台新全球多元資產組合基金-B/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8093 -0.0080 -0.08% 3.06% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 10.62% -13.06% 9.50% 7.65% 2.29% -23.40% 9.62%
含息 - - - 10.62% -13.06% 9.50% 8.69% 6.39% -20.07% 13.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0368 11.0497 0.33%
02/21 0.035 10.5113 0.33%
03/15 0.0334 10.0218 0.33%
04/19 0.0332 9.9968 0.33%
05/17 0.0311 9.3216 0.33%
06/16 0.0298 8.9389 0.33%
07/15 0.0294 8.8040 0.33%
08/15 0.0313 9.3872 0.33%
09/16 0.0297 8.9070 0.33%
10/18 0.0281 8.4359 0.33%
11/15 0.0296 8.8899 0.33%
12/15 0.03 8.9960 0.33%
總計 0.3774 8.9960 4.20%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0298 8.9480 0.33%
02/15 0.03 8.9864 0.33%
03/15 0.0289 8.6734 0.33%
04/20 0.0295 8.8468 0.33%
05/16 0.0293 8.7970 0.33%
06/15 0.0304 9.1088 0.33%
07/17 0.0312 9.3424 0.33%
08/16 0.0301 9.0234 0.33%
09/15 0.0303 9.0776 0.33%
10/18 0.0293 8.7781 0.33%
11/15 0.0299 8.9730 0.33%
12/15 0.0314 9.4227 0.33%
總計 0.3601 9.4227 3.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0315 9.4439 0.33%
02/22 0.032 9.5886 0.33%
03/15 0.0326 9.7915 0.33%
總計 0.0961 9.7915 0.98%

台新全球多元資產組合基金-B/配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.8093 -0.08% 2024/03/13 9.8447 0.15%
2024/03/26 9.8173 -0.06% 2024/03/12 9.8300 0.24%
2024/03/25 9.8233 0.01% 2024/03/11 9.8068 -1.13%
2024/03/22 9.8223 -0.12% 2024/03/08 9.9190 0.74%
2024/03/21 9.8340 1.03% 2024/03/07 9.8459 0.44%
2024/03/20 9.7333 0.41% 2024/03/06 9.8025 0.08%
2024/03/19 9.6938 -0.15% 2024/03/05 9.7950 -0.40%
2024/03/18 9.7081 -0.04% 2024/03/04 9.8342 0.66%
2024/03/15 9.7123 -0.81% 2024/03/01 9.7694 0.41%
2024/03/14 9.7915 -0.54% 2024/02/29 9.7296 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新全球多元資產組合基金-B/配息/美元 -0.08% 0.78% 0.70% 3.12% 12.43% 12.59% 3.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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