瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7585295.10 1429.12 0.02% 2.17% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.21% 2.00% 1.65% 1.76% 1.62% 0.50% 0.10% 0.86% 3.75% 4.28%

瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 7585295.10 0.02% 2025/07/02 7578866.92 0.02%
2025/07/15 7583865.98 0.01% 2025/07/01 7577487.11 0.01%
2025/07/14 7583255.44 0.01% 2025/06/30 7576364.56 0.02%
2025/07/11 7582330.43 0.01% 2025/06/27 7575223.84 0.01%
2025/07/10 7581232.22 0.01% 2025/06/26 7574301.62 0.01%
2025/07/09 7580252.78 0.02% 2025/06/25 7573263.90 0.03%
2025/07/08 7578973.61 -0.03% 2025/06/24 7571042.45 0.03%
2025/07/07 7581553.96 0.02% 2025/06/20 7568834.27 0.02%
2025/07/04 7580064.92 0.01% 2025/06/19 7567624.94 0.01%
2025/07/03 7579464.43 0.01% 2025/06/18 7567152.32 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 0.02% 0.07% 0.27% 0.90% 1.99% 4.19% 2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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