台新全球多元資產組合基金-B/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8400 0.0300 0.31% -2.77% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 2.35% -10.49% 7.25% 1.87% -0.61% -15.01% 9.67% 11.58%
含息 - - 2.35% -10.49% 7.25% 2.86% 3.42% -11.43% 13.88% 15.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.028 8.4000 0.33%
02/15 0.0281 8.4200 0.33%
03/15 0.0275 8.2400 0.33%
04/20 0.028 8.3900 0.33%
05/16 0.028 8.4100 0.33%
06/15 0.0289 8.6800 0.33%
07/17 0.0298 8.9500 0.33%
08/16 0.0298 8.9300 0.33%
09/15 0.0299 8.9800 0.33%
10/18 0.0293 8.7900 0.33%
11/15 0.03 9.0000 0.33%
12/15 0.0305 9.1600 0.33%
總計 0.3478 9.1600 3.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0305 9.1400 0.33%
02/22 0.0313 9.3800 0.33%
03/15 0.0319 9.5700 0.33%
04/17 0.032 9.6000 0.33%
05/16 0.0325 9.7400 0.33%
06/18 0.0332 9.9500 0.33%
07/15 0.034 10.2100 0.33%
08/16 0.0327 9.8000 0.33%
09/16 0.033 9.8900 0.33%
10/16 0.0337 10.1100 0.33%
11/15 0.0341 10.2400 0.33%
12/16 0.0345 10.3500 0.33%
總計 0.3934 10.3500 3.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0342 10.2500 0.33%
02/17 0.0349 10.4600 0.33%
03/17 0.0329 9.8800 0.33%
04/17 0.0313 9.3900 0.33%
05/16 0.0309 9.2800 0.33%
06/16 0.0307 9.2100 0.33%
07/15 0.0309 9.2600 0.33%
08/15 0.0322 9.6700 0.33%
總計 0.258 9.6700 2.67%

台新全球多元資產組合基金-B/配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.8400 0.31% 2025/08/13 9.6800 0.62%
2025/08/27 9.8100 0.31% 2025/08/12 9.6200 0.42%
2025/08/26 9.7800 0.10% 2025/08/11 9.5800 0.31%
2025/08/25 9.7700 0.31% 2025/08/08 9.5500 -0.21%
2025/08/22 9.7400 0.62% 2025/08/07 9.5700 0.31%
2025/08/21 9.6800 0.73% 2025/08/06 9.5400 0.10%
2025/08/20 9.6100 -0.52% 2025/08/05 9.5300 0.53%
2025/08/19 9.6600 0.10% 2025/08/04 9.4800 0.53%
2025/08/18 9.6500 -0.21% 2025/08/01 9.4300 -1.36%
2025/08/14 9.6700 -0.10% 2025/07/31 9.5600 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新全球多元資產組合基金-B/配息/台幣 0.31% 1.65% 4.24% 6.84% -3.34% -0.30% -2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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