瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7578866.92 1379.81 0.02% 2.08% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.21% 2.00% 1.65% 1.76% 1.62% 0.50% 0.10% 0.86% 3.75% 4.28%

瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 7578866.92 0.02% 2025/06/17 7565451.45 0.01%
2025/07/01 7577487.11 0.01% 2025/06/16 7564756.31 0.02%
2025/06/30 7576364.56 0.02% 2025/06/13 7563306.16 0.02%
2025/06/27 7575223.84 0.01% 2025/06/12 7561866.26 0.01%
2025/06/26 7574301.62 0.01% 2025/06/11 7560965.77 0.01%
2025/06/25 7573263.90 0.03% 2025/06/10 7560019.92 0.02%
2025/06/24 7571042.45 0.03% 2025/06/06 7558613.37 0.01%
2025/06/20 7568834.27 0.02% 2025/06/05 7557755.73 0.01%
2025/06/19 7567624.94 0.01% 2025/06/04 7557037.67 0.02%
2025/06/18 7567152.32 0.02% 2025/06/03 7555360.02 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 0.02% 0.07% 0.32% 1.05% 2.08% 4.29% 2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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