|
|
|
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7629027.67 |
493.57 |
0.01% |
2.75% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.21% |
2.00% |
1.65% |
1.76% |
1.62% |
0.50% |
0.10% |
0.86% |
3.75% |
4.28% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
7629027.67 |
0.01% |
2025/08/29 |
7619806.16 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
7628534.10 |
0.01% |
2025/08/28 |
7619067.72 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
7627695.85 |
0.02% |
2025/08/27 |
7618284.69 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
7626392.44 |
0.01% |
2025/08/26 |
7617278.91 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
7625873.24 |
0.03% |
2025/08/25 |
7616598.46 |
0.02% |
| 2025/09/05 |
7623898.94 |
0.01% |
2025/08/22 |
7614929.13 |
0.01% |
| 2025/09/04 |
7623203.08 |
0.01% |
2025/08/21 |
7614205.05 |
0.01% |
| 2025/09/03 |
7622236.52 |
0.01% |
2025/08/20 |
7613503.67 |
0.02% |
| 2025/09/02 |
7621569.91 |
0.01% |
2025/08/19 |
7611913.82 |
0.01% |
| 2025/09/01 |
7621002.19 |
0.02% |
2025/08/18 |
7611355.03 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 |
0.01% |
0.07% |
0.29% |
0.89% |
1.92% |
4.05% |
2.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
