瑞銀(盧森堡)策略-收益型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 991.66 -0.05 -0.01% 1.21% 2024/05/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 4.52%
含息 - - - - - - - - - 8.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/15 3.19 - -
08/16 3.3 999.36 0.33%
09/15 3.2 955.43 0.33%
10/17 3.03 905.90 0.33%
11/15 3.08 946.06 0.33%
12/15 3.18 959.84 0.33%
總計 18.98 959.84 1.98%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.12 965.08 0.32%
02/15 3.22 962.21 0.33%
03/15 3.15 940.49 0.33%
04/17 3.18 958.29 0.33%
05/15 3.19 955.33 0.33%
06/15 3.15 957.64 0.33%
07/17 3.18 964.07 0.33%
08/16 3.2259 952.94 0.34%
09/15 3.1861 952.81 0.33%
10/16 3.1078 929.29 0.33%
11/15 3.0366 940.58 0.32%
12/15 3.1673 974.85 0.32%
總計 37.9137 974.85 3.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 3.266 977.36 0.33%
02/15 3.25 974.99 0.33%
03/15 3.271 988.37 0.33%
04/15 3.3154 981.08 0.34%
05/16 3.2465 997.77 0.33%
總計 16.3489 997.77 1.64%

瑞銀(盧森堡)策略-收益型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/27 991.66 -0.01% 2024/05/10 990.09 0.20%
2024/05/24 991.71 0.13% 2024/05/08 988.08 -0.06%
2024/05/23 990.45 -0.43% 2024/05/07 988.69 0.24%
2024/05/22 994.74 -0.06% 2024/05/06 986.31 0.58%
2024/05/21 995.38 -0.06% 2024/05/03 980.63 0.44%
2024/05/17 995.93 0.06% 2024/05/02 976.33 0.24%
2024/05/16 995.30 -0.25% 2024/04/30 973.96 -0.38%
2024/05/15 997.77 0.55% 2024/04/29 977.63 0.30%
2024/05/14 992.34 0.19% 2024/04/26 974.74 0.41%
2024/05/13 990.41 0.03% 2024/04/25 970.78 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)策略-收益型/月配息/美元 -0.01% -0.43% 1.74% 1.22% 4.99% 5.10% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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