瑞銀(盧森堡)澳幣基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 2481.63 0.35 0.01% 0.66% 2024/02/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.03% 1.72% 1.51% 1.16% 1.27% 1.30% 0.33% 0.09% 0.71% 3.48%

瑞銀(盧森堡)澳幣基金
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/29 2481.63 0.01% 2024/02/14 2477.26 0.02%
2024/02/28 2481.28 0.02% 2024/02/13 2476.76 0.04%
2024/02/27 2480.78 0.04% 2024/02/08 2475.88 0.04%
2024/02/23 2479.83 0.01% 2024/02/05 2474.80 0.01%
2024/02/22 2479.66 0.01% 2024/02/02 2474.53 0.01%
2024/02/21 2479.41 0.02% 2024/02/01 2474.22 0.01%
2024/02/20 2478.81 0.01% 2024/01/31 2473.96 0.03%
2024/02/19 2478.50 0.02% 2024/01/30 2473.25 0.01%
2024/02/16 2477.95 0.01% 2024/01/29 2472.96 0.02%
2024/02/15 2477.77 0.02% 2024/01/26 2472.37 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 0.01% 0.08% 0.35% 1.03% 1.96% 3.76% 0.66%
澳幣指數指數 0.52% -0.43% -0.68% -2.19% 1.19% -3.37% -4.18%
基金平均績效 0.01% 0.08% 0.35% 1.03% 1.96% 3.76% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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