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瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3172307.70 |
160.93 |
0.01% |
0.46% |
2025/03/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.03% |
-0.28% |
-0.47% |
-0.48% |
-0.40% |
-0.54% |
-0.65% |
- |
- |
3.61% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/04 |
3172307.70 |
0.01% |
2025/02/17 |
3168976.75 |
0.02% |
| 2025/03/03 |
3172146.77 |
0.02% |
2025/02/14 |
3168486.18 |
0.01% |
| 2025/02/28 |
3171603.21 |
0.01% |
2025/02/13 |
3168174.34 |
0.01% |
| 2025/02/27 |
3171258.96 |
0.02% |
2025/02/12 |
3167969.02 |
0.00% |
| 2025/02/25 |
3170742.95 |
0.01% |
2025/02/11 |
3167864.16 |
0.01% |
| 2025/02/24 |
3170504.30 |
0.02% |
2025/02/10 |
3167622.29 |
0.04% |
| 2025/02/21 |
3169910.84 |
0.01% |
2025/02/07 |
3166353.94 |
0.01% |
| 2025/02/20 |
3169610.50 |
0.01% |
2025/02/06 |
3166080.12 |
0.01% |
| 2025/02/19 |
3169379.14 |
0.01% |
2025/02/05 |
3165870.54 |
0.00% |
| 2025/02/18 |
3169200.35 |
0.01% |
2025/02/04 |
3165712.32 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
0.01% |
0.05% |
0.21% |
0.67% |
1.50% |
3.41% |
0.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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