瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)策略-收益型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1037.03	-2.68	-0.26%	-0.34%	2026/04/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	4.52%	2.16%	3.96%
含息	-	-	-	-	-	-	-	8.56%	6.20%	6.94%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	3.266	977.36	0.33%
02/15	3.25	974.99	0.33%
03/15	3.271	988.37	0.33%
04/15	3.3154	981.08	0.34%
05/16	3.2465	997.77	0.33%
06/17	3.2538	995.80	0.33%
07/15	3.275	1008.64	0.32%
08/16	3.3121	1003.24	0.33%
09/19	3.3516	1017.31	0.33%
10/15	3.3759	1021.44	0.33%
11/15	3.3044	1010.14	0.33%
12/16	3.3538	1019.48	0.33%
總計	39.5755	1019.48	3.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	5.005	994.27	0.50%
02/18	5.0702	1018.74	0.50%
03/17	5.0319	988.29	0.51%
04/15	4.8929	957.03	0.51%
05/15	4.8976	997.52	0.49%
06/16	4.9893	1004.75	0.50%
總計	29.8869	1004.75	2.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)策略-收益型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	1037.03	-0.26%	2026/04/09	1026.55	0.11%
2026/04/22	1039.71	0.15%	2026/04/08	1025.44	1.53%
2026/04/21	1038.20	-0.11%	2026/04/07	1009.96	-0.01%
2026/04/20	1039.39	-0.09%	2026/04/02	1010.08	0.82%
2026/04/17	1040.35	0.68%	2026/03/31	1001.82	0.69%
2026/04/16	1033.33	0.08%	2026/03/30	994.93	0.08%
2026/04/15	1032.51	-0.28%	2026/03/27	994.17	-0.59%
2026/04/14	1035.41	0.61%	2026/03/26	1000.12	-0.75%
2026/04/13	1029.14	0.16%	2026/03/25	1007.65	0.63%
2026/04/10	1027.51	0.09%	2026/03/24	1001.38	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)策略-收益型/月配息/美元	-0.26%	0.36%	3.32%	-0.46%	-0.31%	7.81%	-0.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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