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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0026 |
0.0001 |
0.00% |
5.93% |
2024/07/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.58% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
9.0026 |
0.00% |
2024/07/09 |
8.9179 |
0.10% |
| 2024/07/22 |
9.0025 |
0.25% |
2024/07/08 |
8.9093 |
0.16% |
| 2024/07/19 |
8.9797 |
0.13% |
2024/07/05 |
8.8948 |
0.14% |
| 2024/07/18 |
8.9676 |
-0.07% |
2024/07/04 |
8.8824 |
-0.25% |
| 2024/07/17 |
8.9736 |
-0.05% |
2024/07/03 |
8.9048 |
0.20% |
| 2024/07/16 |
8.9779 |
0.21% |
2024/07/02 |
8.8869 |
0.17% |
| 2024/07/15 |
8.9590 |
0.02% |
2024/07/01 |
8.8718 |
-0.04% |
| 2024/07/12 |
8.9570 |
0.24% |
2024/06/28 |
8.8753 |
-0.23% |
| 2024/07/11 |
8.9354 |
0.02% |
2024/06/27 |
8.8960 |
-0.05% |
| 2024/07/10 |
8.9332 |
0.17% |
2024/06/26 |
8.9002 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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