瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7401390.53 771.83 0.01% 3.95% 2024/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.52% 2.21% 2.00% 1.65% 1.76% 1.62% 0.50% 0.10% 0.86% 3.75%

瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/05 7401390.53 0.01% 2024/11/21 7388249.55 0.01%
2024/12/04 7400618.70 0.03% 2024/11/20 7387672.53 0.02%
2024/12/03 7398128.34 0.01% 2024/11/19 7385987.66 0.01%
2024/12/02 7397020.88 0.02% 2024/11/18 7384975.90 0.02%
2024/11/29 7395592.19 0.01% 2024/11/15 7383131.11 0.01%
2024/11/28 7394609.05 0.01% 2024/11/14 7382085.80 0.01%
2024/11/27 7393655.81 0.02% 2024/11/13 7381046.08 0.02%
2024/11/26 7391909.07 0.01% 2024/11/12 7379518.08 0.01%
2024/11/25 7391312.51 0.03% 2024/11/11 7378613.68 0.02%
2024/11/22 7389164.11 0.01% 2024/11/08 7377505.66 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 0.01% 0.09% 0.37% 1.03% 2.11% 4.29% 3.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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