瑞銀(盧森堡)澳幣基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 2515.64 0.63 0.03% 2.04% 2024/07/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.03% 1.72% 1.51% 1.16% 1.27% 1.30% 0.33% 0.09% 0.71% 3.48%

瑞銀(盧森堡)澳幣基金
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/10 2515.64 0.03% 2024/06/26 2511.60 0.00%
2024/07/09 2515.01 0.01% 2024/06/25 2511.48 0.01%
2024/07/08 2514.66 0.02% 2024/06/24 2511.20 0.02%
2024/07/05 2514.13 0.01% 2024/06/21 2510.68 0.01%
2024/07/04 2513.80 0.01% 2024/06/20 2510.39 0.01%
2024/07/03 2513.54 0.02% 2024/06/19 2510.13 0.02%
2024/07/02 2513.02 0.01% 2024/06/18 2509.67 0.01%
2024/07/01 2512.69 0.02% 2024/06/17 2509.54 0.02%
2024/06/28 2512.21 0.02% 2024/06/14 2509.08 0.01%
2024/06/27 2511.82 0.01% 2024/06/13 2508.71 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 0.03% 0.08% 0.33% 0.97% 1.93% 4.00% 2.04%
澳幣指數指數 0.36% 0.47% 1.77% 4.66% 1.45% -0.03% -0.45%
基金平均績效 0.03% 0.08% 0.33% 0.97% 1.93% 4.00% 2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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