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瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7478588.66 |
1211.77 |
0.02% |
0.73% |
2025/03/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.21% |
2.00% |
1.65% |
1.76% |
1.62% |
0.50% |
0.10% |
0.86% |
3.75% |
4.28% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/04 |
7478588.66 |
0.02% |
2025/02/17 |
7464950.58 |
0.02% |
| 2025/03/03 |
7477376.89 |
0.02% |
2025/02/14 |
7463393.49 |
0.02% |
| 2025/02/28 |
7475784.30 |
0.02% |
2025/02/13 |
7462232.87 |
0.01% |
| 2025/02/27 |
7474476.30 |
0.03% |
2025/02/12 |
7461360.69 |
0.02% |
| 2025/02/25 |
7472216.46 |
0.02% |
2025/02/11 |
7459984.54 |
0.01% |
| 2025/02/24 |
7471042.28 |
0.02% |
2025/02/10 |
7459048.90 |
0.02% |
| 2025/02/21 |
7469325.41 |
0.01% |
2025/02/07 |
7457707.98 |
0.01% |
| 2025/02/20 |
7468258.24 |
0.01% |
2025/02/06 |
7456831.47 |
0.02% |
| 2025/02/19 |
7467560.09 |
0.02% |
2025/02/05 |
7455699.58 |
0.02% |
| 2025/02/18 |
7465706.81 |
0.01% |
2025/02/04 |
7454099.37 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 |
0.02% |
0.09% |
0.33% |
1.05% |
2.10% |
4.26% |
0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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