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瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3185341.88 |
101.64 |
0.00% |
0.88% |
2025/05/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.03% |
-0.28% |
-0.47% |
-0.48% |
-0.40% |
-0.54% |
-0.65% |
- |
- |
3.61% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/06 |
3185341.88 |
0.00% |
2025/04/16 |
3181762.45 |
0.01% |
| 2025/05/05 |
3185240.24 |
0.01% |
2025/04/15 |
3181429.87 |
0.01% |
| 2025/05/02 |
3184781.71 |
0.01% |
2025/04/14 |
3180956.85 |
0.01% |
| 2025/04/30 |
3184385.84 |
0.01% |
2025/04/11 |
3180500.44 |
0.01% |
| 2025/04/28 |
3184035.07 |
0.01% |
2025/04/10 |
3180161.83 |
-0.00% |
| 2025/04/25 |
3183585.40 |
0.01% |
2025/04/09 |
3180185.41 |
0.01% |
| 2025/04/24 |
3183315.77 |
0.01% |
2025/04/08 |
3179927.39 |
0.00% |
| 2025/04/23 |
3183125.62 |
0.00% |
2025/04/07 |
3179840.52 |
0.03% |
| 2025/04/22 |
3183020.81 |
0.03% |
2025/04/04 |
3179027.98 |
0.02% |
| 2025/04/17 |
3182035.28 |
0.01% |
2025/04/03 |
3178514.51 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
0.00% |
0.04% |
0.20% |
0.61% |
1.32% |
3.17% |
0.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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