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瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3154356.86 |
197.96 |
0.01% |
3.50% |
2024/12/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.12% |
-0.03% |
-0.28% |
-0.47% |
-0.48% |
-0.40% |
-0.54% |
-0.65% |
- |
- |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/18 |
3154356.86 |
0.01% |
2024/12/04 |
3151267.51 |
0.00% |
| 2024/12/17 |
3154158.90 |
0.01% |
2024/12/03 |
3151216.11 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
3153958.35 |
0.02% |
2024/12/02 |
3151048.91 |
0.04% |
| 2024/12/13 |
3153386.19 |
0.01% |
2024/11/29 |
3149828.01 |
0.01% |
| 2024/12/12 |
3153183.15 |
0.01% |
2024/11/28 |
3149455.89 |
0.01% |
| 2024/12/11 |
3152850.72 |
0.01% |
2024/11/27 |
3149214.68 |
0.00% |
| 2024/12/10 |
3152648.02 |
0.01% |
2024/11/26 |
3149065.93 |
0.00% |
| 2024/12/09 |
3152403.36 |
0.02% |
2024/11/25 |
3148979.42 |
0.02% |
| 2024/12/06 |
3151716.70 |
0.01% |
2024/11/22 |
3148218.24 |
0.02% |
| 2024/12/05 |
3151517.30 |
0.01% |
2024/11/21 |
3147570.49 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
0.01% |
0.05% |
0.24% |
0.79% |
1.70% |
3.61% |
3.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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