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瑞銀(盧森堡)澳幣基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
2598.23 |
0.50 |
0.02% |
1.34% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.72% |
1.51% |
1.16% |
1.27% |
1.30% |
0.33% |
0.09% |
0.71% |
3.48% |
4.00% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金
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本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
2598.23 |
0.02% |
2025/04/14 |
2593.27 |
0.01% |
| 2025/04/30 |
2597.73 |
0.03% |
2025/04/11 |
2592.89 |
0.02% |
| 2025/04/28 |
2597.00 |
0.03% |
2025/04/10 |
2592.49 |
-0.01% |
| 2025/04/25 |
2596.34 |
0.00% |
2025/04/09 |
2592.73 |
0.04% |
| 2025/04/24 |
2596.26 |
0.02% |
2025/04/08 |
2591.58 |
0.00% |
| 2025/04/23 |
2595.85 |
0.00% |
2025/04/07 |
2591.54 |
0.03% |
| 2025/04/22 |
2595.76 |
0.05% |
2025/04/04 |
2590.73 |
0.04% |
| 2025/04/17 |
2594.45 |
0.01% |
2025/04/03 |
2589.78 |
0.05% |
| 2025/04/16 |
2594.19 |
0.00% |
2025/03/31 |
2588.57 |
0.02% |
| 2025/04/15 |
2594.07 |
0.03% |
2025/03/28 |
2587.95 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 |
0.02% |
0.07% |
0.37% |
0.99% |
2.02% |
4.07% |
1.34% |
| 澳幣指數 |
0.29% |
0.54% |
7.14% |
2.90% |
-2.52% |
-2.12% |
4.49% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.07% |
0.37% |
0.99% |
2.02% |
4.07% |
1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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