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瑞銀(盧森堡)澳幣基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
2575.96 |
0.42 |
0.02% |
0.47% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.72% |
1.51% |
1.16% |
1.27% |
1.30% |
0.33% |
0.09% |
0.71% |
3.48% |
4.00% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金
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本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
2575.96 |
0.02% |
2025/01/28 |
2571.36 |
0.06% |
| 2025/02/11 |
2575.54 |
0.01% |
2025/01/22 |
2569.87 |
0.02% |
| 2025/02/10 |
2575.24 |
0.02% |
2025/01/21 |
2569.33 |
0.01% |
| 2025/02/07 |
2574.79 |
0.01% |
2025/01/20 |
2568.96 |
0.02% |
| 2025/02/06 |
2574.51 |
0.01% |
2025/01/17 |
2568.42 |
0.01% |
| 2025/02/05 |
2574.14 |
0.02% |
2025/01/16 |
2568.05 |
0.02% |
| 2025/02/04 |
2573.64 |
0.01% |
2025/01/15 |
2567.64 |
0.02% |
| 2025/02/03 |
2573.38 |
0.03% |
2025/01/14 |
2567.14 |
0.01% |
| 2025/01/31 |
2572.69 |
0.01% |
2025/01/13 |
2566.87 |
0.01% |
| 2025/01/30 |
2572.33 |
0.04% |
2025/01/10 |
2566.60 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 |
0.02% |
0.07% |
0.36% |
1.04% |
1.99% |
4.04% |
0.47% |
| 澳幣指數 |
0.62% |
1.39% |
2.65% |
-1.47% |
-3.65% |
-2.06% |
2.70% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.07% |
0.36% |
1.04% |
1.99% |
4.04% |
0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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