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瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7645466.17 |
580.43 |
0.01% |
2.98% |
2025/10/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.21% |
2.00% |
1.65% |
1.76% |
1.62% |
0.50% |
0.10% |
0.86% |
3.75% |
4.28% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
7645466.17 |
0.01% |
2025/09/19 |
7634776.18 |
0.01% |
| 2025/10/06 |
7644885.74 |
0.01% |
2025/09/18 |
7634200.51 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
7643797.62 |
0.03% |
2025/09/17 |
7633165.52 |
0.02% |
| 2025/10/01 |
7641480.72 |
0.01% |
2025/09/16 |
7631583.22 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
7640430.46 |
0.01% |
2025/09/15 |
7630554.52 |
0.02% |
| 2025/09/29 |
7639729.21 |
0.02% |
2025/09/12 |
7629027.67 |
0.01% |
| 2025/09/26 |
7637962.26 |
0.01% |
2025/09/11 |
7628534.10 |
0.01% |
| 2025/09/24 |
7637234.82 |
0.01% |
2025/09/10 |
7627695.85 |
0.02% |
| 2025/09/23 |
7636512.23 |
0.01% |
2025/09/09 |
7626392.44 |
0.01% |
| 2025/09/22 |
7635922.93 |
0.02% |
2025/09/08 |
7625873.24 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 |
0.01% |
0.07% |
0.28% |
0.84% |
1.81% |
4.03% |
2.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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