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瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
6.9113 |
0.0096 |
0.14% |
0.19% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.36% |
-2.15% |
-18.76% |
-28.85% |
-3.46% |
16.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
6.9113 |
0.14% |
2025/01/23 |
6.8231 |
-0.04% |
| 2025/02/12 |
6.9017 |
-0.02% |
2025/01/22 |
6.8261 |
-0.32% |
| 2025/02/11 |
6.9029 |
0.22% |
2025/01/21 |
6.8483 |
-0.40% |
| 2025/02/10 |
6.8879 |
0.11% |
2025/01/20 |
6.8759 |
0.15% |
| 2025/02/07 |
6.8801 |
0.02% |
2025/01/17 |
6.8653 |
-0.02% |
| 2025/02/06 |
6.8787 |
0.29% |
2025/01/16 |
6.8665 |
0.06% |
| 2025/02/05 |
6.8586 |
0.11% |
2025/01/15 |
6.8627 |
-0.11% |
| 2025/02/04 |
6.8512 |
0.10% |
2025/01/14 |
6.8705 |
-0.07% |
| 2025/02/03 |
6.8444 |
0.08% |
2025/01/13 |
6.8755 |
-0.26% |
| 2025/01/24 |
6.8390 |
0.23% |
2025/01/10 |
6.8932 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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