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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3451 |
0.0284 |
0.30% |
2.23% |
2025/10/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.58% |
7.56% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/13 |
9.3451 |
0.30% |
2025/09/24 |
9.2851 |
0.04% |
| 2025/10/09 |
9.3167 |
-0.04% |
2025/09/23 |
9.2815 |
0.11% |
| 2025/10/08 |
9.3205 |
0.12% |
2025/09/22 |
9.2714 |
0.10% |
| 2025/10/07 |
9.3089 |
0.11% |
2025/09/19 |
9.2619 |
0.02% |
| 2025/10/03 |
9.2989 |
0.06% |
2025/09/18 |
9.2598 |
0.04% |
| 2025/10/02 |
9.2934 |
0.01% |
2025/09/17 |
9.2562 |
-0.00% |
| 2025/10/01 |
9.2921 |
-0.03% |
2025/09/16 |
9.2564 |
-0.15% |
| 2025/09/30 |
9.2945 |
-0.11% |
2025/09/15 |
9.2702 |
0.07% |
| 2025/09/26 |
9.3050 |
0.13% |
2025/09/12 |
9.2640 |
-0.15% |
| 2025/09/25 |
9.2932 |
0.09% |
2025/09/11 |
9.2778 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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