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瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7412119.28 |
1971.54 |
0.03% |
4.10% |
2024/12/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.52% |
2.21% |
2.00% |
1.65% |
1.76% |
1.62% |
0.50% |
0.10% |
0.86% |
3.75% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/18 |
7412119.28 |
0.03% |
2024/12/04 |
7400618.70 |
0.03% |
| 2024/12/17 |
7410147.74 |
0.01% |
2024/12/03 |
7398128.34 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
7409075.04 |
0.02% |
2024/12/02 |
7397020.88 |
0.02% |
| 2024/12/13 |
7407617.21 |
0.01% |
2024/11/29 |
7395592.19 |
0.01% |
| 2024/12/12 |
7406626.45 |
0.00% |
2024/11/28 |
7394609.05 |
0.01% |
| 2024/12/11 |
7406507.13 |
0.02% |
2024/11/27 |
7393655.81 |
0.02% |
| 2024/12/10 |
7405081.16 |
0.02% |
2024/11/26 |
7391909.07 |
0.01% |
| 2024/12/09 |
7403693.15 |
0.02% |
2024/11/25 |
7391312.51 |
0.03% |
| 2024/12/06 |
7402294.82 |
0.01% |
2024/11/22 |
7389164.11 |
0.01% |
| 2024/12/05 |
7401390.53 |
0.01% |
2024/11/21 |
7388249.55 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 |
0.03% |
0.08% |
0.37% |
1.01% |
2.14% |
4.26% |
4.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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