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瑞銀(盧森堡)澳幣基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
2411.22 |
0.37 |
0.02% |
1.21% |
2023/05/31 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 2.08% |
2.03% |
1.72% |
1.51% |
1.16% |
1.27% |
1.30% |
0.33% |
0.09% |
0.71% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金
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本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/05/31 |
2411.22 |
0.02% |
2023/05/15 |
2407.97 |
0.01% |
| 2023/05/30 |
2410.85 |
0.01% |
2023/05/12 |
2407.80 |
0.01% |
| 2023/05/26 |
2410.55 |
0.01% |
2023/05/11 |
2407.49 |
0.01% |
| 2023/05/25 |
2410.25 |
0.00% |
2023/05/10 |
2407.16 |
0.03% |
| 2023/05/24 |
2410.19 |
0.04% |
2023/05/08 |
2406.53 |
0.00% |
| 2023/05/23 |
2409.29 |
0.00% |
2023/05/05 |
2406.51 |
0.05% |
| 2023/05/22 |
2409.23 |
0.02% |
2023/05/03 |
2405.42 |
0.02% |
| 2023/05/19 |
2408.75 |
0.00% |
2023/05/02 |
2404.82 |
-0.04% |
| 2023/05/17 |
2408.75 |
0.01% |
2023/04/28 |
2405.89 |
0.01% |
| 2023/05/16 |
2408.52 |
0.02% |
2023/04/27 |
2405.70 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 |
0.02% |
0.04% |
0.22% |
0.82% |
1.42% |
2.06% |
1.21% |
| 澳幣指數指數 |
0.75% |
1.56% |
-0.65% |
-1.65% |
-2.69% |
-8.86% |
-2.82% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.04% |
0.22% |
0.82% |
1.42% |
2.06% |
1.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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