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瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3241881.88 |
195.19 |
0.01% |
0.57% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.28% |
-0.47% |
-0.48% |
-0.40% |
-0.54% |
-0.65% |
- |
- |
3.61% |
2.08% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
3241881.88 |
0.01% |
2026/04/10 |
3239340.42 |
0.01% |
| 2026/04/23 |
3241686.69 |
0.00% |
2026/04/09 |
3239154.21 |
0.00% |
| 2026/04/22 |
3241580.40 |
0.00% |
2026/04/08 |
3239066.42 |
0.02% |
| 2026/04/21 |
3241556.99 |
0.01% |
2026/04/07 |
3238549.30 |
0.03% |
| 2026/04/20 |
3241362.21 |
0.02% |
2026/04/02 |
3237519.06 |
0.01% |
| 2026/04/17 |
3240817.45 |
0.01% |
2026/03/31 |
3237266.50 |
0.00% |
| 2026/04/16 |
3240585.54 |
0.01% |
2026/03/30 |
3237169.50 |
0.02% |
| 2026/04/15 |
3240247.82 |
0.01% |
2026/03/27 |
3236463.66 |
0.01% |
| 2026/04/14 |
3239961.51 |
0.01% |
2026/03/26 |
3236295.31 |
0.01% |
| 2026/04/13 |
3239645.88 |
0.01% |
2026/03/25 |
3236132.72 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
0.01% |
0.03% |
0.18% |
0.44% |
0.91% |
1.84% |
0.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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