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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.6995 |
-0.1802 |
-2.03% |
-4.83% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.58% |
7.56% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
8.6995 |
-2.03% |
2025/04/18 |
9.0834 |
0.22% |
| 2025/05/02 |
8.8797 |
-1.92% |
2025/04/17 |
9.0638 |
0.22% |
| 2025/04/30 |
9.0531 |
-0.47% |
2025/04/16 |
9.0437 |
0.28% |
| 2025/04/29 |
9.0956 |
-0.52% |
2025/04/15 |
9.0186 |
0.26% |
| 2025/04/28 |
9.1436 |
0.27% |
2025/04/14 |
8.9954 |
-0.09% |
| 2025/04/25 |
9.1186 |
0.16% |
2025/04/11 |
9.0038 |
-0.82% |
| 2025/04/24 |
9.1038 |
0.42% |
2025/04/10 |
9.0786 |
0.17% |
| 2025/04/23 |
9.0658 |
0.36% |
2025/04/09 |
9.0632 |
-0.84% |
| 2025/04/22 |
9.0332 |
-0.20% |
2025/04/08 |
9.1397 |
-0.29% |
| 2025/04/21 |
9.0516 |
-0.35% |
2025/04/07 |
9.1667 |
-2.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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