|
|
|
瑞銀(盧森堡)澳幣基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
2551.50 |
0.33 |
0.01% |
3.50% |
2024/11/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.03% |
1.72% |
1.51% |
1.16% |
1.27% |
1.30% |
0.33% |
0.09% |
0.71% |
3.48% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金
| |
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
2551.50 |
0.01% |
2024/11/05 |
2547.67 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
2551.17 |
0.02% |
2024/11/04 |
2547.40 |
0.03% |
| 2024/11/15 |
2550.55 |
0.01% |
2024/10/31 |
2546.68 |
0.00% |
| 2024/11/14 |
2550.21 |
0.01% |
2024/10/30 |
2546.67 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
2549.87 |
0.02% |
2024/10/29 |
2546.52 |
0.03% |
| 2024/11/12 |
2549.40 |
0.01% |
2024/10/28 |
2545.79 |
0.02% |
| 2024/11/11 |
2549.10 |
0.01% |
2024/10/25 |
2545.34 |
0.02% |
| 2024/11/08 |
2548.74 |
0.01% |
2024/10/24 |
2544.94 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
2548.46 |
0.02% |
2024/10/23 |
2544.64 |
0.02% |
| 2024/11/06 |
2548.04 |
0.01% |
2024/10/22 |
2544.15 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 |
0.01% |
0.08% |
0.32% |
0.94% |
1.99% |
4.00% |
3.50% |
| 澳幣指數指數 |
-0.44% |
0.26% |
-3.01% |
-3.64% |
-2.49% |
-0.88% |
-4.56% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.08% |
0.32% |
0.94% |
1.99% |
4.00% |
3.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
