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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6120 |
0.0024 |
0.03% |
0.29% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.58% |
7.56% |
4.85% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
9.6120 |
0.02% |
2025/12/24 |
9.5841 |
-0.04% |
| 2026/01/08 |
9.6096 |
0.01% |
2025/12/23 |
9.5880 |
-0.02% |
| 2026/01/07 |
9.6084 |
0.06% |
2025/12/22 |
9.5895 |
0.01% |
| 2026/01/06 |
9.6031 |
-0.04% |
2025/12/19 |
9.5885 |
0.03% |
| 2026/01/05 |
9.6066 |
0.28% |
2025/12/18 |
9.5856 |
0.05% |
| 2026/01/02 |
9.5793 |
-0.05% |
2025/12/17 |
9.5808 |
0.10% |
| 2025/12/31 |
9.5840 |
0.01% |
2025/12/16 |
9.5715 |
0.23% |
| 2025/12/30 |
9.5827 |
-0.05% |
2025/12/15 |
9.5499 |
0.44% |
| 2025/12/29 |
9.5876 |
0.04% |
2025/12/12 |
9.5082 |
-0.17% |
| 2025/12/26 |
9.5833 |
-0.01% |
2025/12/11 |
9.5243 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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