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瑞銀(盧森堡)澳幣基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
2519.46 |
0.48 |
0.02% |
2.20% |
2024/07/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.03% |
1.72% |
1.51% |
1.16% |
1.27% |
1.30% |
0.33% |
0.09% |
0.71% |
3.48% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金
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本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/24 |
2519.46 |
0.02% |
2024/07/10 |
2515.64 |
0.03% |
| 2024/07/23 |
2518.98 |
0.01% |
2024/07/09 |
2515.01 |
0.01% |
| 2024/07/22 |
2518.73 |
0.02% |
2024/07/08 |
2514.66 |
0.02% |
| 2024/07/19 |
2518.19 |
0.01% |
2024/07/05 |
2514.13 |
0.01% |
| 2024/07/18 |
2517.98 |
0.01% |
2024/07/04 |
2513.80 |
0.01% |
| 2024/07/17 |
2517.81 |
0.02% |
2024/07/03 |
2513.54 |
0.02% |
| 2024/07/16 |
2517.30 |
0.02% |
2024/07/02 |
2513.02 |
0.01% |
| 2024/07/15 |
2516.88 |
0.03% |
2024/07/01 |
2512.69 |
0.02% |
| 2024/07/12 |
2516.21 |
0.02% |
2024/06/28 |
2512.21 |
0.02% |
| 2024/07/11 |
2515.80 |
0.01% |
2024/06/27 |
2511.82 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 |
0.02% |
0.07% |
0.33% |
0.99% |
1.92% |
3.98% |
2.20% |
| 澳幣指數指數 |
0.20% |
-1.99% |
-1.47% |
0.28% |
-0.46% |
-3.09% |
-3.87% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.07% |
0.33% |
0.99% |
1.92% |
3.98% |
2.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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