|
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
7401390.53 |
771.83 |
0.01% |
3.95% |
2024/12/05 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.52% |
2.21% |
2.00% |
1.65% |
1.76% |
1.62% |
0.50% |
0.10% |
0.86% |
3.75% |
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
|
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/05 |
7401390.53 |
0.01% |
2024/11/21 |
7388249.55 |
0.01% |
2024/12/04 |
7400618.70 |
0.03% |
2024/11/20 |
7387672.53 |
0.02% |
2024/12/03 |
7398128.34 |
0.01% |
2024/11/19 |
7385987.66 |
0.01% |
2024/12/02 |
7397020.88 |
0.02% |
2024/11/18 |
7384975.90 |
0.02% |
2024/11/29 |
7395592.19 |
0.01% |
2024/11/15 |
7383131.11 |
0.01% |
2024/11/28 |
7394609.05 |
0.01% |
2024/11/14 |
7382085.80 |
0.01% |
2024/11/27 |
7393655.81 |
0.02% |
2024/11/13 |
7381046.08 |
0.02% |
2024/11/26 |
7391909.07 |
0.01% |
2024/11/12 |
7379518.08 |
0.01% |
2024/11/25 |
7391312.51 |
0.03% |
2024/11/11 |
7378613.68 |
0.02% |
2024/11/22 |
7389164.11 |
0.01% |
2024/11/08 |
7377505.66 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 |
0.01% |
0.09% |
0.37% |
1.03% |
2.11% |
4.29% |
3.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|