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瑞銀(盧森堡)澳幣基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
2544.08 |
0.66 |
0.03% |
3.20% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.03% |
1.72% |
1.51% |
1.16% |
1.27% |
1.30% |
0.33% |
0.09% |
0.71% |
3.48% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金
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本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
2544.08 |
0.03% |
2024/10/04 |
2540.11 |
0.01% |
| 2024/10/18 |
2543.42 |
0.01% |
2024/10/03 |
2539.82 |
0.01% |
| 2024/10/17 |
2543.15 |
0.00% |
2024/10/02 |
2539.57 |
0.03% |
| 2024/10/16 |
2543.10 |
0.03% |
2024/10/01 |
2538.88 |
0.01% |
| 2024/10/15 |
2542.40 |
0.01% |
2024/09/30 |
2538.71 |
0.02% |
| 2024/10/14 |
2542.08 |
0.02% |
2024/09/27 |
2538.20 |
0.02% |
| 2024/10/11 |
2541.55 |
0.01% |
2024/09/26 |
2537.77 |
0.00% |
| 2024/10/10 |
2541.21 |
0.01% |
2024/09/25 |
2537.68 |
0.01% |
| 2024/10/09 |
2540.98 |
0.05% |
2024/09/24 |
2537.30 |
0.02% |
| 2024/10/07 |
2539.63 |
-0.02% |
2024/09/23 |
2536.69 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 |
0.03% |
0.08% |
0.31% |
1.03% |
2.02% |
3.97% |
3.20% |
| 澳幣指數指數 |
0.36% |
-0.27% |
-1.82% |
0.62% |
3.60% |
5.85% |
-1.94% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
0.08% |
0.31% |
1.03% |
2.02% |
3.97% |
3.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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