瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 3203296.02 133.84 0.00% 1.44% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.03% -0.28% -0.47% -0.48% -0.40% -0.54% -0.65% - - 3.61%

瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 3203296.02 0.00% 2025/08/12 3201068.42 0.00%
2025/08/26 3203162.18 0.01% 2025/08/11 3200941.44 0.01%
2025/08/25 3202999.64 0.01% 2025/08/08 3200560.22 0.00%
2025/08/22 3202551.04 0.00% 2025/08/07 3200423.13 0.01%
2025/08/21 3202422.42 0.00% 2025/08/06 3200251.75 0.00%
2025/08/20 3202313.87 0.00% 2025/08/05 3200154.31 0.00%
2025/08/19 3202167.61 0.00% 2025/08/04 3200055.98 0.02%
2025/08/18 3202014.59 0.02% 2025/07/31 3199295.86 0.00%
2025/08/14 3201331.46 0.00% 2025/07/30 3199205.40 0.00%
2025/08/13 3201190.14 0.00% 2025/07/29 3199161.06 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 0.00% 0.03% 0.16% 0.45% 1.01% 2.56% 1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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