瑞銀(盧森堡)澳幣基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 2621.21 0.26 0.01% 2.23% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.72% 1.51% 1.16% 1.27% 1.30% 0.33% 0.09% 0.71% 3.48% 4.00%

瑞銀(盧森堡)澳幣基金
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 2621.21 0.01% 2025/07/22 2617.45 0.01%
2025/08/05 2620.95 0.01% 2025/07/21 2617.24 0.02%
2025/08/04 2620.66 0.03% 2025/07/18 2616.81 0.01%
2025/07/31 2619.86 0.01% 2025/07/17 2616.45 0.02%
2025/07/30 2619.67 0.03% 2025/07/16 2615.86 0.02%
2025/07/29 2618.91 0.01% 2025/07/15 2615.42 0.01%
2025/07/28 2618.69 0.02% 2025/07/14 2615.23 0.01%
2025/07/25 2618.20 0.01% 2025/07/11 2614.93 0.01%
2025/07/24 2617.96 0.00% 2025/07/10 2614.57 0.01%
2025/07/23 2617.86 0.02% 2025/07/09 2614.25 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 0.01% 0.06% 0.27% 0.85% 1.81% 3.85% 2.23%
澳幣指數 0.31% 1.51% 0.48% 1.53% 4.05% 0.05% 5.40%
基金平均績效 0.01% 0.06% 0.27% 0.85% 1.81% 3.85% 2.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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