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瑞銀(盧森堡)澳幣基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
2592.89 |
0.40 |
0.02% |
1.13% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.72% |
1.51% |
1.16% |
1.27% |
1.30% |
0.33% |
0.09% |
0.71% |
3.48% |
4.00% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金
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本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
2592.89 |
0.02% |
2025/03/26 |
2587.21 |
0.02% |
| 2025/04/10 |
2592.49 |
-0.01% |
2025/03/25 |
2586.80 |
0.01% |
| 2025/04/09 |
2592.73 |
0.04% |
2025/03/24 |
2586.65 |
0.02% |
| 2025/04/08 |
2591.58 |
0.00% |
2025/03/21 |
2586.19 |
0.02% |
| 2025/04/07 |
2591.54 |
0.03% |
2025/03/20 |
2585.78 |
0.01% |
| 2025/04/04 |
2590.73 |
0.04% |
2025/03/19 |
2585.41 |
0.02% |
| 2025/04/03 |
2589.78 |
0.05% |
2025/03/18 |
2584.97 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
2588.57 |
0.02% |
2025/03/17 |
2584.79 |
0.02% |
| 2025/03/28 |
2587.95 |
0.02% |
2025/03/14 |
2584.30 |
0.01% |
| 2025/03/27 |
2587.52 |
0.01% |
2025/03/13 |
2583.95 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 |
0.02% |
0.08% |
0.37% |
1.02% |
2.02% |
4.07% |
1.13% |
| 澳幣指數 |
0.40% |
6.67% |
0.28% |
1.99% |
-5.24% |
-1.46% |
2.59% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.08% |
0.37% |
1.02% |
2.02% |
4.07% |
1.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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