|
|
|
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
6.8477 |
0.0042 |
0.06% |
15.30% |
2024/12/24 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.36% |
-2.15% |
-18.76% |
-28.85% |
-3.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
6.8477 |
0.06% |
2024/12/10 |
6.8938 |
0.19% |
| 2024/12/23 |
6.8435 |
0.06% |
2024/12/09 |
6.8810 |
0.15% |
| 2024/12/20 |
6.8393 |
-0.03% |
2024/12/06 |
6.8704 |
0.08% |
| 2024/12/19 |
6.8416 |
-0.18% |
2024/12/05 |
6.8652 |
-0.03% |
| 2024/12/18 |
6.8540 |
-0.24% |
2024/12/04 |
6.8675 |
0.18% |
| 2024/12/17 |
6.8704 |
-0.38% |
2024/12/03 |
6.8550 |
0.11% |
| 2024/12/16 |
6.8967 |
0.02% |
2024/12/02 |
6.8475 |
0.16% |
| 2024/12/13 |
6.8955 |
-0.05% |
2024/11/29 |
6.8364 |
-0.02% |
| 2024/12/12 |
6.8988 |
-0.05% |
2024/11/28 |
6.8375 |
0.22% |
| 2024/12/11 |
6.9022 |
0.12% |
2024/11/27 |
6.8222 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
