瑞銀(盧森堡)澳幣基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 2411.22 0.37 0.02% 1.21% 2023/05/31

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2.08% 2.03% 1.72% 1.51% 1.16% 1.27% 1.30% 0.33% 0.09% 0.71%

瑞銀(盧森堡)澳幣基金
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/31 2411.22 0.02% 2023/05/15 2407.97 0.01%
2023/05/30 2410.85 0.01% 2023/05/12 2407.80 0.01%
2023/05/26 2410.55 0.01% 2023/05/11 2407.49 0.01%
2023/05/25 2410.25 0.00% 2023/05/10 2407.16 0.03%
2023/05/24 2410.19 0.04% 2023/05/08 2406.53 0.00%
2023/05/23 2409.29 0.00% 2023/05/05 2406.51 0.05%
2023/05/22 2409.23 0.02% 2023/05/03 2405.42 0.02%
2023/05/19 2408.75 0.00% 2023/05/02 2404.82 -0.04%
2023/05/17 2408.75 0.01% 2023/04/28 2405.89 0.01%
2023/05/16 2408.52 0.02% 2023/04/27 2405.70 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 0.02% 0.04% 0.22% 0.82% 1.42% 2.06% 1.21%
澳幣指數指數 0.75% 1.56% -0.65% -1.65% -2.69% -8.86% -2.82%
基金平均績效 0.02% 0.04% 0.22% 0.82% 1.42% 2.06% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)