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瑞銀(盧森堡)澳幣基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
2635.12 |
0.19 |
0.01% |
2.77% |
2025/10/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.72% |
1.51% |
1.16% |
1.27% |
1.30% |
0.33% |
0.09% |
0.71% |
3.48% |
4.00% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金
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本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
2635.12 |
0.01% |
2025/09/19 |
2631.73 |
0.01% |
| 2025/10/06 |
2634.93 |
0.01% |
2025/09/18 |
2631.54 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
2634.56 |
0.03% |
2025/09/17 |
2631.20 |
0.02% |
| 2025/10/01 |
2633.80 |
0.01% |
2025/09/16 |
2630.71 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
2633.51 |
0.01% |
2025/09/15 |
2630.36 |
0.02% |
| 2025/09/29 |
2633.29 |
0.02% |
2025/09/12 |
2629.86 |
0.01% |
| 2025/09/26 |
2632.70 |
0.01% |
2025/09/11 |
2629.71 |
0.01% |
| 2025/09/24 |
2632.49 |
0.01% |
2025/09/10 |
2629.44 |
0.01% |
| 2025/09/23 |
2632.29 |
0.01% |
2025/09/09 |
2629.05 |
0.01% |
| 2025/09/22 |
2632.11 |
0.01% |
2025/09/08 |
2628.89 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 |
0.01% |
0.06% |
0.26% |
0.78% |
1.68% |
3.76% |
2.77% |
| 澳幣指數 |
0.08% |
-0.36% |
-0.06% |
0.87% |
10.67% |
-2.36% |
6.43% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.06% |
0.26% |
0.78% |
1.68% |
3.76% |
2.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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