瑞銀(盧森堡)澳幣基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 2626.45 0.29 0.01% 2.44% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.72% 1.51% 1.16% 1.27% 1.30% 0.33% 0.09% 0.71% 3.48% 4.00%

瑞銀(盧森堡)澳幣基金
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 2626.45 0.01% 2025/08/12 2622.91 0.02%
2025/08/26 2626.16 0.01% 2025/08/11 2622.29 0.02%
2025/08/25 2625.94 0.02% 2025/08/08 2621.79 0.01%
2025/08/22 2625.39 0.01% 2025/08/07 2621.49 0.01%
2025/08/21 2625.16 0.01% 2025/08/06 2621.21 0.01%
2025/08/20 2624.93 0.02% 2025/08/05 2620.95 0.01%
2025/08/19 2624.44 0.01% 2025/08/04 2620.66 0.03%
2025/08/18 2624.27 0.03% 2025/07/31 2619.86 0.01%
2025/08/14 2623.59 0.01% 2025/07/30 2619.67 0.03%
2025/08/13 2623.29 0.01% 2025/07/29 2618.91 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 0.01% 0.06% 0.32% 0.83% 1.79% 3.82% 2.44%
澳幣指數 0.38% 1.71% 0.12% 1.60% 5.24% -3.74% 5.53%
基金平均績效 0.01% 0.06% 0.32% 0.83% 1.79% 3.82% 2.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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