台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2287 0.0118 0.13% 0.96% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.69% 2.58% 7.56%

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.2287 0.13% 2025/08/14 9.0657 0.14%
2025/08/27 9.2169 0.08% 2025/08/13 9.0528 0.09%
2025/08/26 9.2096 0.20% 2025/08/12 9.0450 0.37%
2025/08/25 9.1913 -0.24% 2025/08/11 9.0119 0.25%
2025/08/22 9.2133 0.30% 2025/08/08 8.9893 0.11%
2025/08/21 9.1859 0.46% 2025/08/07 8.9798 -0.37%
2025/08/20 9.1438 0.49% 2025/08/06 9.0133 0.18%
2025/08/19 9.0992 0.20% 2025/08/05 8.9971 0.12%
2025/08/18 9.0810 0.17% 2025/08/04 8.9862 -0.03%
2025/08/15 9.0652 -0.01% 2025/08/01 8.9891 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣 0.13% 0.47% 4.13% 5.83% -0.59% 2.20% 0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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