| 2025/12/01 |
9.5527 |
-0.03% |
2025/11/17 |
9.4850 |
0.08% |
| 2025/11/28 |
9.5555 |
0.15% |
2025/11/14 |
9.4777 |
0.09% |
| 2025/11/27 |
9.5411 |
0.01% |
2025/11/13 |
9.4694 |
-0.01% |
| 2025/11/26 |
9.5404 |
-0.17% |
2025/11/12 |
9.4707 |
0.10% |
| 2025/11/25 |
9.5570 |
0.03% |
2025/11/11 |
9.4609 |
0.17% |
| 2025/11/24 |
9.5538 |
0.12% |
2025/11/10 |
9.4446 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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