瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 3200251.75 97.44 0.00% 1.35% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.03% -0.28% -0.47% -0.48% -0.40% -0.54% -0.65% - - 3.61%

瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 3200251.75 0.00% 2025/07/22 3198090.81 0.01%
2025/08/05 3200154.31 0.00% 2025/07/21 3197918.50 0.02%
2025/08/04 3200055.98 0.02% 2025/07/18 3197416.23 0.00%
2025/07/31 3199295.86 0.00% 2025/07/17 3197287.26 0.01%
2025/07/30 3199205.40 0.00% 2025/07/16 3197087.30 0.00%
2025/07/29 3199161.06 0.01% 2025/07/15 3196953.29 0.01%
2025/07/28 3198997.80 0.02% 2025/07/14 3196789.00 0.01%
2025/07/25 3198328.46 -0.00% 2025/07/11 3196324.31 0.00%
2025/07/24 3198344.91 0.00% 2025/07/10 3196183.11 0.00%
2025/07/23 3198237.61 0.00% 2025/07/09 3196035.28 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 0.00% 0.03% 0.15% 0.47% 1.08% 2.68% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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