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瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3178514.51 |
611.21 |
0.02% |
0.66% |
2025/04/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.03% |
-0.28% |
-0.47% |
-0.48% |
-0.40% |
-0.54% |
-0.65% |
- |
- |
3.61% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/03 |
3178514.51 |
0.02% |
2025/03/18 |
3175040.86 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
3177903.30 |
0.02% |
2025/03/17 |
3174803.82 |
0.02% |
| 2025/03/28 |
3177342.67 |
0.01% |
2025/03/14 |
3174203.28 |
0.01% |
| 2025/03/27 |
3177049.80 |
0.01% |
2025/03/13 |
3173935.95 |
0.01% |
| 2025/03/26 |
3176735.91 |
0.01% |
2025/03/12 |
3173718.59 |
0.00% |
| 2025/03/25 |
3176573.65 |
0.01% |
2025/03/11 |
3173566.47 |
0.01% |
| 2025/03/24 |
3176301.22 |
0.02% |
2025/03/10 |
3173334.72 |
0.02% |
| 2025/03/21 |
3175714.25 |
0.01% |
2025/03/07 |
3172780.26 |
0.01% |
| 2025/03/20 |
3175469.40 |
0.01% |
2025/03/06 |
3172479.41 |
0.00% |
| 2025/03/19 |
3175220.53 |
0.01% |
2025/03/05 |
3172394.96 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
0.02% |
0.05% |
0.20% |
0.64% |
1.41% |
3.34% |
0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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