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瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7601953.71 |
932.95 |
0.01% |
2.39% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.21% |
2.00% |
1.65% |
1.76% |
1.62% |
0.50% |
0.10% |
0.86% |
3.75% |
4.28% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
7601953.71 |
0.01% |
2025/07/22 |
7590121.45 |
0.01% |
| 2025/08/05 |
7601020.76 |
0.01% |
2025/07/21 |
7589451.16 |
0.02% |
| 2025/08/04 |
7600119.59 |
0.03% |
2025/07/18 |
7588171.02 |
0.01% |
| 2025/07/31 |
7597755.73 |
0.01% |
2025/07/17 |
7587074.86 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
7597163.54 |
0.03% |
2025/07/16 |
7585295.10 |
0.02% |
| 2025/07/29 |
7594747.11 |
0.01% |
2025/07/15 |
7583865.98 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
7594046.03 |
0.02% |
2025/07/14 |
7583255.44 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
7592563.09 |
0.01% |
2025/07/11 |
7582330.43 |
0.01% |
| 2025/07/24 |
7591808.90 |
0.00% |
2025/07/10 |
7581232.22 |
0.01% |
| 2025/07/23 |
7591485.12 |
0.02% |
2025/07/09 |
7580252.78 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 |
0.01% |
0.06% |
0.29% |
0.91% |
1.95% |
4.12% |
2.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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