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瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7504056.06 |
3777.91 |
0.05% |
1.07% |
2025/04/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.21% |
2.00% |
1.65% |
1.76% |
1.62% |
0.50% |
0.10% |
0.86% |
3.75% |
4.28% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/03 |
7504056.06 |
0.05% |
2025/03/18 |
7489173.94 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
7500278.15 |
0.02% |
2025/03/17 |
7488582.70 |
0.02% |
| 2025/03/28 |
7498431.11 |
0.02% |
2025/03/14 |
7487102.47 |
0.01% |
| 2025/03/27 |
7497148.90 |
0.01% |
2025/03/13 |
7486048.86 |
0.01% |
| 2025/03/26 |
7496187.81 |
0.02% |
2025/03/12 |
7485505.79 |
0.02% |
| 2025/03/25 |
7494840.75 |
0.01% |
2025/03/11 |
7484045.50 |
0.01% |
| 2025/03/24 |
7494342.95 |
0.02% |
2025/03/10 |
7483039.47 |
0.02% |
| 2025/03/21 |
7492949.56 |
0.02% |
2025/03/07 |
7481674.51 |
0.02% |
| 2025/03/20 |
7491715.39 |
0.01% |
2025/03/06 |
7480486.20 |
0.01% |
| 2025/03/19 |
7490598.59 |
0.02% |
2025/03/05 |
7479925.44 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 |
0.05% |
0.09% |
0.36% |
1.03% |
2.10% |
4.35% |
1.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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