瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7239027.33 1539.54 0.02% 1.67% 2024/05/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.52% 2.21% 2.00% 1.65% 1.76% 1.62% 0.50% 0.10% 0.86% 3.75%

瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/27 7239027.33 0.02% 2024/05/10 7224917.38 0.02%
2024/05/24 7237487.79 0.01% 2024/05/08 7223395.42 0.01%
2024/05/23 7236613.19 0.01% 2024/05/07 7222648.10 0.04%
2024/05/22 7235646.59 0.02% 2024/05/06 7220004.24 0.03%
2024/05/21 7234315.14 0.03% 2024/05/03 7218062.75 0.02%
2024/05/17 7232483.21 0.01% 2024/05/02 7216827.20 0.02%
2024/05/16 7231457.71 0.03% 2024/04/30 7215601.00 0.03%
2024/05/15 7229648.67 0.03% 2024/04/29 7213143.88 0.02%
2024/05/14 7227570.75 0.02% 2024/04/26 7211500.14 0.01%
2024/05/13 7226374.02 0.02% 2024/04/25 7211023.83 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 0.02% 0.09% 0.38% 1.00% 2.12% 4.14% 1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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