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瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7579464.43 |
597.51 |
0.01% |
2.09% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.21% |
2.00% |
1.65% |
1.76% |
1.62% |
0.50% |
0.10% |
0.86% |
3.75% |
4.28% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
7579464.43 |
0.01% |
2025/06/18 |
7567152.32 |
0.02% |
| 2025/07/02 |
7578866.92 |
0.02% |
2025/06/17 |
7565451.45 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
7577487.11 |
0.01% |
2025/06/16 |
7564756.31 |
0.02% |
| 2025/06/30 |
7576364.56 |
0.02% |
2025/06/13 |
7563306.16 |
0.02% |
| 2025/06/27 |
7575223.84 |
0.01% |
2025/06/12 |
7561866.26 |
0.01% |
| 2025/06/26 |
7574301.62 |
0.01% |
2025/06/11 |
7560965.77 |
0.01% |
| 2025/06/25 |
7573263.90 |
0.03% |
2025/06/10 |
7560019.92 |
0.02% |
| 2025/06/24 |
7571042.45 |
0.03% |
2025/06/06 |
7558613.37 |
0.01% |
| 2025/06/20 |
7568834.27 |
0.02% |
2025/06/05 |
7557755.73 |
0.01% |
| 2025/06/19 |
7567624.94 |
0.01% |
2025/06/04 |
7557037.67 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 |
0.01% |
0.07% |
0.32% |
1.00% |
2.05% |
4.27% |
2.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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